近一月交银先进制造混合A|交银制造基金净值查询
查询指定日期范围交银先进制造混合A519704净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银先进制造混合A |
5.3845 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
交银先进制造混合A |
5.3760 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
交银先进制造混合A |
5.3319 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
交银先进制造混合A |
5.3764 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
交银先进制造混合A |
5.3549 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
交银先进制造混合A |
5.3626 |
0.88% |
| 2025-12-05 |
交银先进制造混合A |
5.3157 |
1.04% |
| 2025-12-04 |
交银先进制造混合A |
5.2609 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
交银先进制造混合A |
5.2510 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
交银先进制造混合A |
5.2512 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
交银先进制造混合A |
5.2559 |
1.04% |
| 2025-11-28 |
交银先进制造混合A |
5.2016 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
交银先进制造混合A |
5.1609 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
交银先进制造混合A |
5.1651 |
1.06% |
| 2025-11-25 |
交银先进制造混合A |
5.1111 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
交银先进制造混合A |
5.0503 |
0.48% |
| 2025-11-21 |
交银先进制造混合A |
5.0262 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
交银先进制造混合A |
5.1619 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
交银先进制造混合A |
5.1632 |
0.14% |
| 2025-11-18 |
交银先进制造混合A |
5.1558 |
-0.99% |
| 2025-11-17 |
交银先进制造混合A |
5.2076 |
-0.36% |
