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日期 | 分红送配 |
2021-06-24 | 每份派现金0.2049元 |
2019-12-26 | 每份份额折算1.39989份 |
2019-01-02 | 每份份额折算1.01404份 |
2018-01-02 | 每份份额折算1.00845份 |
2017-01-03 | 每份份额折算1.0102份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600298 | 安琪酵母 | 8.77% | -3.60% |
600519 | 贵州茅台 | 8.05% | -0.01% |
000568 | 泸州老窖 | 7.60% | 2.44% |
000596 | 古井贡酒 | 6.76% | 4.00% |
06862 | 海底捞 | 5.05% | 1.16% |
603501 | 韦尔股份 | 4.59% | 0.76% |
00291 | 华润啤酒 | 4.53% | -0.66% |
002714 | 牧原股份 | 4.46% | 4.98% |
600132 | 重庆啤酒 | 4.19% | 0.66% |
000998 | 隆平高科 | 3.80% | 1.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.6631 | 1.41% |
富久LOF | 0.6767 | 1.41% |
银华食品饮料量化股票发起式A | 1.9207 | 1.03% |
银华食品饮料量化股票发起式C | 1.8833 | 1.03% |
银华成长 | 1.2650 | 0.88% |
银华富利精选混合A | 0.6158 | 0.85% |
银华明择 | 1.7811 | 0.68% |
银华心选一年持有期混合A | 0.7951 | 0.67% |
银华心选一年持有期混合C | 0.7885 | 0.66% |