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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华中小市值 | 2.2407 | 0.98% |
| 新华成长 | 1.5584 | 0.72% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7257 | 0.61% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7118 | 0.61% |
| A50新华 | 1.0057 | 0.57% |
| 新华景气行业混合A | 0.7351 | 0.52% |
| 新华景气行业混合C | 0.7185 | 0.52% |
| 新华策略 | 1.0913 | 0.40% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.1200 | 0.39% |
| 新华分红 | 0.5194 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6290 | 5.32% |
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6060 | 5.32% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7417 | 4.36% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7181 | 4.35% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合A | 1.9859 | 4.01% |
| 中信建投北交所精选两年定开混合C | 1.9647 | 4.00% |
| 广发北交所精选两年定开混合A | 1.5486 | 3.90% |
| 广发北交所精选两年定开混合C | 1.5277 | 3.90% |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 | 2.1173 | 3.84% |
| 鹏华创新驱动混合 | 1.3749 | 3.82% |
