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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-06-13 | 每份派现金0.3010元 |
| 2017-06-12 | 每份派现金0.3010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002142 | 宁波银行 | 8.95% | -1.26% |
| 601021 | 春秋航空 | 8.89% | -0.48% |
| 603816 | 顾家家居 | 8.88% | 0.65% |
| 000683 | 远兴能源 | 8.24% | -0.15% |
| 603833 | 欧派家居 | 8.21% | -0.28% |
| 688377 | 迪威尔 | 8.16% | -0.46% |
| 603203 | 快克智能 | 7.92% | 0.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 7.81% | -0.64% |
| 001332 | 锡装股份 | 4.47% | -2.32% |
| 603187 | 海容冷链 | 3.73% | -8.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
| 浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |