热搜: 基金汉鼎 工银核心价值混合A 博时价值增长贰号混合 易方达国防军工混合A

2009年04月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3994 3.43%
159902 华夏中小企业100ETF 2.0270 3.05%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7323 2.79%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3350 2.64%
590001 中邮核心优选混合A 1.2248 2.56%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2592 2.49%
000031 华夏复兴混合A 0.8740 2.46%
210001 金鹰成份优选混合 0.6367 2.36%
100020 富国天益价值混合A 0.7473 2.34%
519001 银华价值优选混合 1.0566 2.31%
590002 中邮核心成长混合A 0.6606 2.26%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9372 2.24%
180013 银华领先策略混合 1.3051 2.24%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.6583 2.24%
560002 益民红利成长混合 0.6666 2.22%
400003 东方精选混合 0.7689 2.22%
519035 富国天博创新主题混合 0.6842 2.21%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7079 2.21%
481009 工银沪深300指数A 1.0910 2.15%
519100 长盛中证A100指数 0.8170 2.13%
159901 易方达深证100ETF 3.0160 2.13%
519668 银河成长混合 1.2357 2.09%
560003 益民创新优势混合A 0.7644 2.08%
040005 华安宏利混合A 2.2872 2.08%
162203 宏利稳定混合 0.5890 2.08%
510180 华安上证180ETF 5.9670 2.07%
050002 博时沪深300指数A 0.7380 2.07%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6910 2.07%
020011 国泰沪深300指数A 0.5460 2.06%
050009 博时新兴成长混合 0.7420 2.06%
519089 新华优选成长混合 1.4119 2.05%
040002 华安中国A股增强指数 0.7460 2.05%
519300 大成沪深300指数A 0.8990 2.04%
200006 长城消费增值混合A 0.7158 2.04%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8520 2.04%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2172 2.04%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2762 2.02%
378010 摩根成长先锋混合A 1.9858 2.02%
213008 宝盈资源优选混合 0.9950 2.02%
519008 汇添富优势精选混合 2.3860 2.01%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3750 2.00%
110010 易方达价值成长混合 1.0846 2.00%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0471 1.99%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0972 1.99%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1620 1.98%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4409 1.97%
519180 万家180指数A 0.6259 1.97%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0370 1.97%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8721 1.96%
161604 融通深证100指数A 1.1430 1.96%
519069 汇添富价值精选混合 1.1510 1.95%
320006 诺安灵活配置混合 1.0990 1.95%
110005 易方达积极成长混合 1.0943 1.95%
580002 东吴双动力混合A 1.0426 1.94%
519688 交银精选混合 0.8822 1.93%
510050 华夏上证50ETF 1.9560 1.93%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8990 1.93%
360007 光大优势配置混合A 0.6367 1.92%
270005 广发聚丰混合A 0.6253 1.92%
002011 华夏红利混合 2.5560 1.91%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6920 1.91%
000021 华夏优势增长混合 1.8790 1.90%
519996 长信银利精选股票 0.6556 1.90%
257020 国联安精选混合 0.8060 1.90%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0848 1.90%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7829 1.90%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2870 1.90%
000001 华夏成长混合 1.2420 1.89%
240009 华宝先进成长混合 1.9040 1.89%
610001 信澳领先增长混合A 0.9253 1.89%
070013 嘉实研究精选混合 1.3490 1.89%
481004 工银稳健成长混合A 1.3602 1.88%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6973 1.87%
240011 华宝大盘精选混合 1.3759 1.86%
040007 华安中小盘成长混合 0.9326 1.86%
320005 诺安价值增长混合A 0.7120 1.86%
240001 华宝宝康消费品 1.2178 1.86%
360001 光大保德信量化股票A 0.7590 1.85%
340006 兴全全球视野股票 2.6616 1.85%
519994 长信金利趋势股票 0.6305 1.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8306 1.84%
240008 华宝收益增长混合A 2.5340 1.84%
530001 建信恒久价值混合 0.7291 1.83%
112002 易方达策略成长二号混合 1.2330 1.82%
481006 工银红利混合 0.8349 1.82%
110002 易方达策略成长混合 3.3770 1.81%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7890 1.81%
270008 广发核心精选混合 1.3530 1.81%
217009 招商核心价值混合 0.9678 1.81%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.0605 1.80%
110029 易方达科讯混合 0.7057 1.79%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9100 1.79%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7322 1.79%
519694 交银蓝筹混合 0.6936 1.78%
519690 交银稳健配置混合 1.6113 1.77%
202003 南方绩优成长混合A 1.3614 1.77%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3890 1.76%
200007 长城安心回报混合A 0.5381 1.76%
570001 诺德价值优势混合 0.8162 1.75%
270007 广发大盘成长混合 0.7323 1.75%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2280 1.74%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9924 1.74%
180010 银华优质增长混合 1.4817 1.74%
270006 广发策略优选混合 1.4581 1.74%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6320 1.74%
110003 易方达上证50增强A 0.7277 1.73%
530003 建信优选成长混合A 0.8209 1.73%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7040 1.73%
377020 摩根内需动力混合A 0.9820 1.73%
530005 建信优化配置混合A 0.7317 1.72%
260101 景顺长城优选混合 0.9415 1.72%
070011 嘉实策略混合 0.9480 1.72%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9047 1.72%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7970 1.71%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.8490 1.71%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7120 1.71%
161606 融通行业景气混合A 0.7720 1.71%
360006 光大新增长混合A 1.0167 1.71%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8970 1.70%
519017 大成积极成长混合A 0.8360 1.70%
510081 长盛动态精选混合 0.9442 1.70%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7830 1.69%
240010 华宝行业精选混合 0.8198 1.69%
217001 招商安泰偏股混合 0.7208 1.69%
481001 工银核心价值混合A 0.8186 1.68%
040001 华安创新混合 0.6650 1.68%
360005 光大保德信红利混合A 1.9782 1.68%
340007 兴全社会责任混合 1.1600 1.67%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.2210 1.67%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.3200 1.66%
375010 摩根中国优势混合A 2.0456 1.66%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7380 1.65%
160603 鹏华普天收益混合 0.6780 1.65%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8233 1.65%
050008 博时第三产业混合 0.9870 1.65%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.3096 1.64%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8690 1.64%
040008 华安策略优选混合A 0.6461 1.64%
202005 南方成份精选混合A 0.8436 1.64%
110009 易方达价值精选混合 1.2374 1.63%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1820 1.63%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7083 1.62%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4956 1.62%
270002 广发稳健增长混合A 1.3138 1.62%
530006 建信核心精选混合 1.2630 1.61%
519692 交银成长混合A 2.0329 1.61%
240005 华宝多策略增长A 0.5867 1.61%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2777 1.61%
213003 宝盈策略增长混合 1.0792 1.61%
519991 长信双利优选混合A 1.0800 1.60%
519013 海富通风格优势混合 1.0170 1.60%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2090 1.60%
162204 宏利行业精选混合A 3.8129 1.60%
450003 国富潜力组合混合A 1.1974 1.60%
240004 华宝动力组合混合A 0.7598 1.60%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9657 1.59%
161601 融通新蓝筹混合 0.7340 1.59%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4672 1.59%
166001 中欧新趋势混合A 0.9138 1.59%
257030 国联安优势混合 1.0290 1.58%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2997 1.58%
160605 鹏华中国50混合 1.4770 1.58%
040011 华安核心优选混合A 1.2947 1.58%
519087 新华优选分红混合A 0.6100 1.57%
630002 华商盛世成长混合 1.4786 1.57%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4855 1.57%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6875 1.57%
200008 长城品牌优选混合A 0.7152 1.56%
100029 富国天成红利混合 1.0414 1.55%
270001 广发聚富混合 1.0386 1.55%
202011 南方优选价值混合A 1.2420 1.55%
519039 长盛同德主题混合 0.7586 1.54%
377010 摩根阿尔法混合A 4.2169 1.54%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0520 1.54%
320003 诺安先锋混合A 0.8781 1.54%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7818 1.53%
090004 大成精选增值混合A 0.8578 1.53%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9806 1.53%
450002 国富弹性市值混合A 1.4301 1.53%
163803 中银持续增长混合A 0.8107 1.53%
290004 泰信优质生活混合 1.0449 1.53%
571002 诺德灵活配置混合 1.0704 1.52%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3340 1.52%
450004 国富深化价值混合A 1.3009 1.51%
070003 嘉实稳健混合 0.8050 1.51%
519019 大成景阳领先混合A 0.6070 1.50%
180001 银华优势企业混合 0.9227 1.50%
202009 南方盛元红利混合 0.8770 1.50%
020003 国泰金龙行业混合 0.6810 1.49%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.7470 1.49%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1276 1.49%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5366 1.49%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7540 1.48%
180012 银华富裕主题混合A 0.8347 1.48%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8310 1.47%
217005 招商先锋混合 0.6659 1.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9120 1.45%
320001 诺安平衡混合A 0.6641 1.45%
450001 国富中国收益混合A 0.8234 1.45%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.3300 1.45%