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2010年11月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1471 6.20%
270021 广发聚瑞混合A 1.2190 4.64%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1810 4.61%
162201 宏利成长混合 1.3004 4.60%
340008 兴全有机增长混合 1.2908 4.46%
420005 天弘周期策略混合A 1.2030 4.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.3200 4.40%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2720 4.26%
660001 农银行业成长混合 1.2655 4.18%
270008 广发核心精选混合 1.8750 4.11%
410006 华富策略精选混合A 1.2786 4.01%
610004 信澳中小盘混合A 1.2590 3.96%
040016 华安行业轮动混合 1.1817 3.89%
398001 中海优质成长混合 0.6824 3.87%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0987 3.86%
162209 宏利市值优选混合A 0.8544 3.79%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0169 3.75%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2560 3.73%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1750 3.71%
610005 信澳红利回报混合A 1.1210 3.70%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1030 3.67%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.9132 3.65%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5243 3.64%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8774 3.63%
519670 银河行业混合A 1.4090 3.60%
410003 华富成长趋势混合A 0.7868 3.59%
570006 诺德中小盘混合 1.0770 3.56%
660004 农银策略价值混合 1.1954 3.55%
270006 广发策略优选混合 1.8493 3.55%
630005 华商动态阿尔法混合 1.2020 3.53%
000031 华夏复兴混合A 1.5290 3.52%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 3.51%
000021 华夏优势增长混合 2.0190 3.49%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9329 3.47%
350005 天治中国制造2025 1.5594 3.46%
202011 南方优选价值混合A 1.3490 3.45%
233006 大摩领先优势混合 1.3585 3.43%
580002 东吴双动力混合A 1.5122 3.43%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0089 3.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.2058 3.38%
519991 长信双利优选混合A 0.9540 3.36%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1933 3.36%
350002 天治低碳经济混合 1.0471 3.35%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2022 3.35%
040011 华安核心优选混合A 1.2157 3.33%
110005 易方达积极成长混合 1.1803 3.33%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1826 3.31%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8056 3.28%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2100 3.28%
690003 民生加银精选混合 1.0420 3.27%
180010 银华优质增长混合 1.9365 3.27%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6935 3.26%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1400 3.26%
162204 宏利行业精选混合A 5.2996 3.26%
255010 国联安稳健混合A 1.4950 3.25%
150011 国泰进取 1.2700 3.25%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1280 3.25%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2598 3.25%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1780 3.24%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1790 3.24%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7117 3.23%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4130 3.21%
110015 易方达行业领先混合 1.4540 3.19%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1660 3.19%
110029 易方达科讯混合 0.7751 3.17%
180020 银华成长先锋混合 1.0730 3.17%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2420 3.16%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0550 3.13%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0758 3.12%
660003 农银平衡双利混合 1.2672 3.12%
290005 泰信优势增长混合 1.1240 3.12%
070018 嘉实回报混合 1.1280 3.11%
571002 诺德灵活配置混合 1.3332 3.11%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0320 3.10%
270007 广发大盘成长混合 1.0014 3.10%
400011 东方核心动力混合A 0.9475 3.09%
481010 工银中小盘混合 1.1020 3.09%
519692 交银成长混合A 2.7734 3.09%
530003 建信优选成长混合A 1.0431 3.09%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4849 3.07%
660005 农银中小盘混合 1.2404 3.06%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5500 3.06%
040007 华安中小盘成长混合 1.2488 3.05%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.4430 3.04%
610002 信澳精华配置混合A 1.4300 3.03%
151001 银河稳健混合 1.0822 3.03%
470009 汇添富民营活力混合 1.1970 3.01%
290002 泰信先行策略混合 0.7134 3.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9727 3.00%
040008 华安策略优选混合A 0.8185 2.96%
217009 招商核心价值混合 1.1006 2.96%
519025 海富通领先成长混合 1.4340 2.94%
290004 泰信优质生活混合 1.2135 2.91%
240008 华宝收益增长混合A 3.2616 2.90%
166005 中欧价值发现混合A 0.9920 2.90%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.0257 2.90%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8190 2.89%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0690 2.89%
162211 宏利品质生活混合 1.2830 2.89%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2140 2.88%
150103 银河银泰混合 1.1204 2.88%
070099 嘉实优质企业混合 1.0050 2.87%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6002 2.86%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2666 2.86%
213008 宝盈资源优选混合 1.0249 2.85%
519690 交银稳健配置混合 1.5830 2.85%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2167 2.84%
200007 长城安心回报混合A 0.7855 2.84%
240010 华宝行业精选混合 1.0171 2.83%
180012 银华富裕主题混合A 1.3816 2.83%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1270 2.83%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0580 2.82%
470008 汇添富策略回报混合 1.2060 2.81%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6145 2.81%
202003 南方绩优成长混合A 1.4683 2.81%
162203 宏利稳定混合 0.7560 2.80%
070013 嘉实研究精选混合 1.7000 2.78%
379010 摩根中小盘混合A 1.5620 2.76%
398031 中海蓝筹混合A 1.1782 2.75%
040001 华安创新混合 0.7860 2.75%
350007 天治趋势精选混合 1.1210 2.75%
340007 兴全社会责任混合 1.5320 2.75%
070011 嘉实策略混合 1.4220 2.75%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2575 2.75%
090009 大成行业轮动混合A 1.2000 2.74%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.7630 2.74%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1228 2.74%
530006 建信核心精选混合 1.2420 2.73%
161611 融通内需驱动混合A 1.0550 2.73%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6432 2.73%
210001 金鹰成份优选混合 0.7809 2.72%
020003 国泰金龙行业混合 1.0250 2.71%
519005 海富通股票混合 0.7960 2.71%
481004 工银稳健成长混合A 1.4961 2.70%
110013 易方达科翔混合 1.5240 2.70%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5600 2.70%
240011 华宝大盘精选混合 1.8075 2.69%
110002 易方达策略成长混合 4.1660 2.69%
200011 长城景气行业龙头混合 1.2280 2.68%
160603 鹏华普天收益混合 0.9570 2.68%
320012 诺安主题精选混合 1.0380 2.67%
233001 大摩基础行业混合 0.5689 2.67%
519008 汇添富优势精选混合 2.7375 2.66%
519069 汇添富价值精选混合 1.7390 2.66%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1180 2.66%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6138 2.66%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3631 2.65%
070002 嘉实增长混合 5.3870 2.63%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0990 2.61%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1400 2.61%
020015 国泰区位优势混合A 1.3000 2.60%
090011 大成核心双动力混合A 1.1040 2.60%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7913 2.58%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9570 2.57%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0623 2.57%
580005 东吴进取策略混合A 1.3205 2.56%
200006 长城消费增值混合A 0.9442 2.56%
320007 诺安成长混合A 1.1270 2.55%
519001 银华价值优选混合 1.6305 2.54%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9710 2.53%
420001 天弘精选混合A 0.6714 2.52%
217012 招商行业领先混合A 1.1820 2.52%
450004 国富深化价值混合A 1.5384 2.51%
100026 富国天合稳健优选混合 1.0177 2.51%
180018 银华和谐主题混合 1.2290 2.50%
450007 国富成长动力混合 1.2946 2.49%
040004 华安宝利配置混合 1.1520 2.49%
162202 宏利周期混合 1.0934 2.49%
206001 鹏华弘泰A 1.1494 2.48%
519698 交银先锋混合A 1.2709 2.48%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2271 2.48%
519668 银河成长混合 1.4554 2.47%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9027 2.46%
163804 中银收益混合A 1.0271 2.46%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8564 2.46%
530001 建信恒久价值混合 0.8396 2.44%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2787 2.44%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.0930 2.44%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5930 2.44%
519013 海富通风格优势混合 1.2290 2.42%
580007 东吴安享量化混合A 1.1440 2.42%
377020 摩根内需动力混合A 1.2306 2.42%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9600 2.41%
162208 宏利首选企业股票A 1.5033 2.41%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9968 2.41%
519181 万家和谐增长混合A 0.6615 2.40%
217001 招商安泰偏股混合 0.6100 2.37%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9430 2.36%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0881 2.35%
350001 天治财富增长混合 0.8143 2.34%
519700 交银主题优选混合A 1.0980 2.33%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7537 2.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.5000 2.32%
519694 交银蓝筹混合 0.8532 2.31%
570005 诺德成长优势混合 1.1530 2.31%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0620 2.31%
213003 宝盈策略增长混合 0.9849 2.30%
002011 华夏红利混合 1.9640 2.29%
160605 鹏华中国50混合 1.9210 2.29%
560003 益民创新优势混合A 0.9656 2.29%