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2009年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159901 易方达深证100ETF 3.8350 3.34%
270002 广发稳健增长混合A 1.5738 3.32%
519991 长信双利优选混合A 0.9750 3.28%
090004 大成精选增值混合A 1.0394 3.22%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4730 3.22%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4540 3.19%
161604 融通深证100指数A 1.4350 3.16%
161606 融通行业景气混合A 1.0010 3.09%
202003 南方绩优成长混合A 1.6650 3.06%
580002 东吴双动力混合A 1.1214 3.03%
163803 中银持续增长混合A 0.9253 3.02%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0160 3.00%
590001 中邮核心优选混合A 1.4235 2.94%
571002 诺德灵活配置混合 1.1790 2.93%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1250 2.93%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1970 2.92%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0570 2.92%
560002 益民红利成长混合 0.6830 2.92%
398001 中海优质成长混合 0.7800 2.89%
590002 中邮核心成长混合A 0.7408 2.86%
530005 建信优化配置混合A 0.9065 2.84%
519019 大成景阳领先混合A 0.7230 2.84%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7989 2.79%
217009 招商核心价值混合 1.1376 2.78%
217005 招商先锋混合 0.7565 2.77%
630001 华商领先企业混合 1.0254 2.77%
519017 大成积极成长混合A 0.9690 2.76%
000021 华夏优势增长混合 2.1660 2.75%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9370 2.74%
270007 广发大盘成长混合 0.8880 2.73%
161601 融通新蓝筹混合 0.8763 2.73%
217012 招商行业领先混合A 1.0190 2.72%
100032 富国中证红利指数增强A 1.5080 2.72%
519013 海富通风格优势混合 1.2130 2.71%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1040 2.70%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1304 2.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6860 2.69%
560003 益民创新优势混合A 0.8937 2.69%
410003 华富成长趋势混合A 0.6963 2.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7604 2.66%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8719 2.64%
270006 广发策略优选混合 1.7862 2.63%
050002 博时沪深300指数A 0.8990 2.63%
160605 鹏华中国50混合 1.7570 2.63%
020011 国泰沪深300指数A 0.6660 2.62%
110009 易方达价值精选混合 1.4674 2.62%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0922 2.61%
163804 中银收益混合A 0.8738 2.61%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5241 2.60%
450007 国富成长动力混合 1.1335 2.59%
202005 南方成份精选混合A 0.9705 2.58%
580005 东吴进取策略混合A 1.0241 2.58%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.5810 2.58%
162204 宏利行业精选混合A 4.6673 2.58%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7123 2.58%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.2380 2.57%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2836 2.57%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5150 2.57%
481009 工银沪深300指数A 1.2030 2.56%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8830 2.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3445 2.55%
090007 大成策略回报混合A 1.0840 2.55%
202011 南方优选价值混合A 1.2500 2.54%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8490 2.54%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1710 2.54%
240011 华宝大盘精选混合 1.7088 2.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4786 2.52%
519698 交银先锋混合A 1.1520 2.51%
519692 交银成长混合A 2.5772 2.51%
519300 大成沪深300指数A 1.1020 2.51%
040002 华安中国A股增强指数 0.8980 2.51%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2887 2.51%
398041 中海量化策略混合 0.9840 2.50%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5046 2.49%
519100 长盛中证A100指数 1.0183 2.48%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7773 2.48%
290002 泰信先行策略混合 0.6962 2.47%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5790 2.47%
161611 融通内需驱动混合A 1.1210 2.47%
110015 易方达行业领先混合 1.2010 2.47%
050010 博时特许价值混合A 1.4590 2.46%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0430 2.46%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8360 2.45%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0893 2.45%
110029 易方达科讯混合 0.7932 2.44%
519690 交银稳健配置混合 2.0954 2.43%
240008 华宝收益增长混合A 3.1060 2.43%
519089 新华优选成长混合 1.8437 2.43%
180013 银华领先策略混合 1.6102 2.43%
217001 招商安泰偏股混合 0.8010 2.42%
050004 博时精选混合A 1.5395 2.42%
162209 宏利市值优选混合A 0.7477 2.42%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5520 2.42%
360007 光大优势配置混合A 0.7843 2.42%
240009 华宝先进成长混合 2.3027 2.41%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5720 2.41%
240001 华宝宝康消费品 1.4147 2.40%
570001 诺德价值优势混合 0.9438 2.40%
510180 华安上证180ETF 0.7270 2.39%
270008 广发核心精选混合 1.4600 2.38%
270021 广发聚瑞混合A 0.9940 2.37%
398011 中海分红增利混合 0.7903 2.37%
350005 天治中国制造2025 1.1614 2.37%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0443 2.36%
519694 交银蓝筹混合 0.8571 2.36%
110002 易方达策略成长混合 3.9540 2.36%
110005 易方达积极成长混合 1.2798 2.36%
000001 华夏成长混合 1.4780 2.35%
410007 华富价值增长混合A 0.9484 2.35%
110010 易方达价值成长混合 1.3751 2.34%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1395 2.34%
040001 华安创新混合 0.7440 2.34%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4510 2.33%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6161 2.33%
660001 农银行业成长混合 1.5569 2.33%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9543 2.32%
000011 华夏大盘精选混合A 8.7140 2.30%
519996 长信银利精选股票 0.7739 2.30%
519069 汇添富价值精选混合 1.4650 2.30%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1745 2.29%
163805 中银动态策略混合A 1.3072 2.29%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1779 2.29%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3450 2.28%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3890 2.28%
213008 宝盈资源优选混合 1.1553 2.28%
110013 易方达科翔混合 1.3490 2.27%
519688 交银精选混合 1.1581 2.27%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0800 2.27%
350002 天治低碳经济混合 0.8206 2.26%
050009 博时新兴成长混合 0.9040 2.26%
040008 华安策略优选混合A 0.7795 2.26%
360001 光大保德信量化股票A 0.9237 2.24%
320001 诺安平衡混合A 0.7712 2.24%
630002 华商盛世成长混合 1.5512 2.24%
510050 华夏上证50ETF 2.4220 2.24%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5593 2.23%
257020 国联安精选混合 0.9180 2.23%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8386 2.23%
519181 万家和谐增长混合A 0.6544 2.22%
660003 农银平衡双利混合 1.1022 2.22%
519180 万家180指数A 0.7534 2.21%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8838 2.21%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9760 2.20%
180010 银华优质增长混合 1.8028 2.19%
110003 易方达上证50增强A 0.9008 2.18%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0320 2.18%
481006 工银红利混合 0.9761 2.18%
510081 长盛动态精选混合 1.1511 2.17%
162208 宏利首选企业股票A 1.5362 2.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.1397 2.17%
180012 银华富裕主题混合A 1.0411 2.17%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7649 2.16%
090001 大成价值增长混合A 0.7905 2.16%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0338 2.15%
481004 工银稳健成长混合A 1.2548 2.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6759 2.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5207 2.13%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9580 2.13%
398021 中海能源策略混合 0.8878 2.12%
410006 华富策略精选混合A 1.1342 2.12%
483003 工银精选平衡混合 0.7132 2.12%
519025 海富通领先成长混合 1.1560 2.12%
202009 南方盛元红利混合 1.0170 2.11%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7261 2.11%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1583 2.09%
530003 建信优选成长混合A 0.9312 2.09%
519670 银河行业混合A 1.1280 2.08%
240010 华宝行业精选混合 1.0077 2.07%
320003 诺安先锋混合A 1.0568 2.07%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9719 2.07%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9880 2.07%
360005 光大保德信红利混合A 2.4122 2.06%
530001 建信恒久价值混合 0.8282 2.06%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.9316 2.06%
202001 南方稳健成长混合 1.0988 2.06%
002011 华夏红利混合 3.1430 2.05%
240002 华宝宝康配置混合 1.5035 2.05%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5047 2.03%
160603 鹏华普天收益混合 0.8080 2.02%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8993 2.02%
200010 长城双动力混合A 1.2028 2.02%
420001 天弘精选混合A 0.5932 2.01%
200006 长城消费增值混合A 0.9293 2.01%
519039 长盛同德主题混合 0.8844 2.00%
200008 长城品牌优选混合A 0.8767 2.00%
288002 华夏收入混合 2.4689 1.99%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4890 1.99%
519035 富国天博创新主题混合 0.8360 1.99%
050008 博时第三产业混合 1.2300 1.99%
519091 新华泛资源优势混合 0.9750 1.99%
253010 国联安安心成长混合 0.9740 1.99%
270005 广发聚丰混合A 0.7630 1.96%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8850 1.96%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2050 1.95%
519005 海富通股票混合 0.6780 1.95%
320005 诺安价值增长混合A 0.8692 1.95%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5597 1.95%
070011 嘉实策略混合 1.1480 1.95%
450003 国富潜力组合混合A 1.1216 1.95%
320006 诺安灵活配置混合 1.1580 1.94%