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2011年11月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
420003 天弘永定价值成长混合A 0.8889 1.66%
519672 银河蓝筹混合A 0.9620 1.48%
150011 国泰进取 0.8280 1.47%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7800 1.30%
180010 银华优质增长混合 1.4583 1.18%
110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9570 1.16%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.0153 1.10%
180018 银华和谐主题混合 1.0210 1.09%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9191 0.99%
519093 新华钻石品质企业混合 0.9280 0.98%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.7203 0.94%
519181 万家和谐增长混合A 0.5451 0.93%
020015 国泰区位优势混合A 1.1200 0.90%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.0290 0.88%
398011 中海分红增利混合 0.7548 0.86%
002031 华夏策略混合 2.3820 0.85%
519991 长信双利优选混合A 0.8400 0.84%
470006 汇添富医药保健混合 0.8650 0.82%
519692 交银成长混合A 2.4520 0.81%
200010 长城双动力混合A 0.9414 0.78%
150103 银河银泰混合 1.0008 0.78%
070011 嘉实策略混合 1.0630 0.76%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8180 0.74%
519091 新华泛资源优势混合 0.9590 0.74%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7710 0.74%
398051 中海环保新能源混合 0.8250 0.73%
070002 嘉实增长混合 4.6780 0.71%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1437 0.70%
213008 宝盈资源优选混合 1.0143 0.70%
519013 海富通风格优势混合 0.8640 0.70%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8640 0.70%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0003 0.70%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7210 0.70%
180020 银华成长先锋混合 0.8760 0.69%
290004 泰信优质生活混合 0.8632 0.68%
290002 泰信先行策略混合 0.5360 0.68%
200006 长城消费增值混合A 0.8190 0.68%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1920 0.68%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.0570 0.67%
519005 海富通股票混合 0.6120 0.66%
200007 长城安心回报混合A 0.6699 0.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.1359 0.66%
163406 兴全合润混合A 0.9346 0.66%
450009 国富中小盘股票A 0.9340 0.65%
000011 华夏大盘精选混合A 11.4480 0.64%
410003 华富成长趋势混合A 0.5786 0.64%
257070 国联安优选行业混合 0.9490 0.64%
510081 长盛动态精选混合 0.9592 0.63%
660006 农银大盘蓝筹混合 0.8348 0.63%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9650 0.63%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6136 0.62%
213003 宝盈策略增长混合 0.8384 0.62%
519087 新华优选分红混合A 0.7652 0.62%
110013 易方达科翔混合 1.1440 0.62%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0368 0.62%
270025 广发行业领先混合A 0.8300 0.61%
519025 海富通领先成长混合 0.9930 0.61%
710001 富安达优势成长混合A 1.0138 0.60%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.0788 0.60%
161818 银华消费主题混合A 0.9980 0.60%
610001 信澳领先增长混合A 1.0688 0.60%
630008 华商策略精选混合 0.8350 0.60%
080001 长盛成长价值混合A 0.8540 0.59%
233006 大摩领先优势混合 1.0238 0.59%
163803 中银持续增长混合A 0.6449 0.59%
163810 中银价值混合A 0.8620 0.58%
020003 国泰金龙行业混合 0.5330 0.57%
519039 长盛同德主题混合 0.8106 0.57%
519001 银华价值优选混合 1.2449 0.56%
200012 长城中小盘成长混合A 0.9020 0.56%
519097 新华中小市值优选混合 0.8960 0.56%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.9120 0.55%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8211 0.55%
519099 新华灵活主题混合 0.9180 0.55%
481006 工银红利混合 0.8632 0.54%
519674 银河创新成长混合A 0.9092 0.54%
270001 广发聚富混合 1.1323 0.53%
510170 国联安上证商品ETF 2.4860 0.53%
110015 易方达行业领先混合 1.1300 0.53%
519068 汇添富成长焦点混合 1.0949 0.53%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5771 0.52%
070019 嘉实价值优势混合A 0.9730 0.52%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7770 0.52%
100020 富国天益价值混合A 0.8766 0.52%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 0.9650 0.52%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8254 0.51%
470009 汇添富民营活力混合 0.9940 0.51%
630002 华商盛世成长混合 1.9469 0.51%
519694 交银蓝筹混合 0.6878 0.50%
040016 华安行业轮动混合 0.9548 0.49%
202011 南方优选价值混合A 1.0320 0.49%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.7890 0.48%
121001 国投瑞银融华债券 1.1688 0.48%
519690 交银稳健配置混合 1.2634 0.47%
580002 东吴双动力混合A 1.1787 0.47%
560003 益民创新优势混合A 0.8085 0.47%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.4738 0.47%
180013 银华领先策略混合 1.1158 0.47%
180001 银华优势企业混合 1.0294 0.47%
519089 新华优选成长混合 1.6215 0.47%
040007 华安中小盘成长混合 0.9572 0.47%
070013 嘉实研究精选混合 1.2970 0.46%
217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8690 0.46%
510150 招商上证消费80ETF 2.6240 0.46%
570007 诺德优选30混合 0.8890 0.45%
519007 海富通强化回报混合 0.6640 0.45%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1200 0.45%
519015 海富通精选贰号混合 0.6630 0.45%
202023 南方优选成长混合A 0.8840 0.45%
202001 南方稳健成长混合 0.8641 0.45%
320016 诺安多策略混合A 0.9220 0.44%
202003 南方绩优成长混合A 1.1241 0.44%
161611 融通内需驱动混合A 0.6910 0.44%
165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9130 0.44%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9720 0.44%
519668 银河成长混合 1.0228 0.44%
470028 汇添富社会责任混合A 0.9280 0.43%
090011 大成核心双动力混合A 0.9280 0.43%
110022 易方达消费行业股票 0.9260 0.43%
378010 摩根成长先锋混合A 1.2743 0.43%
580007 东吴安享量化混合A 0.9630 0.42%
519003 海富通收益增长混合 0.7140 0.42%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.9580 0.42%
420005 天弘周期策略混合A 0.9780 0.41%
450001 国富中国收益混合A 0.5159 0.41%
470008 汇添富策略回报混合 0.9820 0.41%
270007 广发大盘成长混合 0.6808 0.41%
519678 银河消费混合A 0.9870 0.41%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.9690 0.41%
257010 国联安小盘精选混合 0.7420 0.41%
180012 银华富裕主题混合A 1.0824 0.41%
270008 广发核心精选混合 1.5010 0.40%
398031 中海蓝筹混合A 0.8962 0.40%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6763 0.40%
240009 华宝先进成长混合 1.6775 0.40%
519019 大成景阳领先混合A 0.7440 0.40%
200011 长城景气行业龙头混合 0.9950 0.40%
519987 长信恒利优势混合 0.7610 0.40%
070010 嘉实主题混合 1.2890 0.39%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8413 0.39%
260111 景顺长城公司治理混合 1.0250 0.39%
206001 鹏华弘泰A 0.9596 0.39%
202009 南方盛元红利混合 0.7790 0.39%
020005 国泰金马稳健混合A 0.7710 0.39%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7993 0.39%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7538 0.39%
610002 信澳精华配置混合A 1.0430 0.38%
240008 华宝收益增长混合A 2.7036 0.38%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5736 0.38%
519670 银河行业混合A 1.0550 0.38%
340008 兴全有机增长混合 1.1765 0.37%
590005 中邮核心主题混合A 0.8240 0.37%
270005 广发聚丰混合A 0.6697 0.37%
217009 招商核心价值混合 0.8515 0.37%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8383 0.36%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8370 0.36%
270021 广发聚瑞混合A 1.1140 0.36%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.5950 0.36%
481010 工银中小盘混合 0.8360 0.36%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8280 0.36%
519069 汇添富价值精选混合 1.3770 0.36%
260115 景顺长城中小盘混合A 0.8710 0.35%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3417 0.35%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.8660 0.35%
161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8800 0.34%
257030 国联安优势混合 0.8740 0.34%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8740 0.34%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9120 0.33%
240001 华宝宝康消费品 1.3172 0.33%
161601 融通新蓝筹混合 0.7335 0.33%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8431 0.33%
660003 农银平衡双利混合 0.9841 0.33%
373010 摩根双息平衡混合A 0.7531 0.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1082 0.33%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6289 0.33%
340006 兴全全球视野股票 3.4323 0.32%
070018 嘉实回报混合 0.9270 0.32%
240011 华宝大盘精选混合 1.3350 0.32%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8910 0.32%
110001 易方达平稳增长混合 1.2490 0.32%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0828 0.32%
519704 交银先进制造混合A 0.9290 0.32%
151001 银河稳健混合 0.9363 0.32%
377240 摩根新兴动力混合A 0.9490 0.32%
450003 国富潜力组合混合A 1.0047 0.31%
395012 中海增强收益债券C 0.9770 0.31%
395011 中海增强收益债券A 0.9800 0.31%
580005 东吴进取策略混合A 0.9629 0.31%
350007 天治趋势精选混合 0.9580 0.31%
233007 大摩卓越成长混合 0.9781 0.31%
206007 鹏华消费优选混合 0.9590 0.31%
519008 汇添富优势精选混合 2.1168 0.31%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6445 0.31%
040011 华安核心优选混合A 0.9048 0.31%
519685 交银双利债券C 1.0130 0.30%
519683 交银双利债券A/B 1.0140 0.30%
400003 东方精选混合 0.9988 0.30%
400011 东方核心动力混合A 0.7784 0.30%
420001 天弘精选混合A 0.5830 0.29%
233001 大摩基础行业混合 0.4475 0.29%