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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华稳健 | 1.1340 | 1.25% |
| 新华优选消费 | 2.7135 | 1.08% |
| 新华企业 | 2.2413 | 1.07% |
| 新华双利债A | 1.2208 | 0.23% |
| 新华双利债C | 1.1824 | 0.23% |
| 新华外延增长混 | 1.4773 | 0.08% |
| 新华中小市值 | 2.4621 | 0.07% |
| 新华鼎利债券A | 1.1732 | 0.07% |
| 新华景气行业混合A | 0.9028 | 0.07% |
| 新华鼎利债券C | 1.1514 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 太平消费升级一年持有A | 0.8153 | 0.36% |
| 太平消费升级一年持有C | 0.8092 | 0.35% |
| 金鹰碳中和混合发起式C | 0.9224 | 0.08% |
| 金鹰碳中和混合发起式A | 0.9262 | 0.06% |
| 东财信息产业精选混合A | 0.7671 | 1.37% |
| 东财信息产业精选混合C | 0.7488 | 1.35% |
| 新华灵活 | 1.4557 | 1.13% |
| 人保量化混合A | 0.7884 | 0.01% |
| 人保量化混合C | 0.7584 | 0.01% |
| 惠升品质优选混合A | 0.7532 | 0.07% |
