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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-07-08 | 每份份额分拆4份 |
| 2011-01-07 | 每份份额折算0.310191份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 国联安半导体联接A | 3.9120 | 4.25% |
| 国联安半导体联接C | 3.8327 | 4.25% |
| 芯片设计 | 0.9523 | 4.01% |
| 科创50基 | 1.0573 | 3.94% |
| 科创国联 | 1.4269 | 3.64% |
| 国联安上证科创板综合指数增强A | 1.2062 | 3.39% |
| 国联安上证科创板综合指数增强C | 1.2011 | 3.39% |
| 国联安智能制造混合A | 2.7426 | 3.24% |
| 国联安精选 | 1.1170 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |