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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-23 | 每份派现金0.3000元 |
| 2017-06-13 | 每份派现金0.3010元 |
| 2017-06-12 | 每份派现金0.3010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商智选新兴产业混合A | 1.2496 | 0.31% |
| 浙商智选新兴产业混合C | 1.2231 | 0.30% |
| 浙商惠盈A | 1.0856 | 0.04% |
| 浙商丰顺纯债 | 1.0929 | 0.03% |
| 浙商丰裕纯债债券A | 1.0865 | 0.03% |
| 浙商丰裕纯债债券C | 1.0619 | 0.03% |
| 浙商智选经济动能混合A | 0.8679 | 0.03% |
| 浙商聚盈A | 1.1262 | 0.03% |
| 浙商聚盈C | 1.1172 | 0.03% |
| 浙商惠裕纯债A | 1.0280 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 1.7156 | 4.82% |
| 汇添富优势企业精选混合C | 1.6819 | 4.82% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 博时回报严选混合A | 1.9560 | 4.55% |
| 博时回报严选混合C | 1.9117 | 4.55% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.18% |
| 交银科锐科技创新混合C | 2.7592 | 4.18% |
| 科创板BS | 1.5818 | 4.05% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |