热搜: 塞浦路斯 大成创新成长混合(LOF)A 博时新兴成长混合 嘉实海外中国股票混合

2009年10月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
159901 易方达深证100ETF 3.6230 5.29%
270008 广发核心精选混合 1.3960 5.20%
200008 长城品牌优选混合A 0.8389 5.18%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9075 5.18%
510180 华安上证180ETF 0.6920 5.17%
270006 广发策略优选混合 1.6992 5.15%
217009 招商核心价值混合 1.0753 5.15%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7833 5.11%
110010 易方达价值成长混合 1.3046 5.09%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4260 5.08%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1800 5.08%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1240 5.05%
481009 工银沪深300指数A 1.1460 5.04%
590001 中邮核心优选混合A 1.3397 5.03%
217012 招商行业领先混合A 0.9610 5.03%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4300 5.01%
519300 大成沪深300指数A 1.0508 5.00%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.2360 4.99%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1160 4.99%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5000 4.97%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2239 4.97%
163803 中银持续增长混合A 0.8698 4.97%
020011 国泰沪深300指数A 0.6350 4.96%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8890 4.96%
398001 中海优质成长混合 0.7362 4.93%
360001 光大保德信量化股票A 0.8868 4.93%
161604 融通深证100指数A 1.3610 4.93%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8090 4.93%
519089 新华优选成长混合 1.7561 4.92%
202003 南方绩优成长混合A 1.5719 4.92%
180003 银华-道琼斯88指数 1.0421 4.92%
050002 博时沪深300指数A 0.8560 4.90%
217005 招商先锋混合 0.7163 4.89%
159902 华夏中小企业100ETF 2.2810 4.87%
510050 华夏上证50ETF 2.3190 4.84%
090004 大成精选增值混合A 0.9826 4.84%
519180 万家180指数A 0.7202 4.83%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9980 4.83%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4331 4.82%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1810 4.79%
519100 长盛中证A100指数 0.9740 4.78%
110003 易方达上证50增强A 0.8612 4.78%
040002 华安中国A股增强指数 0.8570 4.77%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2721 4.76%
410003 华富成长趋势混合A 0.6611 4.75%
630001 华商领先企业混合 0.9721 4.73%
290004 泰信优质生活混合 1.0531 4.71%
270007 广发大盘成长混合 0.8456 4.71%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4156 4.70%
240011 华宝大盘精选混合 1.6173 4.69%
270002 广发稳健增长混合A 1.4839 4.65%
270021 广发聚瑞混合A 0.9470 4.64%
240009 华宝先进成长混合 2.2020 4.64%
210003 金鹰行业优势混合A 0.8971 4.61%
202005 南方成份精选混合A 0.9253 4.60%
590002 中邮核心成长混合A 0.7026 4.60%
519069 汇添富价值精选混合 1.3920 4.58%
519001 银华价值优选混合 1.3258 4.58%
530005 建信优化配置混合A 0.8585 4.58%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8450 4.58%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7274 4.56%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1351 4.55%
000021 华夏优势增长混合 2.0540 4.53%
519019 大成景阳领先混合A 0.6920 4.53%
360005 光大保德信红利混合A 2.3117 4.53%
180012 银华富裕主题混合A 0.9901 4.53%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7615 4.52%
270005 广发聚丰混合A 0.7371 4.52%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7306 4.51%
040008 华安策略优选混合A 0.7451 4.50%
570001 诺德价值优势混合 0.9040 4.48%
000011 华夏大盘精选混合A 8.1790 4.46%
070011 嘉实策略混合 1.1000 4.46%
240008 华宝收益增长混合A 2.9467 4.45%
166005 中欧价值发现混合A 0.8460 4.44%
360007 光大优势配置混合A 0.7482 4.42%
519017 大成积极成长混合A 0.9240 4.41%
560003 益民创新优势混合A 0.8491 4.41%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9940 4.41%
470007 汇添富上证综合指数A 0.9490 4.40%
580002 东吴双动力混合A 1.0621 4.40%
398041 中海量化策略混合 0.9270 4.39%
163804 中银收益混合A 0.8266 4.39%
519692 交银成长混合A 2.4690 4.38%
320001 诺安平衡混合A 0.7383 4.37%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6782 4.37%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4370 4.36%
519690 交银稳健配置混合 2.0068 4.35%
519991 长信双利优选混合A 0.9120 4.35%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8037 4.35%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4389 4.35%
360006 光大新增长混合A 1.1699 4.34%
110002 易方达策略成长混合 3.7540 4.34%
161606 融通行业景气混合A 0.9390 4.33%
530001 建信恒久价值混合 0.7970 4.32%
090007 大成策略回报混合A 1.0380 4.32%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3770 4.32%
610001 信澳领先增长混合A 1.0995 4.31%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6550 4.30%
161601 融通新蓝筹混合 0.8265 4.30%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8030 4.29%
050004 博时精选混合A 1.4764 4.28%
180013 银华领先策略混合 1.5133 4.28%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1063 4.27%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0733 4.27%
450003 国富潜力组合混合A 1.0848 4.26%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9859 4.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0520 4.26%
519013 海富通风格优势混合 1.1520 4.25%
560002 益民红利成长混合 0.6499 4.25%
398011 中海分红增利混合 0.7525 4.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5875 4.22%
210001 金鹰成份优选混合 0.7040 4.22%
288002 华夏收入混合 2.3580 4.21%
410007 华富价值增长混合A 0.9113 4.20%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.4957 4.19%
040005 华安宏利混合A 2.6169 4.18%
630002 华商盛世成长混合 1.4721 4.18%
530003 建信优选成长混合A 0.8921 4.17%
400003 东方精选混合 0.9165 4.15%
340007 兴全社会责任混合 1.4070 4.15%
320003 诺安先锋混合A 1.0187 4.15%
180010 银华优质增长混合 1.7265 4.15%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6069 4.15%
162208 宏利首选企业股票A 1.4685 4.15%
519698 交银先锋混合A 1.1099 4.14%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9115 4.14%
090001 大成价值增长混合A 0.7593 4.14%
519996 长信银利精选股票 0.7414 4.13%
290005 泰信优势增长混合 1.2140 4.12%
519029 华夏稳增混合 1.4680 4.11%
110009 易方达价值精选混合 1.3841 4.11%
110015 易方达行业领先混合 1.1400 4.11%
050010 博时特许价值混合A 1.4040 4.08%
040011 华安核心优选混合A 1.4581 4.06%
202009 南方盛元红利混合 0.9750 4.06%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5420 4.05%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6152 4.04%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9373 4.03%
162209 宏利市值优选混合A 0.7067 4.03%
110005 易方达积极成长混合 1.2126 4.03%
519087 新华优选分红混合A 0.7527 4.02%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8530 4.02%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0370 4.01%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1478 4.01%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0721 3.99%
420001 天弘精选混合A 0.5686 3.99%
519994 长信金利趋势股票 0.7155 3.98%
162204 宏利行业精选混合A 4.4302 3.98%
350005 天治中国制造2025 1.1108 3.97%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8283 3.97%
240010 华宝行业精选混合 0.9678 3.95%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3990 3.94%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0620 3.91%
002031 华夏策略混合 1.6210 3.91%
519694 交银蓝筹混合 0.8254 3.90%
660001 农银行业成长混合 1.4844 3.90%
002011 华夏红利混合 3.0130 3.90%
519987 长信恒利优势混合 0.9060 3.90%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9340 3.89%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8490 3.89%
040007 华安中小盘成长混合 1.0939 3.88%
162202 宏利周期混合 0.9992 3.88%
519091 新华泛资源优势混合 0.9370 3.88%
519670 银河行业混合A 1.0740 3.87%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8556 3.87%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0731 3.86%
163805 中银动态策略混合A 1.2480 3.85%
257030 国联安优势混合 1.1680 3.82%
040001 华安创新混合 0.7090 3.81%
398021 中海能源策略混合 0.8504 3.81%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9030 3.79%
110013 易方达科翔混合 1.2880 3.79%
379010 摩根中小盘混合A 1.3460 3.78%
519688 交银精选混合 1.1206 3.78%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8260 3.77%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3480 3.77%
240005 华宝多策略增长A 0.6762 3.76%
290002 泰信先行策略混合 0.6632 3.75%
200006 长城消费增值混合A 0.8994 3.75%
260101 景顺长城优选混合 1.0353 3.74%
240004 华宝动力组合混合A 0.8760 3.74%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8687 3.73%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0017 3.73%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3340 3.73%
050009 博时新兴成长混合 0.8640 3.72%
450002 国富弹性市值混合A 1.3177 3.72%
580005 东吴进取策略混合A 0.9727 3.71%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8660 3.71%
070099 嘉实优质企业混合 0.7270 3.71%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4300 3.70%
510081 长盛动态精选混合 1.1028 3.70%
000031 华夏复兴混合A 1.0920 3.70%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0065 3.69%
202001 南方稳健成长混合 1.0599 3.69%
161611 融通内需驱动混合A 1.0670 3.69%
110029 易方达科讯混合 0.7553 3.68%
320005 诺安价值增长混合A 0.8404 3.68%
519181 万家和谐增长混合A 0.6258 3.68%
519035 富国天博创新主题混合 0.8151 3.68%