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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.10% 9.98% 12.76% 32.01% 7.56%
分红送配
日期 分红送配
2019-12-26 每份份额折算1.39989份
2019-01-02 每份份额折算1.01404份
2018-01-02 每份份额折算1.00845份
2017-01-03 每份份额折算1.0102份
2016-01-04 每份份额折算1.00966份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 7.9200% 0.0352%
600519 贵州茅台 7.4500% 1.6815%
600298 安琪酵母 6.8200% 2.6712%
002385 大北农 5.5800% 0.2427%
603866 桃李面包 5.0800% 2.4893%
600305 恒顺醋业 5.0100% 4.1685%
000858 五粮液 4.2000% 1.3957%
600809 山西汾酒 4.1500% 2.8996%
002697 红旗连锁 4.1300% 0.5405%
000860 顺鑫农业 4.0600% -0.1821%
基金名称 单位净值 日增长率
银华鑫盛 1.3890 3.8100%
银华成长 1.4920 3.6100%
银华鑫锐 1.0430 3.4700%
银华国企改革混合发起式 1.5825 3.4200%
转债B级 1.0690 3.2850%
银华盛利混合发起式 1.6094 2.8600%
银华体育文化灵活配置混合 1.4040 2.6300%
银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8522 2.4600%
银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8565 2.4600%
银华医疗健康量化股票发起式A 1.4738 2.4100%
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%