热搜: 生物质 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A 嘉实海外中国股票混合

2009年02月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.6300 3.10%
110003 易方达上证50增强A 0.6165 2.99%
519100 长盛中证A100指数 0.6794 2.86%
360001 光大保德信量化股票A 0.6213 2.85%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7000 2.79%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4090 2.76%
200008 长城品牌优选混合A 0.6290 2.76%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7152 2.71%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1025 2.70%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1460 2.69%
519690 交银稳健配置混合 1.3540 2.68%
590001 中邮核心优选混合A 0.9568 2.68%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7720 2.67%
519300 大成沪深300指数A 0.7279 2.62%
519601 海富通中国海外混合 0.9000 2.62%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8406 2.60%
510180 华安上证180ETF 4.9920 2.59%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5580 2.57%
050002 博时沪深300指数A 0.6000 2.56%
159901 易方达深证100ETF 2.3200 2.56%
020011 国泰沪深300指数A 0.4420 2.55%
180010 银华优质增长混合 1.2231 2.55%
200006 长城消费增值混合A 0.6001 2.53%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0620 2.51%
050010 博时特许价值混合A 1.0260 2.40%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5120 2.40%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6440 2.38%
110013 易方达科翔混合 1.0890 2.35%
519180 万家180指数A 0.5135 2.35%
050004 博时精选混合A 1.1327 2.34%
161606 融通行业景气混合A 0.6170 2.32%
213003 宝盈策略增长混合 0.9294 2.32%
180012 银华富裕主题混合A 0.6921 2.31%
161604 融通深证100指数A 0.8940 2.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7190 2.28%
519001 银华价值优选混合 0.8535 2.28%
040007 华安中小盘成长混合 0.7895 2.27%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1727 2.26%
240008 华宝收益增长混合A 2.1127 2.26%
519994 长信金利趋势股票 0.5483 2.26%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6820 2.25%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5960 2.23%
050008 博时第三产业混合 0.8340 2.21%
180013 银华领先策略混合 1.1456 2.21%
257020 国联安精选混合 0.6480 2.21%
375010 摩根中国优势混合A 1.7809 2.20%
040002 华安中国A股增强指数 0.6070 2.19%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5781 2.19%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0710 2.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5649 2.17%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7050 2.17%
050009 博时新兴成长混合 0.6150 2.16%
590002 中邮核心成长混合A 0.5350 2.16%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8700 2.15%
213008 宝盈资源优选混合 0.8283 2.15%
360006 光大新增长混合A 0.8515 2.15%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8469 2.15%
530005 建信优化配置混合A 0.6201 2.14%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.4040 2.12%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7690 2.12%
240011 华宝大盘精选混合 1.1320 2.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5050 2.10%
519005 海富通股票混合 0.4890 2.09%
240004 华宝动力组合混合A 0.6522 2.07%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1330 2.07%
400003 东方精选混合 0.6235 2.06%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1470 2.05%
290004 泰信优质生活混合 0.8414 2.05%
483003 工银精选平衡混合 0.6384 2.03%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6324 2.00%
481004 工银稳健成长混合A 1.1274 2.00%
166001 中欧新趋势混合A 0.7722 1.98%
110010 易方达价值成长混合 0.8844 1.97%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5437 1.97%
260101 景顺长城优选混合 0.8426 1.97%
160605 鹏华中国50混合 1.2460 1.96%
163805 中银动态策略混合A 0.8998 1.95%
240010 华宝行业精选混合 0.6912 1.95%
519692 交银成长混合A 1.6688 1.95%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9101 1.94%
560003 益民创新优势混合A 0.6413 1.94%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9520 1.93%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5810 1.93%
360005 光大保德信红利混合A 1.6339 1.92%
163803 中银持续增长混合A 0.6923 1.91%
290002 泰信先行策略混合 0.5543 1.91%
162203 宏利稳定混合 0.5243 1.90%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1240 1.90%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5889 1.90%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5390 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5369 1.88%
481006 工银红利混合 0.6822 1.88%
070013 嘉实研究精选混合 1.1460 1.87%
210001 金鹰成份优选混合 0.5607 1.87%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4464 1.87%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0805 1.87%
202009 南方盛元红利混合 0.7660 1.86%
519019 大成景阳领先混合A 0.4930 1.86%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0913 1.85%
000011 华夏大盘精选混合A 5.6410 1.84%
257030 国联安优势混合 0.8870 1.84%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.3190 1.84%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6998 1.83%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7320 1.81%
090004 大成精选增值混合A 0.7080 1.81%
159902 华夏中小企业100ETF 1.5760 1.81%
320003 诺安先锋混合A 0.7463 1.81%
090007 大成策略回报混合A 1.1300 1.80%
360007 光大优势配置混合A 0.5325 1.80%
519039 长盛同德主题混合 0.6327 1.80%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1380 1.79%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7259 1.78%
240009 华宝先进成长混合 1.6631 1.78%
070011 嘉实策略混合 0.8070 1.77%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0370 1.77%
110029 易方达科讯混合 0.6195 1.77%
160603 鹏华普天收益混合 0.5740 1.77%
202001 南方稳健成长混合 0.8497 1.77%
519688 交银精选混合 0.7304 1.77%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5790 1.76%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6990 1.75%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7570 1.75%
519089 新华优选成长混合 1.1602 1.75%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0140 1.74%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6440 1.74%
398001 中海优质成长混合 0.5574 1.73%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0650 1.72%
070003 嘉实稳健混合 0.7140 1.71%
110002 易方达策略成长混合 2.9120 1.71%
000031 华夏复兴混合A 0.7170 1.70%
162208 宏利首选企业股票A 0.9908 1.70%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5380 1.70%
040005 华安宏利混合A 1.9182 1.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4820 1.69%
110009 易方达价值精选混合 1.0591 1.69%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0860 1.69%
240002 华宝宝康配置混合 1.1951 1.69%
530003 建信优选成长混合A 0.6873 1.69%
530006 建信核心精选混合 1.0800 1.69%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9024 1.67%
350002 天治低碳经济混合 0.5897 1.67%
519996 长信银利精选股票 0.5473 1.67%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6435 1.67%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7940 1.66%
377010 摩根阿尔法混合A 3.6775 1.66%
630001 华商领先企业混合 0.6571 1.66%
002011 华夏红利混合 2.1500 1.65%
519013 海富通风格优势混合 0.7990 1.65%
519003 海富通收益增长混合 0.5590 1.64%
050007 博时平衡配置混合 0.9960 1.63%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6240 1.63%
202011 南方优选价值混合A 1.0570 1.63%
320005 诺安价值增长混合A 0.6032 1.62%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6853 1.62%
570001 诺德价值优势混合 0.6973 1.62%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8830 1.61%
202005 南方成份精选混合A 0.7337 1.61%
240001 华宝宝康消费品 1.0235 1.61%
610001 信澳领先增长混合A 0.7688 1.61%
090001 大成价值增长混合A 0.5634 1.60%
050001 博时价值增长混合 0.5770 1.58%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0270 1.58%
110005 易方达积极成长混合 0.9435 1.57%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2256 1.57%
340006 兴全全球视野股票 2.2672 1.56%
481001 工银核心价值混合A 0.6892 1.56%
519087 新华优选分红混合A 0.4952 1.54%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2159 1.54%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6616 1.53%
400007 东方策略成长混合 0.9414 1.53%
450003 国富潜力组合混合A 1.0449 1.53%
519694 交银蓝筹混合 0.5857 1.53%
000021 华夏优势增长混合 1.6000 1.52%
217009 招商核心价值混合 0.8528 1.52%
398021 中海能源策略混合 0.6345 1.52%
040008 华安策略优选混合A 0.5458 1.51%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4230 1.51%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6877 1.51%
519029 华夏稳增混合 1.2070 1.51%
450004 国富深化价值混合A 1.0823 1.49%
110001 易方达平稳增长混合 1.3030 1.48%
350005 天治中国制造2025 0.9807 1.48%
200007 长城安心回报混合A 0.4752 1.47%
217001 招商安泰偏股混合 0.6523 1.46%
377020 摩根内需动力混合A 0.8057 1.46%
162209 宏利市值优选混合A 0.4963 1.45%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5362 1.44%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0975 1.44%
340007 兴全社会责任混合 0.9180 1.44%
400001 东方龙混合 0.5016 1.42%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6470 1.41%
270008 广发核心精选混合 1.0820 1.41%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3590 1.41%
519035 富国天博创新主题混合 0.5758 1.41%
020003 国泰金龙行业混合 0.5800 1.40%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0140 1.40%
519017 大成积极成长混合A 0.7220 1.40%
040001 华安创新混合 0.5830 1.39%
270005 广发聚丰混合A 0.5197 1.39%
410003 华富成长趋势混合A 0.5308 1.39%