热搜: 互动平台 光大优势配置混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 中邮核心成长混合

2006年08月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2985 1.19%
162201 宏利成长混合 1.4764 1.14%
398001 中海优质成长混合 1.3757 1.14%
519994 长信金利趋势股票 0.9805 1.09%
163803 中银持续增长混合A 1.1696 0.97%
519001 银华价值优选混合 1.4548 0.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1317 0.86%
375010 摩根中国优势混合A 1.8385 0.83%
000011 华夏大盘精选混合A 1.5940 0.82%
151001 银河稳健混合 1.3544 0.82%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4150 0.79%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4093 0.77%
002011 华夏红利混合 1.4940 0.74%
070002 嘉实增长混合 1.6790 0.72%
270005 广发聚丰混合A 1.5410 0.71%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4000 0.70%
160603 鹏华普天收益混合 1.3160 0.69%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3281 0.68%
162202 宏利周期混合 1.5002 0.67%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5128 0.66%
320003 诺安先锋混合A 1.3734 0.66%
161606 融通行业景气混合A 1.2420 0.65%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5124 0.64%
257010 国联安小盘精选混合 1.2600 0.64%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0699 0.64%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2744 0.63%
162203 宏利稳定混合 1.5193 0.62%
206001 鹏华弘泰A 1.3093 0.62%
510081 长盛动态精选混合 1.4673 0.62%
160605 鹏华中国50混合 1.3500 0.60%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7084 0.58%
210001 金鹰成份优选混合 1.1175 0.58%
080001 长盛成长价值混合A 1.4550 0.55%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2508 0.54%
360005 光大保德信红利混合A 0.9989 0.54%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5330 0.52%
110002 易方达策略成长混合 1.5330 0.52%
240001 华宝宝康消费品 1.5157 0.52%
400001 东方龙混合 1.0581 0.52%
050001 博时价值增长混合 1.3970 0.50%
090001 大成价值增长混合A 1.4969 0.50%
255010 国联安稳健混合A 1.2100 0.50%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1942 0.50%
481001 工银核心价值混合A 1.3717 0.50%
270001 广发聚富混合 1.5931 0.48%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.6970 0.47%
110005 易方达积极成长混合 1.4870 0.46%
162204 宏利行业精选混合A 1.5180 0.46%
360001 光大保德信量化股票A 1.2220 0.46%
240005 华宝多策略增长A 1.2256 0.45%
519005 海富通股票混合 1.3710 0.44%
519087 新华优选分红混合A 0.9736 0.44%
530001 建信恒久价值混合 1.1328 0.44%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3782 0.43%
260101 景顺长城优选混合 1.5004 0.43%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7434 0.43%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2649 0.43%
240004 华宝动力组合混合A 1.4252 0.42%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4540 0.41%
450002 国富弹性市值混合A 0.9760 0.40%
040004 华安宝利配置混合 1.5300 0.39%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3634 0.39%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2810 0.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2935 0.39%
320001 诺安平衡混合A 1.4299 0.39%
519008 汇添富优势精选混合 1.5779 0.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9889 0.39%
350002 天治低碳经济混合 1.1305 0.36%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4483 0.35%
519003 海富通收益增长混合 1.1630 0.35%
350001 天治财富增长混合 1.2368 0.34%
162205 宏利风险预算混合 1.2271 0.33%
288002 华夏收入混合 1.3769 0.33%
398011 中海分红增利混合 0.9630 0.33%
000001 华夏成长混合 1.2410 0.32%
159901 易方达深证100ETF 1.2580 0.32%
257020 国联安精选混合 1.2540 0.32%
290002 泰信先行策略混合 1.2731 0.32%
288001 华夏经典混合 1.2843 0.30%
040001 华安创新混合 1.3750 0.29%
270002 广发稳健增长混合A 1.5884 0.28%
519180 万家180指数A 1.0769 0.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.4810 0.27%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3594 0.27%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1610 0.26%
090004 大成精选增值混合A 1.3054 0.25%
519011 海富通精选混合 1.3827 0.25%
002001 华夏回报混合A 1.2620 0.24%
180001 银华优势企业混合 1.3430 0.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3017 0.22%
450001 国富中国收益混合A 1.1341 0.22%
519300 大成沪深300指数A 1.0641 0.22%
519688 交银精选混合 1.3941 0.22%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4145 0.21%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9680 0.21%
180010 银华优质增长混合 0.9914 0.21%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2685 0.21%
240008 华宝收益增长混合A 0.9977 0.21%
161604 融通深证100指数A 0.9820 0.20%
161902 万家增强收益债券C 1.0990 0.20%
510180 华安上证180ETF 2.9340 0.20%
050004 博时精选混合A 1.3600 0.19%
420001 天弘精选混合A 0.9819 0.19%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1030 0.18%
270006 广发策略优选混合 0.9866 0.18%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0029 0.18%
050002 博时沪深300指数A 1.1930 0.17%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9623 0.17%
217001 招商安泰偏股混合 1.3543 0.16%
240002 华宝宝康配置混合 1.4845 0.16%
100020 富国天益价值混合A 0.9439 0.14%
110003 易方达上证50增强A 1.0822 0.14%
519996 长信银利精选股票 1.0042 0.14%
020003 国泰金龙行业混合 1.5190 0.13%
519690 交银稳健配置混合 1.0034 0.13%
161601 融通新蓝筹混合 1.1969 0.12%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1786 0.12%
202101 南方宝元债券A 1.1266 0.12%
240003 华宝宝康债券A 1.0231 0.12%
483003 工银精选平衡混合 0.9996 0.11%
050007 博时平衡配置混合 0.9820 0.10%
070010 嘉实主题混合 0.9940 0.10%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0010 0.10%
510050 华夏上证50ETF 1.0430 0.10%
519007 海富通强化回报混合 1.0000 0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1190 0.09%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9905 0.09%
040002 华安中国A股增强指数 1.1920 0.08%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5340 0.07%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0552 0.07%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1587 0.07%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0011 0.07%
151002 银河收益混合 1.1984 0.05%
217002 招商安泰平衡混合 1.2292 0.04%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9424 0.03%
150103 银河银泰混合 1.2259 0.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1743 0.03%
050006 博时稳定价值债券B 1.0016 0.02%
090002 大成债券A/B 1.0077 0.02%
092002 大成债券C 1.0060 0.02%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4201 0.02%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3154 0.02%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4245 0.02%
217008 招商安本增利债券C 1.0051 0.02%
290003 泰信双息双利债券C 1.0013 0.02%
070009 嘉实超短债债券C 1.0022 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0023 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0028 0.01%
200006 长城消费增值混合A 1.0077 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0022 0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0018 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2410 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0370 0.00%
001003 华夏债券C 1.0350 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0800 0.00%
070005 嘉实债券A 1.1420 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9872 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0186 0.00%
217203 招商安泰债券B 1.0173 0.00%
253010 国联安安心成长混合 1.1860 0.00%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9890 0.00%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0022 0.00%
217005 招商先锋混合 1.2996 -0.02%
202001 南方稳健成长混合 1.4212 -0.04%
340001 兴全可转债混合 1.0431 -0.06%
070003 嘉实稳健混合 1.3580 -0.07%
100018 富国天利增长债券A 1.1049 -0.07%
400003 东方精选混合 1.0178 -0.08%
161603 融通债券A/B 1.0280 -0.10%
202102 南方多利增强债券C 1.0017 -0.14%
233001 大摩基础行业混合 1.0378 -0.17%
121001 国投瑞银融华债券 1.2539 -0.18%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2250 -0.24%