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2006年08月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7478 2.31%
270005 广发聚丰混合A 1.5764 2.30%
110002 易方达策略成长混合 1.5680 2.28%
270001 广发聚富混合 1.6251 2.01%
270002 广发稳健增长混合A 1.6196 1.96%
160603 鹏华普天收益混合 1.3390 1.75%
110005 易方达积极成长混合 1.5127 1.73%
002001 华夏回报混合A 1.2830 1.66%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7250 1.65%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5580 1.63%
519008 汇添富优势精选混合 1.6035 1.62%
375010 摩根中国优势混合A 1.8680 1.60%
519994 长信金利趋势股票 0.9961 1.59%
040004 华安宝利配置混合 1.5540 1.57%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3486 1.54%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3000 1.48%
290002 泰信先行策略混合 1.2920 1.48%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4404 1.43%
151001 银河稳健混合 1.3738 1.43%
162204 宏利行业精选混合A 1.5392 1.40%
288002 华夏收入混合 1.3962 1.40%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3166 1.39%
519087 新华优选分红混合A 0.9871 1.39%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1770 1.38%
350001 天治财富增长混合 1.2539 1.38%
360001 光大保德信量化股票A 1.2389 1.38%
070002 嘉实增长混合 1.7020 1.37%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5331 1.34%
350002 天治低碳经济混合 1.1456 1.34%
040001 华安创新混合 1.3930 1.31%
519005 海富通股票混合 1.3890 1.31%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3323 1.28%
200006 长城消费增值混合A 1.0206 1.28%
159901 易方达深证100ETF 1.2740 1.27%
090004 大成精选增值混合A 1.3219 1.26%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6140 1.25%
233001 大摩基础行业混合 1.0508 1.25%
110003 易方达上证50增强A 1.0956 1.24%
519011 海富通精选混合 1.3997 1.23%
110001 易方达平稳增长混合 1.4990 1.22%
161604 融通深证100指数A 0.9940 1.22%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7647 1.22%
161601 融通新蓝筹混合 1.2114 1.21%
519996 长信银利精选股票 1.0163 1.20%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1160 1.18%
040002 华安中国A股增强指数 1.2060 1.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0824 1.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1320 1.16%
510050 华夏上证50ETF 1.0530 1.15%
100020 富国天益价值混合A 0.9547 1.14%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9790 1.14%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2830 1.14%
162202 宏利周期混合 1.5171 1.13%
519300 大成沪深300指数A 1.0761 1.13%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5510 1.11%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4249 1.11%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3079 1.11%
260101 景顺长城优选混合 1.5170 1.11%
519001 银华价值优选混合 1.4709 1.11%
519180 万家180指数A 1.0889 1.11%
217005 招商先锋混合 1.3138 1.09%
510180 华安上证180ETF 2.9660 1.09%
002011 华夏红利混合 1.5100 1.07%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2641 1.06%
481001 工银核心价值混合A 1.3862 1.06%
000001 华夏成长混合 1.2540 1.05%
180001 银华优势企业混合 1.3568 1.03%
162201 宏利成长混合 1.4914 1.02%
163803 中银持续增长混合A 1.1815 1.02%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2874 1.02%
050002 博时沪深300指数A 1.2050 1.01%
020003 国泰金龙行业混合 1.5340 0.99%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3769 0.99%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4625 0.98%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3915 0.97%
398011 中海分红增利混合 0.9723 0.97%
090001 大成价值增长混合A 1.5112 0.96%
160605 鹏华中国50混合 1.3630 0.96%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4680 0.96%
360005 光大保德信红利混合A 1.0085 0.96%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3722 0.94%
450002 国富弹性市值混合A 0.9852 0.94%
217001 招商安泰偏股混合 1.3664 0.89%
070003 嘉实稳健混合 1.3700 0.88%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9507 0.88%
202001 南方稳健成长混合 1.4337 0.88%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9706 0.86%
400001 东方龙混合 1.0672 0.86%
270006 广发策略优选混合 0.9950 0.85%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1412 0.84%
240004 华宝动力组合混合A 1.4372 0.84%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4268 0.83%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5248 0.82%
240005 华宝多策略增长A 1.2357 0.82%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9970 0.82%
121001 国投瑞银融华债券 1.2640 0.81%
240002 华宝宝康配置混合 1.4965 0.81%
257020 国联安精选混合 1.2640 0.80%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2034 0.77%
162203 宏利稳定混合 1.5308 0.76%
206001 鹏华弘泰A 1.3193 0.76%
320001 诺安平衡混合A 1.4405 0.74%
420001 天弘精选混合A 0.9890 0.72%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9975 0.71%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2737 0.70%
519003 海富通收益增长混合 1.1710 0.69%
519688 交银精选混合 1.4035 0.67%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4339 0.66%
210001 金鹰成份优选混合 1.1248 0.65%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4236 0.64%
161606 融通行业景气混合A 1.2500 0.64%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1818 0.64%
050004 博时精选混合A 1.3685 0.63%
217002 招商安泰平衡混合 1.2370 0.63%
050007 博时平衡配置混合 0.9880 0.61%
240001 华宝宝康消费品 1.5249 0.61%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0088 0.59%
150103 银河银泰混合 1.2328 0.56%
288001 华夏经典混合 1.2912 0.54%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1847 0.52%
340001 兴全可转债混合 1.0485 0.52%
510081 长盛动态精选混合 1.4749 0.52%
530001 建信恒久价值混合 1.1387 0.52%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3084 0.51%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2310 0.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4068 0.49%
162205 宏利风险预算混合 1.2331 0.49%
080001 长盛成长价值混合A 1.4620 0.48%
100018 富国天利增长债券A 1.1100 0.46%
320003 诺安先锋混合A 1.3795 0.44%
519690 交银稳健配置混合 1.0078 0.44%
240008 华宝收益增长混合A 1.0019 0.42%
255010 国联安稳健混合A 1.2150 0.41%
400003 东方精选混合 1.0220 0.41%
257010 国联安小盘精选混合 1.2650 0.40%
519007 海富通强化回报混合 1.0040 0.40%
180010 银华优质增长混合 0.9953 0.39%
398001 中海优质成长混合 1.3799 0.31%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0830 0.28%
161902 万家增强收益债券C 1.1020 0.27%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0035 0.24%
450001 国富中国收益混合A 1.1366 0.22%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1611 0.21%
070010 嘉实主题混合 0.9960 0.20%
483003 工银精选平衡混合 1.0013 0.17%
202101 南方宝元债券A 1.1283 0.15%
001001 华夏债券A/B 1.0380 0.10%
001003 华夏债券C 1.0360 0.10%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0020 0.10%
070005 嘉实债券A 1.1430 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0025 0.08%
253010 国联安安心成长混合 1.1870 0.08%
050001 博时价值增长混合 1.3980 0.07%
151002 银河收益混合 1.1990 0.05%
217003 招商安泰债券A 1.0189 0.03%
240003 华宝宝康债券A 1.0234 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0175 0.02%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0554 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0023 0.01%
090002 大成债券A/B 1.0078 0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0052 0.01%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0023 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0023 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0019 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2540 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0016 0.00%
092002 大成债券C 1.0060 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0023 0.00%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0028 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9872 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0280 0.00%
290003 泰信双息双利债券C 1.0013 0.00%