热搜: 万家信 易方达消费行业股票 兴全趋势投资混合(LOF) 长城品牌优选混合A

2009年01月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.5819 1.80%
510050 华夏上证50ETF 1.5320 1.73%
519100 长盛中证A100指数 0.6381 1.58%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6570 1.55%
050010 博时特许价值混合A 0.9600 1.48%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6723 1.28%
200006 长城消费增值混合A 0.5681 1.27%
200008 长城品牌优选混合A 0.5910 1.23%
519180 万家180指数A 0.4807 1.22%
161606 融通行业景气混合A 0.5870 1.21%
360001 光大保德信量化股票A 0.5822 1.20%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.0690 1.14%
510180 华安上证180ETF 4.6640 1.11%
519300 大成沪深300指数A 0.6786 1.10%
050002 博时沪深300指数A 0.5600 1.08%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5600 1.08%
040002 华安中国A股增强指数 0.5700 1.06%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.6890 1.03%
360005 光大保德信红利混合A 1.5360 1.02%
360007 光大优势配置混合A 0.5060 1.00%
375010 摩根中国优势混合A 1.6802 0.99%
020011 国泰沪深300指数A 0.4120 0.98%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7831 0.98%
320005 诺安价值增长混合A 0.5770 0.98%
110029 易方达科讯混合 0.5936 0.97%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5200 0.97%
110009 易方达价值精选混合 1.0143 0.94%
040007 华安中小盘成长混合 0.7387 0.93%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4160 0.93%
160603 鹏华普天收益混合 0.5450 0.93%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6520 0.93%
519039 长盛同德主题混合 0.5977 0.91%
519994 长信金利趋势股票 0.5161 0.90%
040005 华安宏利混合A 1.8081 0.89%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5124 0.87%
110005 易方达积极成长混合 0.9003 0.86%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6460 0.86%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2640 0.85%
560003 益民创新优势混合A 0.6052 0.85%
040008 华安策略优选混合A 0.5223 0.83%
270005 广发聚丰混合A 0.4960 0.83%
450004 国富深化价值混合A 1.0074 0.83%
400003 东方精选混合 0.5782 0.82%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.6130 0.82%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5385 0.80%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0130 0.80%
519690 交银稳健配置混合 1.2728 0.79%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5190 0.78%
320003 诺安先锋混合A 0.7075 0.77%
519601 海富通中国海外混合 0.9170 0.77%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0174 0.76%
620002 金元顺安成长动力混合 1.0620 0.76%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9711 0.75%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5277 0.75%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4100 0.74%
070003 嘉实稳健混合 0.6870 0.73%
180010 银华优质增长混合 1.1520 0.73%
240009 华宝先进成长混合 1.5432 0.73%
210001 金鹰成份优选混合 0.5299 0.72%
050004 博时精选混合A 1.0794 0.71%
090004 大成精选增值混合A 0.6774 0.71%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5930 0.71%
400001 东方龙混合 0.4861 0.70%
519001 银华价值优选混合 0.8001 0.69%
110013 易方达科翔混合 1.0310 0.68%
110010 易方达价值成长混合 0.8241 0.66%
240010 华宝行业精选混合 0.6531 0.66%
270007 广发大盘成长混合 0.5869 0.65%
110001 易方达平稳增长混合 1.2540 0.64%
050007 博时平衡配置混合 0.9630 0.63%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5095 0.63%
260101 景顺长城优选混合 0.8083 0.63%
270002 广发稳健增长混合A 1.0360 0.63%
213003 宝盈策略增长混合 0.8660 0.62%
519688 交银精选混合 0.7020 0.62%
159901 易方达深证100ETF 2.1520 0.61%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2652 0.61%
450002 国富弹性市值混合A 1.1410 0.61%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1389 0.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6676 0.60%
161604 融通深证100指数A 0.8330 0.60%
400007 东方策略成长混合 0.9007 0.60%
160605 鹏华中国50混合 1.1970 0.59%
166001 中欧新趋势混合A 0.7216 0.59%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5831 0.59%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8169 0.58%
240002 华宝宝康配置混合 1.1201 0.58%
255010 国联安稳健混合A 1.3910 0.58%
100029 富国天成红利混合 0.8303 0.57%
163804 中银收益混合A 0.6311 0.57%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0580 0.57%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5542 0.56%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7270 0.55%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8061 0.55%
200007 长城安心回报混合A 0.4557 0.55%
202009 南方盛元红利混合 0.7250 0.55%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3650 0.55%
050001 博时价值增长混合 0.5540 0.54%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.6765 0.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5550 0.54%
163805 中银动态策略混合A 0.8571 0.54%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7640 0.53%
320001 诺安平衡混合A 0.5661 0.53%
519018 汇添富均衡增长混合 0.5928 0.53%
050009 博时新兴成长混合 0.5840 0.52%
100020 富国天益价值混合A 0.6479 0.51%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.5950 0.51%
510081 长盛动态精选混合 0.7440 0.51%
050008 博时第三产业混合 0.8010 0.50%
257010 国联安小盘精选混合 0.6160 0.49%
519068 汇添富成长焦点混合 0.7749 0.49%
519692 交银成长混合A 1.5920 0.49%
630001 华商领先企业混合 0.6149 0.49%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8450 0.48%
180012 银华富裕主题混合A 0.6511 0.48%
213008 宝盈资源优选混合 0.7771 0.48%
257030 国联安优势混合 0.8450 0.48%
481004 工银稳健成长混合A 1.0685 0.48%
161601 融通新蓝筹混合 0.6134 0.47%
340006 兴全全球视野股票 2.1369 0.47%
450003 国富潜力组合混合A 0.9931 0.47%
519035 富国天博创新主题混合 0.5556 0.47%
570001 诺德价值优势混合 0.6660 0.47%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0860 0.46%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7207 0.46%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8970 0.45%
519694 交银蓝筹混合 0.5574 0.45%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4610 0.44%
183001 银华全球优选 0.6900 0.44%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1300 0.44%
360006 光大新增长混合A 0.7923 0.44%
560002 益民红利成长混合 0.5733 0.44%
240004 华宝动力组合混合A 0.6130 0.43%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0295 0.42%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7200 0.42%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9870 0.41%
377020 摩根内需动力混合A 0.7616 0.41%
519013 海富通风格优势混合 0.7430 0.41%
110002 易方达策略成长混合 2.7810 0.40%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0160 0.40%
270006 广发策略优选混合 1.1726 0.39%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9335 0.39%
481006 工银红利混合 0.6471 0.39%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0260 0.39%
630002 华商盛世成长混合 1.0743 0.39%
530005 建信优化配置混合A 0.5870 0.38%
610002 信澳精华配置混合A 1.0610 0.38%
070099 嘉实优质企业混合 0.5460 0.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1840 0.37%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5360 0.37%
660001 农银行业成长混合 1.0332 0.37%
040001 华安创新混合 0.5620 0.36%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8623 0.36%
180001 银华优势企业混合 0.7865 0.36%
340007 兴全社会责任混合 0.8420 0.36%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6442 0.36%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7910 0.36%
002011 华夏红利混合 2.0290 0.35%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5944 0.34%
610001 信澳领先增长混合A 0.7338 0.34%
000021 华夏优势增长混合 1.5180 0.33%
180013 银华领先策略混合 1.0811 0.33%
270001 广发聚富混合 0.8589 0.33%
398021 中海能源策略混合 0.6051 0.33%
410001 华富竞争力优选混合A 0.6108 0.33%
519181 万家和谐增长混合A 0.4855 0.33%
519996 长信银利精选股票 0.5208 0.33%
320006 诺安灵活配置混合 0.9310 0.32%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6476 0.31%
240008 华宝收益增长混合A 1.9698 0.31%
000031 华夏复兴混合A 0.6700 0.30%
080001 长盛成长价值混合A 0.6630 0.30%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.6342 0.30%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5316 0.30%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5082 0.30%
002001 华夏回报混合A 1.0480 0.29%
519017 大成积极成长混合A 0.6840 0.29%
040004 华安宝利配置混合 0.7260 0.28%
090001 大成价值增长混合A 0.5362 0.28%
090007 大成策略回报混合A 1.0680 0.28%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0900 0.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8582 0.28%
206001 鹏华弘泰A 0.6830 0.28%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6551 0.28%
410003 华富成长趋势混合A 0.5052 0.28%
290002 泰信先行策略混合 0.5280 0.27%
070011 嘉实策略混合 0.7720 0.26%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0990 0.26%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7830 0.26%
450001 国富中国收益混合A 0.6858 0.26%
162208 宏利首选企业股票A 0.9443 0.25%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4050 0.25%
240005 华宝多策略增长A 0.4799 0.25%
002021 华夏回报二号混合 0.8460 0.24%
162203 宏利稳定混合 0.5043 0.24%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0307 0.23%
121001 国投瑞银融华债券 1.0763 0.23%
398001 中海优质成长混合 0.5296 0.23%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9185 0.22%
519005 海富通股票混合 0.4540 0.22%