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中信保诚中证500指数(LOF)A(信诚500)基金净值查询(165511)

近一月中信保诚中证500指数(LOF)A|信诚500基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚中证500指数(LOF)A165511净值及计算阶段收益
近一月165511基金累计收益率-3.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1630 -0.12%
2026-09-14 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1655 -0.13%
2026-09-11 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1684 -1.67%
2026-09-10 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2052 -0.56%
2026-09-09 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2177 -0.05%
2026-09-08 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2188 0.13%
2026-09-07 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2159 1.36%
2026-09-04 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.1861 -1.27%
2026-09-03 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2142 0.31%
2026-09-02 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2073 -1.55%
2026-09-01 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2420 -1.11%
2026-08-31 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2672 0.70%
2026-08-28 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2514 -0.62%
2026-08-27 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2655 2.17%
2026-08-26 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2173 0.70%
2026-08-25 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2019 -0.04%
2026-08-24 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2028 -1.68%
2026-08-21 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2404 0.04%
2026-08-20 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2396 0.82%
2026-08-19 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.2214 -4.39%
2026-08-18 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3235 0.00%
2026-08-17 中信保诚中证500指数(LOF)A 2.3236 2.33%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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