热搜: 企业社会责任 兴全趋势投资混合(LOF) 嘉实沪深300ETF联接A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2009年07月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
270021 广发聚瑞混合A 1.1140 3.34%
519185 万家精选混合A 1.0932 2.99%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0417 2.41%
398041 中海量化策略混合 1.0740 1.80%
162211 宏利品质生活混合 1.2750 1.67%
410007 华富价值增长混合A 1.0139 1.46%
000051 华夏沪深300ETF联接A 1.0170 1.29%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.9720 1.28%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0419 1.25%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9730 1.20%
253010 国联安安心成长混合 1.0950 1.20%
470007 汇添富上证综合指数A 1.0950 1.20%
270002 广发稳健增长混合A 1.7157 1.19%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0390 1.17%
257020 国联安精选混合 1.0820 1.12%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9550 1.06%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9302 1.00%
510050 华夏上证50ETF 2.7470 0.99%
360001 光大保德信量化股票A 1.0113 0.96%
320007 诺安成长混合A 1.2560 0.88%
519690 交银稳健配置混合 2.3934 0.88%
202009 南方盛元红利混合 1.1580 0.87%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8240 0.84%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4098 0.82%
519091 新华泛资源优势混合 1.0100 0.80%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1770 0.77%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.0590 0.76%
320001 诺安平衡混合A 0.8292 0.74%
202003 南方绩优成长混合A 1.8292 0.73%
090007 大成策略回报混合A 1.1430 0.70%
162201 宏利成长混合 1.0717 0.70%
320003 诺安先锋混合A 1.1427 0.69%
519100 长盛中证A100指数 1.1252 0.68%
519994 长信金利趋势股票 0.8160 0.67%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6929 0.65%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5820 0.64%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5640 0.64%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1420 0.62%
070013 嘉实研究精选混合 1.6170 0.62%
510180 华安上证180ETF 0.8120 0.62%
240009 华宝先进成长混合 2.4340 0.61%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1800 0.60%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1299 0.58%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1353 0.58%
519180 万家180指数A 0.8352 0.57%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.5828 0.56%
270006 广发策略优选混合 1.9732 0.55%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6550 0.55%
375010 摩根中国优势混合A 2.6699 0.54%
270008 广发核心精选混合 1.6990 0.53%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.1630 0.52%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1760 0.51%
519019 大成景阳领先混合A 0.7930 0.51%
162209 宏利市值优选混合A 0.8162 0.49%
530005 建信优化配置混合A 0.9879 0.48%
310328 申万菱信新动力混合A 0.9023 0.47%
519181 万家和谐增长混合A 0.7270 0.47%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8410 0.46%
481009 工银沪深300指数A 1.3490 0.45%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1673 0.44%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.9210 0.44%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.5890 0.44%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.8480 0.43%
270007 广发大盘成长混合 0.9700 0.43%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9300 0.43%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.4180 0.42%
410006 华富策略精选混合A 1.2360 0.42%
070003 嘉实稳健混合 0.9520 0.42%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.6630 0.42%
020011 国泰沪深300指数A 0.7320 0.41%
206001 鹏华弘泰A 0.9958 0.41%
050002 博时沪深300指数A 0.9880 0.41%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1880 0.41%
162208 宏利首选企业股票A 1.6179 0.41%
519300 大成沪深300指数A 1.2109 0.40%
161601 融通新蓝筹混合 0.9477 0.39%
519003 海富通收益增长混合 0.7970 0.38%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6687 0.38%
070099 嘉实优质企业混合 0.8120 0.37%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0774 0.37%
519688 交银精选混合 1.2989 0.37%
112002 易方达策略成长二号混合 1.6070 0.37%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.3460 0.37%
020003 国泰金龙行业混合 0.8390 0.36%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.7790 0.36%
090001 大成价值增长混合A 0.8543 0.36%
213003 宝盈策略增长混合 1.3348 0.35%
400011 东方核心动力混合A 1.0196 0.35%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8285 0.35%
110003 易方达上证50增强A 1.0070 0.35%
360007 光大优势配置混合A 0.8298 0.34%
519692 交银成长混合A 2.8552 0.34%
110002 易方达策略成长混合 4.3790 0.34%
260101 景顺长城优选混合 1.1583 0.33%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3962 0.33%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3605 0.33%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9040 0.33%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6466 0.32%
270005 广发聚丰混合A 0.7987 0.31%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2048 0.31%
110010 易方达价值成长混合 1.4579 0.31%
519013 海富通风格优势混合 1.3240 0.30%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9900 0.30%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1792 0.29%
121001 国投瑞银融华债券 1.3695 0.29%
519008 汇添富优势精选混合 3.1849 0.28%
070015 嘉实多元债券A 1.1060 0.27%
070016 嘉实多元债券B 1.1040 0.27%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7450 0.27%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1140 0.27%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1380 0.26%
340006 兴全全球视野股票 3.3323 0.26%
090004 大成精选增值混合A 1.1292 0.26%
160612 鹏华丰收债券B 1.1680 0.26%
000001 华夏成长混合 1.5910 0.25%
410003 华富成长趋势混合A 0.7488 0.25%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8443 0.25%
161902 万家增强收益债券C 1.0867 0.24%
400007 东方策略成长混合 1.3109 0.24%
240004 华宝动力组合混合A 0.9753 0.23%
110013 易方达科翔混合 1.3950 0.22%
162203 宏利稳定混合 0.7178 0.22%
080001 长盛成长价值混合A 0.9310 0.22%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9530 0.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1141 0.21%
217001 招商安泰偏股混合 0.8692 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 0.20%
340008 兴全有机增长混合 1.0597 0.20%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0110 0.20%
519680 交银增利债券A/B 1.1424 0.20%
519682 交银增利债券C 1.1408 0.20%
288002 华夏收入混合 2.6347 0.20%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9923 0.20%
630001 华商领先企业混合 1.1183 0.19%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2874 0.19%
519668 银河成长混合 1.4623 0.19%
162205 宏利风险预算混合 1.5661 0.19%
519989 长信利丰债券C 1.0600 0.19%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1090 0.18%
161603 融通债券A/B 1.1220 0.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7966 0.18%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0820 0.18%
217011 招商安心收益债券C 1.1010 0.18%
530003 建信优选成长混合A 1.0370 0.18%
240002 华宝宝康配置混合 1.5392 0.17%
070011 嘉实策略混合 1.2110 0.17%
070002 嘉实增长混合 4.1340 0.17%
398031 中海蓝筹混合A 1.0778 0.17%
160605 鹏华中国50混合 1.9170 0.16%
320006 诺安灵活配置混合 1.0790 0.16%
161611 融通内需驱动混合A 1.2700 0.16%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4632 0.16%
070005 嘉实债券A 1.2800 0.16%
000031 华夏复兴混合A 1.2590 0.16%
002011 华夏红利混合 3.4190 0.15%
620002 金元顺安成长动力混合 1.3550 0.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3330 0.15%
519018 汇添富均衡增长混合 0.9262 0.14%
519007 海富通强化回报混合 0.7100 0.14%
530001 建信恒久价值混合 0.9154 0.13%
160603 鹏华普天收益混合 0.8330 0.12%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0695 0.12%
340001 兴全可转债混合 1.3761 0.12%
240005 华宝多策略增长A 0.7446 0.12%
379010 摩根中小盘混合A 1.6420 0.12%
530006 建信核心精选混合 1.6330 0.12%
630002 华商盛世成长混合 1.6302 0.11%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1137 0.11%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1172 0.11%
290003 泰信双息双利债券C 1.0834 0.11%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0350 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0130 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0000 0.10%
020015 国泰区位优势混合A 1.0270 0.10%
020018 国泰金鹿混合 1.0310 0.10%
020020 国泰双利债券C 1.0200 0.10%
100037 富国优化增强债券C 1.0100 0.10%
040002 华安中国A股增强指数 0.9610 0.10%
571002 诺德灵活配置混合 1.3518 0.10%
360009 光大增利收益债券C 1.0000 0.10%
163806 中银增利债券A 1.0060 0.10%
217005 招商先锋混合 0.8326 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0270 0.10%
202101 南方宝元债券A 1.1786 0.10%
040012 华安强化收益债券A 1.0310 0.10%
040013 华安强化收益债券B 1.0290 0.10%
270009 广发增强债券C 1.1120 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1500 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1550 0.09%
217012 招商行业领先混合A 1.1270 0.09%
395001 中海稳健收益债券 1.0870 0.09%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1773 0.09%
040007 华安中小盘成长混合 1.1971 0.09%
160602 鹏华普天债券A 1.1270 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1690 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.0970 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0580 0.09%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1980 0.08%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7928 0.08%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3510 0.07%