热搜: 副董事长 海富通股票混合 中邮核心成长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2010年01月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
233006 大摩领先优势混合 1.1635 2.43%
270021 广发聚瑞混合A 1.0540 2.43%
020015 国泰区位优势混合A 1.1560 2.39%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0467 2.33%
519001 银华价值优选混合 1.5629 2.28%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6720 2.26%
161606 融通行业景气混合A 1.0210 2.20%
050010 博时特许价值混合A 1.4940 2.19%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7023 2.18%
213003 宝盈策略增长混合 1.1210 2.17%
180012 银华富裕主题混合A 1.1845 2.12%
519025 海富通领先成长混合 1.2600 2.11%
110013 易方达科翔混合 1.4990 2.11%
180013 银华领先策略混合 1.8941 2.09%
240009 华宝先进成长混合 2.5202 2.09%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5640 2.09%
110015 易方达行业领先混合 1.3710 2.08%
450004 国富深化价值混合A 1.4533 2.03%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1050 2.03%
180010 银华优质增长混合 1.9897 2.02%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2150 2.02%
450002 国富弹性市值混合A 1.5190 1.99%
519005 海富通股票混合 0.7340 1.94%
080005 长盛量化红利混合A 1.0140 1.91%
350005 天治中国制造2025 1.2448 1.91%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0390 1.90%
519013 海富通风格优势混合 1.1350 1.89%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6956 1.89%
400003 东方精选混合 1.0602 1.89%
290004 泰信优质生活混合 1.2224 1.89%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7330 1.88%
377020 摩根内需动力混合A 1.2278 1.88%
200007 长城安心回报混合A 0.6917 1.86%
320006 诺安灵活配置混合 1.0930 1.86%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0480 1.85%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0500 1.84%
320005 诺安价值增长混合A 0.9853 1.84%
110005 易方达积极成长混合 1.3211 1.83%
110009 易方达价值精选混合 1.4920 1.83%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0060 1.82%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0140 1.81%
040007 华安中小盘成长混合 1.2110 1.80%
450007 国富成长动力混合 1.2145 1.80%
159901 易方达深证100ETF 4.1740 1.80%
110010 易方达价值成长混合 1.5194 1.80%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0220 1.79%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3080 1.79%
519993 长信增利动态策略混合 0.8929 1.78%
519015 海富通精选贰号混合 0.6950 1.76%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0380 1.76%
070099 嘉实优质企业混合 0.8090 1.76%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6790 1.76%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3950 1.75%
240011 华宝大盘精选混合 1.9063 1.75%
530003 建信优选成长混合A 1.0136 1.74%
340006 兴全全球视野股票 3.5219 1.74%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0050 1.72%
375010 摩根中国优势混合A 2.3234 1.72%
090009 大成行业轮动混合A 1.0640 1.72%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2046 1.71%
161604 融通深证100指数A 1.3750 1.70%
400011 东方核心动力混合A 1.0068 1.69%
260101 景顺长城优选混合 1.1577 1.69%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4654 1.69%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1370 1.69%
519039 长盛同德主题混合 0.9565 1.68%
519017 大成积极成长混合A 1.0270 1.68%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1683 1.68%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8835 1.68%
610002 信澳精华配置混合A 1.3340 1.68%
070011 嘉实策略混合 1.2700 1.68%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6310 1.68%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0960 1.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.6949 1.67%
080001 长盛成长价值混合A 0.9750 1.67%
400007 东方策略成长混合 1.4428 1.66%
570005 诺德成长优势混合 1.1020 1.66%
379010 摩根中小盘混合A 1.5270 1.66%
000031 华夏复兴混合A 1.2960 1.65%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9487 1.65%
100020 富国天益价值混合A 0.9430 1.65%
290002 泰信先行策略混合 0.7268 1.65%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0550 1.64%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8380 1.64%
519670 银河行业混合A 1.2410 1.64%
519087 新华优选分红混合A 0.8644 1.63%
161611 融通内需驱动混合A 1.0600 1.63%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1200 1.63%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8653 1.62%
040008 华安策略优选混合A 0.8100 1.62%
377010 摩根阿尔法混合A 5.2774 1.62%
530001 建信恒久价值混合 0.8335 1.62%
240005 华宝多策略增长A 0.7632 1.61%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5831 1.60%
040002 华安中国A股增强指数 0.9500 1.60%
450003 国富潜力组合混合A 1.2346 1.60%
000001 华夏成长混合 1.4740 1.59%
002011 华夏红利混合 3.4560 1.59%
590001 中邮核心优选混合A 1.6184 1.58%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9685 1.58%
163805 中银动态策略混合A 1.4046 1.58%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9621 1.57%
070010 嘉实主题混合 1.2900 1.57%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1118 1.57%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1135 1.57%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7830 1.57%
519987 长信恒利优势混合 0.9790 1.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.7751 1.56%
202011 南方优选价值混合A 1.3660 1.56%
519089 新华优选成长混合 2.0207 1.56%
519694 交银蓝筹混合 0.9121 1.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9160 1.55%
240008 华宝收益增长混合A 3.4106 1.55%
240001 华宝宝康消费品 1.5677 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.5411 1.54%
000021 华夏优势增长混合 2.2420 1.54%
160605 鹏华中国50混合 1.8470 1.54%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8250 1.54%
180001 银华优势企业混合 1.1379 1.54%
213008 宝盈资源优选混合 1.2634 1.54%
090007 大成策略回报混合A 1.0610 1.53%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8176 1.53%
166005 中欧价值发现混合A 0.9300 1.53%
481001 工银核心价值混合A 0.4772 1.53%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2100 1.51%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0740 1.51%
530005 建信优化配置混合A 0.9458 1.51%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1430 1.51%
519011 海富通精选混合 0.8648 1.51%
320003 诺安先锋混合A 1.1151 1.50%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2830 1.50%
340007 兴全社会责任混合 1.4350 1.49%
070003 嘉实稳健混合 0.9510 1.49%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0910 1.49%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0098 1.48%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2380 1.48%
240010 华宝行业精选混合 1.0770 1.48%
040004 华安宝利配置混合 1.0970 1.48%
110002 易方达策略成长混合 4.2040 1.47%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1325 1.47%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8980 1.47%
398001 中海优质成长混合 0.8078 1.47%
162202 宏利周期混合 1.1149 1.47%
233001 大摩基础行业混合 0.5997 1.47%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3053 1.47%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3090 1.47%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0059 1.46%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9925 1.46%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9060 1.46%
206001 鹏华弘泰A 1.0438 1.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4680 1.45%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0207 1.45%
530006 建信核心精选混合 1.1170 1.45%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1193 1.44%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0600 1.44%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5500 1.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7050 1.44%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9870 1.44%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9850 1.44%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0455 1.44%
180018 银华和谐主题混合 1.1360 1.43%
410003 华富成长趋势混合A 0.7363 1.43%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4265 1.43%
240004 华宝动力组合混合A 0.9931 1.43%
481006 工银红利混合 1.0391 1.43%
481009 工银沪深300指数A 1.2730 1.43%
202005 南方成份精选混合A 1.0272 1.42%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3608 1.42%
270008 广发核心精选混合 1.5720 1.42%
202009 南方盛元红利混合 1.0680 1.42%
090004 大成精选增值混合A 1.1129 1.42%
519300 大成沪深300指数A 1.1604 1.42%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9980 1.42%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1390 1.42%
660003 农银平衡双利混合 1.1166 1.42%
290005 泰信优势增长混合 1.2210 1.41%
519692 交银成长混合A 2.7741 1.41%
070013 嘉实研究精选混合 1.5780 1.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5239 1.41%
166001 中欧新趋势混合A 1.0676 1.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6610 1.40%
320001 诺安平衡混合A 0.8256 1.39%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9905 1.39%
050002 博时沪深300指数A 0.9490 1.39%
450001 国富中国收益混合A 0.8188 1.39%
257030 国联安优势混合 1.2430 1.39%
610001 信澳领先增长混合A 1.2304 1.39%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8820 1.38%
000011 华夏大盘精选混合A 10.1760 1.38%
519698 交银先锋混合A 1.2282 1.38%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9211 1.38%
580002 东吴双动力混合A 1.2097 1.38%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2476 1.38%
270005 广发聚丰混合A 0.8002 1.38%
210001 金鹰成份优选混合 0.8176 1.38%
040005 华安宏利混合A 2.5840 1.38%
217009 招商核心价值混合 1.1041 1.38%
200010 长城双动力混合A 1.2683 1.37%
288002 华夏收入混合 2.6620 1.37%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2929 1.37%