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| 日期 | 分红送配 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0390元 |
| 2011-03-11 | 每份份额折算0.273312份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601328 | 交通银行 | 1.53% | 0.14% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.09% | -1.11% |
| 600919 | 江苏银行 | 1.07% | -0.38% |
| 601816 | 京沪高铁 | 1.07% | 0.00% |
| 600016 | 民生银行 | 1.01% | 0.00% |
| 600406 | 国电南瑞 | 1.01% | -0.44% |
| 600000 | 浦发银行 | 0.99% | 0.40% |
| 600089 | 特变电工 | 0.97% | -1.68% |
| 688599 | 天合光能 | 0.95% | -1.31% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.84% | -1.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 通用航空 | 1.1326 | 3.84% |
| 航空航天 | 1.1660 | 2.62% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 1.7670 | 1.30% |
| 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 1.7509 | 1.30% |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.5785 | 0.86% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.5454 | 0.85% |
| 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.8764 | 0.56% |
| 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.8402 | 0.56% |
| 华泰柏瑞远见智选混合C | 0.3938 | 0.54% |
| 华泰柏瑞远见智选混合A | 0.4008 | 0.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业 | 1.0866 | 5.94% |
| 卫星基金 | 1.4341 | 5.86% |
| 卫星产业ETF | 1.7443 | 5.85% |
| 卫星ETF | 1.4337 | 5.85% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2893 | 5.52% |
| 卫星ETF | 1.6779 | 5.02% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C | 1.5900 | 4.30% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1681 | 3.92% |