热搜: 业绩增幅 嘉实海外中国股票混合 交银蓝筹混合 易方达消费行业股票
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.06% -0.53% 2.60% 1.41%
排名 135/897 415/880 323/739 374/802
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    日期 分红送配
    2015-04-14 每份派现金0.1000元
    2015-01-20 每份派现金0.0800元
    2014-10-16 每份派现金0.0500元
    2013-08-27 每份派现金0.0600元
    2012-06-25 每份派现金0.0200元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    688355 明志科技 0.19% 7.82%
    000888 峨眉山A 0.02% 3.20%
    基金名称 单位净值 日增长率
    交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
    交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
    交银先锋A 4.1452 3.50%
    交银启盛混合A 2.1966 3.47%
    交银启盛混合C 2.1512 3.47%
    交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
    交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
    交银启合混合A 1.4925 3.37%
    交银启合混合C 1.4764 3.37%
    交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    招商安华债券A 1.2759 -0.03%
    招商安华债券C 1.2520 -0.03%
    招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
    招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
    华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
    华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
    华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%