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日期 | 分红送配 |
2015-04-14 | 每份派现金0.1000元 |
2015-01-20 | 每份派现金0.0800元 |
2014-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
2013-08-27 | 每份派现金0.0600元 |
2012-06-25 | 每份派现金0.0200元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银裕如纯债债券A | 1.0734 | 0.05% |
交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 1.1022 | 0.05% |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 1.0253 | 0.05% |
交银双利A | 1.3674 | 0.05% |
交银双利C | 1.2941 | 0.05% |
交银纯债A | 1.0977 | 0.05% |
交银纯债C | 1.0958 | 0.05% |
交银成长30 | 2.1610 | 0.05% |
交银丰盈A | 1.1029 | 0.05% |
交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0481 | 0.04% |