近一月交银先进制造混合A|交银制造基金净值查询
查询指定日期范围交银先进制造混合A519704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银先进制造混合A |
6.4347 |
0.83% |
| 2026-09-15 |
交银先进制造混合A |
6.3820 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
交银先进制造混合A |
6.4068 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
交银先进制造混合A |
6.4600 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
交银先进制造混合A |
6.4892 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
交银先进制造混合A |
6.5247 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
交银先进制造混合A |
6.5204 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
交银先进制造混合A |
6.5348 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
交银先进制造混合A |
6.4194 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
交银先进制造混合A |
6.4440 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
交银先进制造混合A |
6.4398 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
交银先进制造混合A |
6.5301 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
交银先进制造混合A |
6.5830 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
交银先进制造混合A |
6.5177 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
交银先进制造混合A |
6.5611 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
交银先进制造混合A |
6.4474 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
交银先进制造混合A |
6.4305 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
交银先进制造混合A |
6.4403 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
交银先进制造混合A |
6.5690 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
交银先进制造混合A |
6.4903 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
交银先进制造混合A |
6.4501 |
-3.73% |
| 2026-08-18 |
交银先进制造混合A |
6.7003 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
交银先进制造混合A |
6.6994 |
2.37% |
