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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-24 | 每份派现金0.2049元 |
| 2019-12-26 | 每份份额折算1.39989份 |
| 2019-01-02 | 每份份额折算1.01404份 |
| 2018-01-02 | 每份份额折算1.00845份 |
| 2017-01-03 | 每份份额折算1.0102份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.00% | 0.04% |
| 00700 | 腾讯控股 | 7.53% | -1.08% |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 6.76% | 0.15% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.35% | -0.28% |
| 000596 | 古井贡酒 | 6.15% | -0.26% |
| 603369 | 今世缘 | 5.89% | -0.23% |
| 000858 | 五 粮 液 | 5.12% | 0.49% |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.84% | -1.50% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 4.67% | -0.77% |
| 600809 | 山西汾酒 | 4.35% | -1.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |