近一月金鹰主题优势混合|金鹰主题基金净值查询
查询指定日期范围金鹰主题优势混合210005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰主题优势混合 |
1.9460 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
金鹰主题优势混合 |
1.9580 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
金鹰主题优势混合 |
1.9700 |
-3.40% |
| 2026-09-10 |
金鹰主题优势混合 |
2.0370 |
-1.02% |
| 2026-09-09 |
金鹰主题优势混合 |
2.0580 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
金鹰主题优势混合 |
2.0320 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
金鹰主题优势混合 |
2.0360 |
0.34% |
| 2026-09-04 |
金鹰主题优势混合 |
2.0290 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
金鹰主题优势混合 |
2.0340 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
金鹰主题优势混合 |
2.0210 |
-2.33% |
| 2026-09-01 |
金鹰主题优势混合 |
2.0680 |
-1.52% |
| 2026-08-31 |
金鹰主题优势混合 |
2.1000 |
1.01% |
| 2026-08-28 |
金鹰主题优势混合 |
2.0790 |
0.39% |
| 2026-08-27 |
金鹰主题优势混合 |
2.0710 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
金鹰主题优势混合 |
2.0400 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
金鹰主题优势混合 |
2.0410 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
金鹰主题优势混合 |
2.0470 |
-1.68% |
| 2026-08-21 |
金鹰主题优势混合 |
2.0820 |
0.34% |
| 2026-08-20 |
金鹰主题优势混合 |
2.0750 |
-0.62% |
| 2026-08-19 |
金鹰主题优势混合 |
2.0880 |
-7.95% |
| 2026-08-18 |
金鹰主题优势混合 |
2.2540 |
-0.79% |
| 2026-08-17 |
金鹰主题优势混合 |
2.2720 |
3.09% |
