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| 日期 | 分红送配 |
| 2010-12-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000998 | 隆平高科 | 8.49% | 0.08% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 6.44% | 2.39% |
| 301159 | 三维天地 | 6.33% | 4.05% |
| 000603 | 盛达资源 | 5.81% | 1.15% |
| 300087 | 荃银高科 | 4.66% | 0.82% |
| 688311 | 盟升电子 | 4.13% | 3.22% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 4.01% | 6.09% |
| 688225 | 亚信安全 | 3.76% | 2.14% |
| 600371 | 万向德农 | 3.45% | 0.13% |
| 002991 | 甘源食品 | 3.23% | -0.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华医疗健康混合C | 0.8686 | 1.38% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8708 | 1.37% |
| 银华沪深股通精选混合A | 1.0094 | 1.26% |
| 创新药ETF | 0.6705 | 1.18% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5545 | 1.11% |
| 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5557 | 1.09% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8680 | 1.01% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8646 | 1.00% |
| 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.1207 | 0.96% |
| 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.0955 | 0.96% |