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交银双利债券A/B(交银双利A)基金净值查询(519683)

近一月交银双利债券A/B|交银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银双利债券A/B519683净值及计算阶段收益
近一月519683基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 交银双利债券A/B 1.3207 -0.02%
2026-09-14 交银双利债券A/B 1.3209 0.06%
2026-09-11 交银双利债券A/B 1.3201 -0.01%
2026-09-10 交银双利债券A/B 1.3202 -0.01%
2026-09-09 交银双利债券A/B 1.3203 -0.01%
2026-09-08 交银双利债券A/B 1.3204 0.00%
2026-09-07 交银双利债券A/B 1.3204 0.08%
2026-09-04 交银双利债券A/B 1.3194 -0.03%
2026-09-03 交银双利债券A/B 1.3198 -0.03%
2026-09-02 交银双利债券A/B 1.3202 -0.09%
2026-09-01 交银双利债券A/B 1.3214 -0.04%
2026-08-31 交银双利债券A/B 1.3219 0.02%
2026-08-28 交银双利债券A/B 1.3217 -0.05%
2026-08-27 交银双利债券A/B 1.3223 0.09%
2026-08-26 交银双利债券A/B 1.3211 0.02%
2026-08-25 交银双利债券A/B 1.3208 0.08%
2026-08-24 交银双利债券A/B 1.3198 -0.04%
2026-08-21 交银双利债券A/B 1.3203 -0.01%
2026-08-20 交银双利债券A/B 1.3204 0.01%
2026-08-19 交银双利债券A/B 1.3203 -0.16%
2026-08-18 交银双利债券A/B 1.3224 -0.01%
2026-08-17 交银双利债券A/B 1.3225 0.18%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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