热搜: 德意志银行 兴全趋势投资混合(LOF) 广发聚丰混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2008年12月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100032 富国中证红利指数增强A 1.1110 3.45%
002031 华夏策略混合 1.0450 3.36%
590001 中邮核心优选混合A 0.8642 2.56%
202007 南方隆元产业主题混合 0.4910 2.51%
160603 鹏华普天收益混合 0.5400 2.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.4988 2.36%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.2677 2.27%
519601 海富通中国海外混合 0.9190 2.22%
240009 华宝先进成长混合 1.4944 2.18%
233001 大摩基础行业混合 0.4374 2.15%
159901 易方达深证100ETF 2.2200 2.12%
400003 东方精选混合 0.5576 2.09%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0249 2.09%
161604 融通深证100指数A 0.8500 2.04%
110010 易方达价值成长混合 0.8050 2.00%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6899 1.97%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5173 1.95%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7246 1.93%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0690 1.91%
070013 嘉实研究精选混合 1.0220 1.89%
070010 嘉实主题混合 0.7110 1.86%
519087 新华优选分红混合A 0.4458 1.83%
020005 国泰金马稳健混合A 0.5130 1.79%
159902 华夏中小企业100ETF 1.4310 1.78%
290004 泰信优质生活混合 0.7547 1.78%
240002 华宝宝康配置混合 1.0926 1.75%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.2340 1.73%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.8830 1.73%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4170 1.71%
202001 南方稳健成长混合 0.8389 1.71%
257020 国联安精选混合 0.5960 1.71%
050010 博时特许价值混合A 0.9730 1.67%
240008 华宝收益增长混合A 1.9090 1.67%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.4950 1.64%
519690 交银稳健配置混合 1.2876 1.64%
050008 博时第三产业混合 0.8120 1.63%
241001 华宝海外中国成长混合 0.6880 1.62%
450001 国富中国收益混合A 0.7854 1.60%
360001 光大保德信量化股票A 0.5864 1.58%
240005 华宝多策略增长A 0.4715 1.57%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7160 1.56%
519013 海富通风格优势混合 0.7150 1.56%
530001 建信恒久价值混合 0.7218 1.56%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.1740 1.54%
270002 广发稳健增长混合A 0.9973 1.53%
360006 光大新增长混合A 0.7648 1.53%
166001 中欧新趋势混合A 0.7215 1.52%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.6710 1.51%
240004 华宝动力组合混合A 0.5916 1.51%
510081 长盛动态精选混合 0.7147 1.51%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.5430 1.50%
161606 融通行业景气混合A 0.6080 1.50%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7803 1.50%
020011 国泰沪深300指数A 0.4120 1.48%
270007 广发大盘成长混合 0.5817 1.48%
560003 益民创新优势混合A 0.6034 1.48%
519001 银华价值优选混合 0.8059 1.47%
180010 银华优质增长混合 1.1739 1.46%
519021 国泰金鼎价值混合 0.6930 1.46%
519300 大成沪深300指数A 0.6789 1.46%
050002 博时沪深300指数A 0.5590 1.45%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0092 1.45%
040002 华安中国A股增强指数 0.5620 1.44%
110009 易方达价值精选混合 0.9983 1.44%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7040 1.44%
530005 建信优化配置混合A 0.5717 1.44%
200007 长城安心回报混合A 0.4601 1.43%
519007 海富通强化回报混合 0.4980 1.43%
630001 华商领先企业混合 0.6012 1.42%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.5619 1.41%
519005 海富通股票混合 0.4340 1.40%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.5090 1.39%
510180 华安上证180ETF 4.6100 1.39%
050009 博时新兴成长混合 0.5880 1.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5190 1.37%
180012 银华富裕主题混合A 0.6438 1.37%
519039 长盛同德主题混合 0.5856 1.37%
270005 广发聚丰混合A 0.4937 1.36%
000011 华夏大盘精选混合A 4.7950 1.35%
240010 华宝行业精选混合 0.6458 1.35%
481001 工银核心价值混合A 0.6434 1.35%
240001 华宝宝康消费品 0.9577 1.34%
519003 海富通收益增长混合 0.5300 1.34%
375010 摩根中国优势混合A 1.7211 1.33%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.6160 1.32%
040007 华安中小盘成长混合 0.7273 1.32%
270006 广发策略优选混合 1.1565 1.32%
040004 华安宝利配置混合 0.6950 1.31%
213008 宝盈资源优选混合 0.7366 1.31%
070099 嘉实优质企业混合 0.5460 1.30%
180001 银华优势企业混合 0.8004 1.29%
519180 万家180指数A 0.4753 1.28%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5560 1.27%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1180 1.27%
450002 国富弹性市值混合A 1.3646 1.27%
519100 长盛中证A100指数 0.6507 1.26%
519668 银河成长混合 0.9738 1.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.5767 1.26%
340007 兴全社会责任混合 0.8070 1.25%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1036 1.24%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6610 1.23%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.0690 1.23%
257030 国联安优势混合 0.8210 1.23%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5011 1.23%
320003 诺安先锋混合A 0.6994 1.22%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5051 1.20%
360007 光大优势配置混合A 0.5003 1.19%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6950 1.19%
519994 长信金利趋势股票 0.5467 1.18%
519996 长信银利精选股票 0.5161 1.18%
200006 长城消费增值混合A 0.5513 1.17%
206001 鹏华弘泰A 0.6808 1.17%
257010 国联安小盘精选混合 0.6120 1.16%
270001 广发聚富混合 0.8521 1.16%
360005 光大保德信红利混合A 1.4968 1.16%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5240 1.16%
519011 海富通精选混合 0.5812 1.15%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5310 1.14%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.0104 1.14%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5492 1.14%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.1316 1.13%
373020 摩根双核平衡混合A 0.9197 1.13%
040005 华安宏利混合A 1.6795 1.12%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9920 1.12%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 0.9615 1.11%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7564 1.11%
610001 信澳领先增长混合A 0.7365 1.11%
020003 国泰金龙行业混合 0.5500 1.10%
040001 华安创新混合 0.5520 1.10%
110003 易方达上证50增强A 0.5852 1.09%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.6608 1.09%
202009 南方盛元红利混合 0.7400 1.09%
240011 华宝大盘精选混合 1.0179 1.09%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6480 1.09%
350005 天治中国制造2025 0.9151 1.09%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7118 1.09%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7884 1.09%
340006 兴全全球视野股票 2.0743 1.08%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5937 1.07%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0180 1.07%
519993 长信增利动态策略混合 0.6634 1.07%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6462 1.06%
080001 长盛成长价值混合A 0.6700 1.06%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8677 1.06%
260101 景顺长城优选混合 0.8128 1.06%
483003 工银精选平衡混合 0.6075 1.06%
110005 易方达积极成长混合 0.8873 1.05%
510050 华夏上证50ETF 1.5330 1.05%
050004 博时精选混合A 1.1079 1.04%
050007 博时平衡配置混合 0.9690 1.04%
100026 富国天合稳健优选混合 0.5817 1.04%
398011 中海分红增利混合 0.5038 1.04%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.5860 1.03%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5065 1.02%
202011 南方优选价值混合A 0.9890 1.02%
450003 国富潜力组合混合A 0.9691 1.02%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9247 1.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.7458 1.00%
070003 嘉实稳健混合 0.7160 0.99%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1598 0.99%
180003 银华-道琼斯88指数 0.6635 0.99%
320005 诺安价值增长混合A 0.5816 0.99%
377010 摩根阿尔法混合A 3.5024 0.99%
519688 交银精选混合 0.7125 0.98%
519991 长信双利优选混合A 0.9260 0.98%
519029 华夏稳增混合 1.1410 0.97%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8174 0.96%
217009 招商核心价值混合 0.8186 0.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.7460 0.95%
090001 大成价值增长混合A 0.5248 0.94%
162208 宏利首选企业股票A 0.9596 0.94%
202005 南方成份精选混合A 0.7176 0.93%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6390 0.93%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6304 0.93%
040008 华安策略优选混合A 0.5145 0.92%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4932 0.92%
481006 工银红利混合 0.6499 0.92%
560002 益民红利成长混合 0.5676 0.92%
050001 博时价值增长混合 0.5530 0.91%
519008 汇添富优势精选混合 1.9699 0.91%
519017 大成积极成长混合A 0.6670 0.91%
519692 交银成长混合A 1.6116 0.91%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4036 0.90%
519694 交银蓝筹混合 0.5631 0.90%
200008 长城品牌优选混合A 0.5776 0.89%
253010 国联安安心成长混合 0.7930 0.89%
000021 华夏优势增长混合 1.4820 0.88%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.8623 0.88%
183001 银华全球优选 0.6840 0.88%
400007 东方策略成长混合 0.8689 0.88%
530003 建信优选成长混合A 0.6413 0.88%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.0270 0.88%
410001 华富竞争力优选混合A 0.5996 0.87%
020001 国泰金鹰增长混合 0.5860 0.86%
160605 鹏华中国50混合 1.1690 0.86%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.5848 0.86%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3500 0.86%
398021 中海能源策略混合 0.8314 0.85%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8069 0.85%
570001 诺德价值优势混合 0.6630 0.85%