热搜: 股票周转率 长信金利趋势混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 博时价值增长混合

2009年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 1.1454 3.09%
450002 国富弹性市值混合A 1.5290 2.77%
450004 国富深化价值混合A 1.4603 2.75%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1880 2.59%
290004 泰信优质生活混合 1.2378 2.53%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6810 2.50%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9100 2.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2480 2.38%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1982 2.38%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2186 2.36%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5940 2.33%
400003 东方精选混合 1.0586 2.33%
206001 鹏华弘泰A 1.0611 2.29%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0506 2.28%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1134 2.28%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6920 2.24%
163805 中银动态策略混合A 1.4368 2.23%
519001 银华价值优选混合 1.5727 2.19%
290005 泰信优势增长混合 1.3740 2.16%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2370 2.14%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6157 2.13%
519069 汇添富价值精选混合 1.6400 2.12%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5420 2.12%
257020 国联安精选混合 1.0190 2.10%
040011 华安核心优选混合A 1.6991 2.07%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3142 2.07%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8635 2.06%
519670 银河行业混合A 1.2460 2.05%
270008 广发核心精选混合 1.6010 2.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5223 2.04%
110010 易方达价值成长混合 1.5271 2.02%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6360 2.01%
257040 国联安红利混合 1.3740 2.00%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8740 2.00%
340007 兴全社会责任混合 1.4440 1.98%
379010 摩根中小盘混合A 1.5420 1.98%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0800 1.98%
202011 南方优选价值混合A 1.3490 1.97%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7970 1.97%
410006 华富策略精选混合A 1.2411 1.97%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 1.96%
519185 万家精选混合A 1.1100 1.96%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9139 1.95%
162208 宏利首选企业股票A 1.6436 1.95%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2844 1.95%
000011 华夏大盘精选混合A 9.9290 1.94%
320005 诺安价值增长混合A 0.9569 1.94%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9970 1.94%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4290 1.93%
110002 易方达策略成长混合 4.2840 1.93%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0203 1.92%
560003 益民创新优势混合A 0.9707 1.92%
519025 海富通领先成长混合 1.2790 1.91%
240001 华宝宝康消费品 1.5751 1.90%
320007 诺安成长混合A 1.2380 1.89%
180012 银华富裕主题混合A 1.1680 1.88%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1896 1.88%
630002 华商盛世成长混合 1.7071 1.87%
162209 宏利市值优选混合A 0.7908 1.87%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5790 1.87%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5910 1.86%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8675 1.86%
217009 招商核心价值混合 1.2136 1.85%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0470 1.85%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8488 1.85%
530001 建信恒久价值混合 0.8520 1.84%
420001 天弘精选混合A 0.6365 1.84%
450007 国富成长动力混合 1.2411 1.83%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1257 1.83%
000031 华夏复兴混合A 1.2890 1.82%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4887 1.82%
450001 国富中国收益混合A 0.8242 1.82%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1255 1.81%
166001 中欧新趋势混合A 1.0969 1.81%
377020 摩根内需动力混合A 1.2680 1.81%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7084 1.81%
240009 华宝先进成长混合 2.4913 1.80%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1860 1.80%
050009 博时新兴成长混合 0.9630 1.80%
398031 中海蓝筹混合A 1.0687 1.80%
519993 长信增利动态策略混合 0.9085 1.79%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0870 1.78%
519692 交银成长混合A 2.8081 1.78%
519005 海富通股票混合 0.7490 1.77%
240011 华宝大盘精选混合 1.9115 1.75%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9591 1.75%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9360 1.74%
580002 东吴双动力混合A 1.2245 1.74%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3003 1.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.2491 1.73%
519994 长信金利趋势股票 0.7866 1.73%
660001 农银行业成长混合 1.2893 1.73%
570005 诺德成长优势混合 1.1190 1.73%
020015 国泰区位优势混合A 1.1740 1.73%
519089 新华优选成长混合 2.0306 1.72%
090007 大成策略回报混合A 1.0720 1.71%
002011 华夏红利混合 3.4460 1.71%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8340 1.71%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2396 1.71%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6399 1.70%
560002 益民红利成长混合 0.7519 1.69%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0498 1.69%
070011 嘉实策略混合 1.2660 1.69%
360005 光大保德信红利混合A 2.5699 1.69%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0810 1.69%
159901 易方达深证100ETF 4.2350 1.68%
519021 国泰金鼎价值混合 1.2110 1.68%
162201 宏利成长混合 1.1768 1.68%
590001 中邮核心优选混合A 1.5827 1.68%
163803 中银持续增长混合A 0.9966 1.68%
040007 华安中小盘成长混合 1.2421 1.67%
519087 新华优选分红混合A 0.8599 1.66%
360001 光大保德信量化股票A 0.9942 1.66%
002031 华夏策略混合 1.9140 1.65%
519668 银河成长混合 1.5737 1.65%
571002 诺德灵活配置混合 1.2636 1.65%
180013 银华领先策略混合 1.8606 1.65%
110005 易方达积极成长混合 1.3980 1.64%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4860 1.64%
570001 诺德价值优势混合 1.0162 1.64%
398041 中海量化策略混合 1.0540 1.64%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4475 1.64%
100020 富国天益价值混合A 0.9485 1.63%
270021 广发聚瑞混合A 1.0680 1.62%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.7219 1.62%
350007 天治趋势精选混合 1.0050 1.62%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2109 1.62%
151001 银河稳健混合 1.0150 1.61%
260101 景顺长城优选混合 1.1685 1.60%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.1460 1.60%
320001 诺安平衡混合A 0.8279 1.60%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2140 1.59%
530003 建信优选成长混合A 1.0181 1.59%
040004 华安宝利配置混合 1.0870 1.59%
240008 华宝收益增长混合A 3.4496 1.58%
320006 诺安灵活配置混合 1.2860 1.58%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7901 1.57%
519987 长信恒利优势混合 0.9730 1.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6077 1.57%
270005 广发聚丰混合A 0.8222 1.56%
290002 泰信先行策略混合 0.7415 1.56%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1750 1.56%
070002 嘉实增长混合 4.3560 1.56%
519694 交银蓝筹混合 0.9197 1.56%
233001 大摩基础行业混合 0.5704 1.55%
270006 广发策略优选混合 1.9313 1.55%
161604 融通深证100指数A 1.5750 1.55%
040008 华安策略优选混合A 0.8323 1.55%
070010 嘉实主题混合 1.2540 1.54%
519013 海富通风格优势混合 1.3220 1.54%
481001 工银核心价值混合A 0.4769 1.53%
240004 华宝动力组合混合A 1.0012 1.52%
121008 国投瑞银成长优选混合 1.0352 1.51%
377010 摩根阿尔法混合A 5.4610 1.51%
202009 南方盛元红利混合 1.0780 1.51%
180010 银华优质增长混合 1.9908 1.51%
320003 诺安先锋混合A 1.1192 1.50%
660003 农银平衡双利混合 1.1756 1.49%
400011 东方核心动力混合A 1.0182 1.49%
530005 建信优化配置混合A 0.9629 1.49%
217005 招商先锋混合 0.8018 1.49%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9901 1.49%
360006 光大新增长混合A 1.3343 1.49%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1632 1.48%
040002 华安中国A股增强指数 0.9620 1.48%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6393 1.48%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2266 1.48%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9635 1.47%
213008 宝盈资源优选混合 1.2625 1.47%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7220 1.47%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0146 1.45%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1930 1.45%
200007 长城安心回报混合A 0.6977 1.45%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6653 1.45%
110013 易方达科翔混合 1.4780 1.44%
580005 东吴进取策略混合A 1.0939 1.44%
161606 融通行业景气混合A 1.0570 1.44%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.1095 1.44%
340006 兴全全球视野股票 3.4917 1.44%
160605 鹏华中国50混合 1.9050 1.44%
020011 国泰沪深300指数A 0.7100 1.43%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5741 1.43%
350002 天治低碳经济混合 0.8875 1.43%
519019 大成景阳领先混合A 0.7870 1.42%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7150 1.42%
217001 招商安泰偏股混合 0.8527 1.42%
150103 银河银泰混合 0.9368 1.42%
519008 汇添富优势精选混合 3.0467 1.42%
270007 广发大盘成长混合 0.9537 1.41%
162204 宏利行业精选混合A 4.8608 1.41%
481004 工银稳健成长混合A 1.3623 1.41%
202005 南方成份精选混合A 1.0423 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.8262 1.41%
040001 华安创新混合 0.7920 1.41%
519181 万家和谐增长混合A 0.6883 1.40%
410003 华富成长趋势混合A 0.7399 1.40%
163804 中银收益混合A 0.9391 1.40%
166005 中欧价值发现混合A 0.9440 1.40%
400007 东方策略成长混合 1.4157 1.40%
398021 中海能源策略混合 0.9553 1.39%