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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.05% 3.23% 8.39% 78.85% 69.51%
分红送配
日期 分红送配
2019-01-02 每份份额折算1.01404份
2018-01-02 每份份额折算1.00845份
2017-01-03 每份份额折算1.0102份
2016-01-04 每份份额折算1.00966份
2015-01-05 每份份额折算1.01121份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002229 鸿博股份 4.6600% 0.9464%
600519 贵州茅台 4.4000% -3.3856%
600135 乐凯胶片 4.1600% 0.0000%
300059 东方财富 4.1100% -0.9009%
600158 中体产业 3.9800% 1.5984%
002024 苏宁云商 3.9500% -0.9479%
000718 苏宁环球 3.7700% -0.5102%
000888 峨眉山A 3.6400% 0.1661%
000576 广东甘化 3.5600% -1.7794%
300078 思创医惠 3.4500% 1.8608%
基金名称 单位净值 日增长率
恒中企B 0.9336 4.7106%
恒生中企 0.9883 2.1800%
转债B级 1.1390 1.7873%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
银华价值优选混合 2.1017 1.3900%
银华估值优势混合 1.0393 1.3400%
银华裕利混合发起式 1.5066 1.3400%
银华心怡灵活配置混合 1.4585 1.3100%
银华锐进 0.9450 1.2862%
中证90B 1.0090 1.2036%
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%