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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-02-03 | 每份份额折算1.01807份 |
| 2020-01-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-02-01 | 每份份额折算1.02074份 |
| 2018-02-02 | 每份份额折算1.01527份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300394 | 天孚通信 | 0.63% | 2.40% |
| 300502 | 新易盛 | 0.59% | 5.97% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.59% | -6.39% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.58% | -4.78% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.57% | 0.60% |
| 002028 | 思源电气 | 0.56% | -1.69% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.55% | -5.93% |
| 000933 | 神火股份 | 0.52% | -3.50% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.52% | -1.95% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.52% | -1.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 1.1619 | 3.03% |
| 中信保诚周期LOF | 4.1093 | 1.13% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.6317 | 1.12% |
| 医药生物科技LOF | 0.8420 | 0.73% |
| 中信保诚幸福消费混合 | 1.5040 | 0.47% |
| 中信保诚至诚混合B | 1.1550 | 0.43% |
| 中信保诚至诚混合A | 1.1460 | 0.35% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.2653 | 0.17% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2038 | 0.16% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0279 | 0.15% |