热搜: 购买力 诺安先锋混合A 华夏蓝筹混合(LOF)A 海富通股票混合

2009年03月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180003 银华-道琼斯88指数 0.7559 7.13%
510050 华夏上证50ETF 1.6780 6.81%
110003 易方达上证50增强A 0.6316 6.73%
159901 易方达深证100ETF 2.5570 6.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9197 6.68%
161606 融通行业景气混合A 0.6570 6.66%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7250 6.62%
510180 华安上证180ETF 5.1890 6.55%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8876 6.47%
050002 博时沪深300指数A 0.6280 6.44%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5300 6.43%
519300 大成沪深300指数A 0.7672 6.41%
360001 光大保德信量化股票A 0.6463 6.35%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5870 6.34%
519180 万家180指数A 0.5304 6.34%
519001 银华价值优选混合 0.8945 6.31%
161604 融通深证100指数A 0.9780 6.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.0262 6.19%
020011 国泰沪深300指数A 0.4660 6.15%
180010 银华优质增长混合 1.2914 6.14%
040002 华安中国A股增强指数 0.6410 6.13%
257020 国联安精选混合 0.6750 6.13%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.2120 6.13%
519100 长盛中证A100指数 0.6973 6.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.5030 6.10%
050009 博时新兴成长混合 0.6450 6.09%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8760 6.05%
040005 华安宏利混合A 2.0017 6.04%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2170 6.01%
200006 长城消费增值混合A 0.6163 5.98%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1020 5.96%
530005 建信优化配置混合A 0.6557 5.95%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0970 5.89%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6123 5.86%
519013 海富通风格优势混合 0.8680 5.85%
519035 富国天博创新主题混合 0.5974 5.85%
050010 博时特许价值混合A 1.0520 5.84%
050004 博时精选混合A 1.1881 5.83%
590002 中邮核心成长混合A 0.5593 5.81%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0778 5.80%
180012 银华富裕主题混合A 0.7345 5.79%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1267 5.74%
240008 华宝收益增长混合A 2.2393 5.72%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6110 5.71%
290004 泰信优质生活混合 0.8734 5.70%
159902 华夏中小企业100ETF 1.6710 5.69%
630001 华商领先企业混合 0.6989 5.69%
110010 易方达价值成长混合 0.9166 5.66%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7840 5.66%
240011 华宝大盘精选混合 1.2144 5.65%
519668 银河成长混合 1.1021 5.65%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6180 5.64%
270005 广发聚丰混合A 0.5484 5.64%
050008 博时第三产业混合 0.8830 5.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5490 5.55%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4645 5.50%
090007 大成策略回报混合A 1.0390 5.48%
630002 华商盛世成长混合 1.2411 5.47%
398021 中海能源策略混合 0.6641 5.45%
400003 东方精选混合 0.6641 5.45%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4725 5.43%
360006 光大新增长混合A 0.8769 5.43%
398001 中海优质成长混合 0.5880 5.43%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6810 5.42%
200008 长城品牌优选混合A 0.6399 5.42%
530006 建信核心精选混合 1.1340 5.39%
000031 华夏复兴混合A 0.7660 5.36%
090004 大成精选增值混合A 0.7396 5.36%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7320 5.32%
530003 建信优选成长混合A 0.7210 5.32%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6550 5.31%
162209 宏利市值优选混合A 0.5517 5.31%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8998 5.31%
398011 中海分红增利混合 0.5866 5.30%
481006 工银红利混合 0.7270 5.30%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9160 5.29%
519996 长信银利精选股票 0.5635 5.29%
090001 大成价值增长混合A 0.5937 5.28%
162208 宏利首选企业股票A 1.0780 5.28%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8180 5.28%
180013 银华领先策略混合 1.2553 5.28%
481004 工银稳健成长混合A 1.1921 5.28%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.3004 5.26%
377020 摩根内需动力混合A 0.8770 5.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7040 5.23%
000011 华夏大盘精选混合A 5.9510 5.22%
166001 中欧新趋势混合A 0.8125 5.22%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2116 5.22%
163804 中银收益混合A 0.6982 5.20%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6090 5.20%
378010 摩根成长先锋混合A 1.8242 5.20%
510081 长盛动态精选混合 0.8235 5.19%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7900 5.19%
270002 广发稳健增长混合A 1.1541 5.18%
360005 光大保德信红利混合A 1.7252 5.18%
257040 国联安红利混合 1.1400 5.17%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5596 5.17%
002011 华夏红利混合 2.2610 5.16%
270007 广发大盘成长混合 0.6380 5.16%
481001 工银核心价值混合A 0.7197 5.16%
000021 华夏优势增长混合 1.6940 5.15%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5100 5.15%
270008 广发核心精选混合 1.1500 5.12%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1644 5.11%
202005 南方成份精选混合A 0.7545 5.11%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7650 5.08%
162204 宏利行业精选混合A 3.3638 5.08%
270006 广发策略优选混合 1.2666 5.08%
040011 华安核心优选混合A 1.1230 5.06%
163803 中银持续增长混合A 0.7225 5.05%
519087 新华优选分红混合A 0.5265 5.05%
410003 华富成长趋势混合A 0.5444 5.04%
519019 大成景阳领先混合A 0.5210 5.04%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0240 5.03%
290005 泰信优势增长混合 1.0660 5.02%
360007 光大优势配置混合A 0.5527 5.02%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9574 5.01%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5539 5.00%
320003 诺安先锋混合A 0.7795 5.00%
070011 嘉实策略混合 0.8470 4.96%
420001 天弘精选混合A 0.5183 4.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7308 4.94%
160605 鹏华中国50混合 1.3190 4.93%
070013 嘉实研究精选混合 1.1940 4.92%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6769 4.90%
040008 华安策略优选混合A 0.5682 4.87%
519039 长盛同德主题混合 0.6703 4.87%
100026 富国天合稳健优选混合 0.6528 4.85%
320005 诺安价值增长混合A 0.6282 4.84%
519005 海富通股票混合 0.5200 4.84%
070010 嘉实主题混合 0.8240 4.83%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1730 4.83%
202011 南方优选价值混合A 1.1290 4.83%
483003 工银精选平衡混合 0.6597 4.83%
070099 嘉实优质企业混合 0.5890 4.80%
240010 华宝行业精选混合 0.7212 4.80%
519993 长信增利动态策略混合 0.6906 4.80%
290002 泰信先行策略混合 0.5619 4.79%
519688 交银精选混合 0.7737 4.79%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0590 4.75%
350005 天治中国制造2025 1.0324 4.75%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1690 4.75%
202009 南方盛元红利混合 0.7950 4.74%
571002 诺德灵活配置混合 0.9473 4.74%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7318 4.72%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2047 4.71%
519694 交银蓝筹混合 0.6157 4.71%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7071 4.71%
100029 富国天成红利混合 0.9161 4.70%
270001 广发聚富混合 0.9273 4.70%
000001 华夏成长混合 1.0940 4.69%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6347 4.68%
660001 农银行业成长混合 1.1488 4.67%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6312 4.66%
530001 建信恒久价值混合 0.6314 4.66%
100020 富国天益价值混合A 0.6769 4.65%
162202 宏利周期混合 0.7833 4.65%
519068 汇添富成长焦点混合 0.8276 4.65%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2760 4.65%
020003 国泰金龙行业混合 0.6090 4.64%
200007 长城安心回报混合A 0.4876 4.64%
377010 摩根阿尔法混合A 3.8846 4.62%
202001 南方稳健成长混合 0.8896 4.61%
570001 诺德价值优势混合 0.7208 4.60%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6734 4.58%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7534 4.57%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.2035 4.55%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6200 4.55%
163805 中银动态策略混合A 0.9587 4.55%
560003 益民创新优势混合A 0.6696 4.54%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6178 4.53%
519690 交银稳健配置混合 1.4122 4.53%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5550 4.52%
070003 嘉实稳健混合 0.7400 4.52%
350002 天治低碳经济混合 0.6250 4.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7165 4.51%
519017 大成积极成长混合A 0.7420 4.51%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1140 4.50%
162203 宏利稳定混合 0.5437 4.50%
210001 金鹰成份优选混合 0.5840 4.49%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5610 4.48%
450004 国富深化价值混合A 1.1325 4.48%
519994 长信金利趋势股票 0.5618 4.46%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8642 4.46%
257030 国联安优势混合 0.9380 4.45%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6820 4.44%
450002 国富弹性市值混合A 1.2690 4.44%
519181 万家和谐增长混合A 0.5177 4.42%
050001 博时价值增长混合 0.5930 4.40%
240001 华宝宝康消费品 1.0911 4.37%
257010 国联安小盘精选混合 0.6690 4.37%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8715 4.35%
040007 华安中小盘成长混合 0.8168 4.33%
519692 交银成长混合A 1.7647 4.33%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8460 4.32%
375010 摩根中国优势混合A 1.8596 4.31%
180001 银华优势企业混合 0.8371 4.29%
519003 海富通收益增长混合 0.5850 4.28%
519011 海富通精选混合 0.6640 4.26%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1270 4.26%