近一月中海增强收益债券A|中海强债A基金净值查询
查询指定日期范围中海增强收益债券A395011净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
中海增强收益债券A |
1.2400 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
中海增强收益债券A |
1.2400 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
中海增强收益债券A |
1.2400 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
中海增强收益债券A |
1.2410 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
中海增强收益债券A |
1.2410 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
中海增强收益债券A |
1.2390 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
中海增强收益债券A |
1.2390 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
中海增强收益债券A |
1.2390 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
中海增强收益债券A |
1.2390 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
中海增强收益债券A |
1.2380 |
0.08% |
| 2025-12-17 |
中海增强收益债券A |
1.2370 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
中海增强收益债券A |
1.2340 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中海增强收益债券A |
1.2350 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中海增强收益债券A |
1.2350 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
中海增强收益债券A |
1.2350 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
中海增强收益债券A |
1.2360 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中海增强收益债券A |
1.2350 |
-0.16% |
| 2025-12-08 |
中海增强收益债券A |
1.2370 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
中海增强收益债券A |
1.2370 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
中海增强收益债券A |
1.2360 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
中海增强收益债券A |
1.2380 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
中海增强收益债券A |
1.2390 |
0.00% |
