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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0865元 |
| 2023-11-30 | 每份派现金0.0935元 |
| 2023-11-13 | 每份派现金0.0988元 |
| 2023-10-26 | 每份派现金0.0988元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688630 | 芯碁微装 | 7.38% | -3.78% |
| 003021 | 兆威机电 | 7.02% | 1.21% |
| 300567 | 精测电子 | 4.84% | -3.39% |
| 688025 | 杰普特 | 4.68% | -2.31% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 4.03% | 0.31% |
| 601689 | 拓普集团 | 2.87% | -4.79% |
| 002050 | 三花智控 | 2.85% | -3.83% |
| 300037 | 新宙邦 | 2.75% | -4.43% |
| 605060 | 联德股份 | 2.62% | 0.77% |
| 603919 | 金徽酒 | 2.60% | -0.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3757 | 1.63% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1607 | 1.63% |
| 长城久源混合A | 0.9434 | 1.23% |
| 长城久源混合C | 0.9295 | 1.23% |
| 长城景气成长混合A | 0.9737 | 1.08% |
| 长城景气成长混合C | 0.9701 | 1.07% |
| 长城消费增值混合A | 1.0268 | 0.78% |
| 长城产业成长混合A | 0.8525 | 0.71% |
| 长城产业成长混合C | 0.8431 | 0.70% |
| 长城价值甄选一年持有混合C | 0.8740 | 0.55% |