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2009年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1190 1.54%
257020 国联安精选混合 0.6850 1.48%
510050 华夏上证50ETF 1.7000 1.31%
110003 易方达上证50增强A 0.6393 1.22%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8960 1.07%
213008 宝盈资源优选混合 0.8850 1.00%
510180 华安上证180ETF 5.2410 1.00%
519100 长盛中证A100指数 0.7043 1.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7320 0.97%
200006 长城消费增值混合A 0.6223 0.97%
360001 光大保德信量化股票A 0.6526 0.97%
519180 万家180指数A 0.5355 0.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.0358 0.94%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6234 0.91%
200008 长城品牌优选混合A 0.6457 0.91%
213003 宝盈策略增长混合 0.9617 0.89%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5920 0.85%
519300 大成沪深300指数A 0.7737 0.85%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6250 0.81%
050002 博时沪深300指数A 0.6330 0.80%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1356 0.79%
519668 银河成长混合 1.1108 0.79%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7617 0.77%
450004 国富深化价值混合A 1.1411 0.76%
290005 泰信优势增长混合 1.0740 0.75%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2210 0.74%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7090 0.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.5632 0.70%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8937 0.69%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5200 0.68%
002031 华夏策略混合 1.2100 0.67%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2250 0.66%
400003 东方精选混合 0.6685 0.66%
180001 银华优势企业混合 0.8425 0.65%
020011 国泰沪深300指数A 0.4690 0.64%
100032 富国中证红利指数增强A 1.1040 0.64%
240010 华宝行业精选混合 0.7258 0.64%
360007 光大优势配置混合A 0.5562 0.63%
050009 博时新兴成长混合 0.6490 0.62%
161606 融通行业景气混合A 0.6610 0.61%
180010 银华优质增长混合 1.2993 0.61%
240011 华宝大盘精选混合 1.2218 0.61%
519991 长信双利优选混合A 0.9880 0.61%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8767 0.60%
257010 国联安小盘精选混合 0.6730 0.60%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6850 0.59%
630002 华商盛世成长混合 1.2484 0.59%
090007 大成策略回报混合A 1.0450 0.58%
519013 海富通风格优势混合 0.8730 0.58%
519039 长盛同德主题混合 0.6742 0.58%
180012 银华富裕主题混合A 0.7386 0.56%
530005 建信优化配置混合A 0.6594 0.56%
519996 长信银利精选股票 0.5666 0.55%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5580 0.54%
519007 海富通强化回报混合 0.5580 0.54%
050004 博时精选混合A 1.1944 0.53%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7690 0.52%
110010 易方达价值成长混合 0.9214 0.52%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7940 0.51%
040001 华安创新混合 0.6020 0.50%
400007 东方策略成长混合 0.9910 0.50%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8180 0.49%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6140 0.49%
360006 光大新增长混合A 0.8811 0.48%
450002 国富弹性市值混合A 1.2751 0.48%
560003 益民创新优势混合A 0.6728 0.48%
040002 华安中国A股增强指数 0.6440 0.47%
050007 博时平衡配置混合 1.0580 0.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0640 0.47%
270001 广发聚富混合 0.9317 0.47%
320003 诺安先锋混合A 0.7832 0.47%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1327 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.7242 0.47%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6580 0.46%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5622 0.46%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5680 0.45%
161601 融通新蓝筹混合 0.6518 0.45%
180013 银华领先策略混合 1.2610 0.45%
002011 华夏红利混合 2.2710 0.44%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7350 0.44%
240008 华宝收益增长混合A 2.2491 0.44%
519087 新华优选分红混合A 0.5288 0.44%
530006 建信核心精选混合 1.1390 0.44%
270008 广发核心精选混合 1.1550 0.43%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7350 0.41%
070003 嘉实稳健混合 0.7430 0.41%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2097 0.41%
560002 益民红利成长混合 0.6083 0.41%
660001 农银行业成长混合 1.1534 0.40%
000031 华夏复兴混合A 0.7690 0.39%
270007 广发大盘成长混合 0.6405 0.39%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9033 0.39%
481006 工银红利混合 0.7298 0.39%
519001 银华价值优选混合 0.8980 0.39%
050010 博时特许价值混合A 1.0560 0.38%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6146 0.38%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7870 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9730 0.37%
110029 易方达科讯混合 0.6446 0.37%
151001 银河稳健混合 0.7034 0.37%
166001 中欧新趋势混合A 0.8155 0.37%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0870 0.37%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6758 0.36%
571002 诺德灵活配置混合 0.9507 0.36%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1210 0.36%
090004 大成精选增值混合A 0.7422 0.35%
162205 宏利风险预算混合 1.3636 0.35%
240004 华宝动力组合混合A 0.6905 0.35%
288002 华夏收入混合 1.7731 0.35%
398021 中海能源策略混合 0.6664 0.35%
050001 博时价值增长混合 0.5950 0.34%
050008 博时第三产业混合 0.8860 0.34%
202005 南方成份精选混合A 0.7571 0.34%
240005 华宝多策略增长A 0.5250 0.34%
519003 海富通收益增长混合 0.5870 0.34%
160603 鹏华普天收益混合 0.6140 0.33%
481004 工银稳健成长混合A 1.1960 0.33%
519692 交银成长混合A 1.7706 0.33%
360005 光大保德信红利混合A 1.7308 0.32%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7331 0.31%
161604 融通深证100指数A 0.9810 0.31%
270002 广发稳健增长混合A 1.1577 0.31%
398011 中海分红增利混合 0.5884 0.31%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6108 0.30%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6840 0.29%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0270 0.29%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0540 0.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.8650 0.29%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2797 0.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1235 0.28%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1060 0.27%
483003 工银精选平衡混合 0.6615 0.27%
519017 大成积极成长混合A 0.7440 0.27%
519089 新华优选成长混合 1.2191 0.27%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6787 0.27%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1760 0.26%
040004 华安宝利配置混合 0.7890 0.25%
163805 中银动态策略混合A 0.9611 0.25%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5609 0.25%
288001 华夏经典混合 1.6288 0.25%
400001 东方龙混合 0.5121 0.25%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8200 0.24%
340001 兴全可转债混合 1.1245 0.24%
159901 易方达深证100ETF 2.5630 0.23%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3345 0.23%
340006 兴全全球视野股票 2.3593 0.23%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7087 0.23%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9180 0.22%
163803 中银持续增长混合A 0.7241 0.22%
320005 诺安价值增长混合A 0.6296 0.22%
510081 长盛动态精选混合 0.8253 0.22%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1504 0.22%
040007 华安中小盘成长混合 0.8185 0.21%
100018 富国天利增长债券A 1.2672 0.21%
200007 长城安心回报混合A 0.4886 0.21%
240001 华宝宝康消费品 1.0934 0.21%
340007 兴全社会责任混合 0.9770 0.21%
410004 华富收益增强债券A 1.0986 0.21%
410005 华富收益增强债券B 1.0950 0.21%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9593 0.20%
162204 宏利行业精选混合A 3.3705 0.20%
200009 长城稳健增利债券A 1.0780 0.19%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.0630 0.19%
001013 华夏希望债券C 1.0860 0.18%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9214 0.18%
519994 长信金利趋势股票 0.5628 0.18%
162203 宏利稳定混合 0.5446 0.17%
290004 泰信优质生活混合 0.8749 0.17%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7177 0.17%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6190 0.16%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3025 0.16%
450003 国富潜力组合混合A 1.0843 0.16%
519029 华夏稳增混合 1.2390 0.16%
121001 国投瑞银融华债券 1.1509 0.15%
150103 银河银泰混合 0.6755 0.15%
160605 鹏华中国50混合 1.3210 0.15%
162208 宏利首选企业股票A 1.0796 0.15%
320001 诺安平衡混合A 0.6043 0.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6710 0.15%
080001 长盛成长价值混合A 0.7330 0.14%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5742 0.14%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5546 0.13%
270006 广发策略优选混合 1.2683 0.13%
450001 国富中国收益混合A 0.7484 0.13%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8653 0.13%
290002 泰信先行策略混合 0.5626 0.12%
070015 嘉实多元债券A 1.0280 0.10%
090001 大成价值增长混合A 0.5943 0.10%
320006 诺安灵活配置混合 0.9860 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0050 0.10%
630003 华商收益增强债券A 1.0050 0.10%
630103 华商收益增强债券B 1.0040 0.10%
001011 华夏希望债券A 1.0890 0.09%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8038 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1040 0.09%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1150 0.09%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6453 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1110 0.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8118 0.09%
485107 工银添利债券A 1.1190 0.07%