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日期 | 分红送配 |
2016-01-20 | 每份派现金0.0390元 |
2011-03-11 | 每份份额折算0.273312份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
601328 | 交通银行 | 1.53% | 1.76% |
601225 | 陕西煤业 | 1.09% | 0.16% |
600919 | 江苏银行 | 1.07% | 0.64% |
601816 | 京沪高铁 | 1.07% | 0.20% |
600016 | 民生银行 | 1.01% | 0.49% |
600406 | 国电南瑞 | 1.01% | 1.12% |
600000 | 浦发银行 | 0.99% | -0.14% |
600089 | 特变电工 | 0.97% | 1.45% |
688599 | 天合光能 | 0.95% | 1.39% |
688981 | 中芯国际 | 0.84% | -1.36% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞匠心臻选混合C | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合A | 0.8075 | 3.10% |
华泰成长 | 1.0349 | 3.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 0.9567 | 2.82% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 0.9556 | 2.82% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A | 0.5057 | 2.66% |
华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C | 0.4973 | 2.66% |
华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5409 | 2.58% |
华泰柏瑞成长智选混合C | 0.5319 | 2.58% |
华泰柏瑞基本面智选A | 1.3648 | 2.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8244 | 1.18% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8217 | 1.18% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |