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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-08 | 每份份额分拆4份 |
| 2011-01-07 | 每份份额折算0.310191份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600777 | 新潮能源 | 2.31% | -2.91% |
| 601168 | 西部矿业 | 2.19% | 6.29% |
| 600348 | 华阳股份 | 2.18% | 0.89% |
| 600673 | 东阳光 | 2.17% | 2.17% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.12% | -0.37% |
| 600938 | 中国海油 | 2.11% | -2.02% |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.08% | -2.36% |
| 603799 | 华友钴业 | 2.08% | 4.99% |
| 601600 | 中国铝业 | 2.06% | -1.21% |
| 600985 | 淮北矿业 | 2.05% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9531 | 0.93% |
| 商品ETF | 0.9370 | 0.75% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1502 | 0.71% |
| 证券ETF基金 | 0.6724 | 0.64% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7513 | 0.41% |
| 国联安红利 | 1.1630 | 0.35% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4075 | 0.34% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7517 | 0.29% |
| 国联安添鑫A | 1.1589 | 0.25% |
| 国联安稳健 | 0.8760 | 0.23% |