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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-05-06 | 每份份额折算1.65451份 |
| 2020-01-02 | 每份份额折算1.01187份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01645份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.01225份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.01537份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.86% | 0.81% |
| 000858 | 五粮液 | 2.93% | 1.87% |
| 601288 | 农业银行 | 2.34% | -1.32% |
| 601766 | 中国中车 | 2.11% | -0.41% |
| 002736 | 国信证券 | 2.09% | 1.96% |
| 600015 | 华夏银行 | 2.00% | -1.74% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.95% | 1.75% |
| 600028 | 中国石化 | 1.84% | 0.46% |
| 603288 | 海天味业 | 1.81% | 1.73% |
| 600025 | 华能水电 | 1.70% | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
| 建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
| 创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
| 建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
| 医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
| 300红利 | 1.3256 | 0.68% |
| 农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
| ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
| 央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
| 建信责任 | 2.3476 | 0.44% |