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交银双利债券A/B(交银双利A)基金净值查询(519683)

近一月交银双利债券A/B|交银双利A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银双利债券A/B519683净值及计算阶段收益
近一月519683基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 交银双利债券A/B 1.2988 0.00%
2025-12-25 交银双利债券A/B 1.2988 0.08%
2025-12-24 交银双利债券A/B 1.2977 0.11%
2025-12-23 交银双利债券A/B 1.2963 0.00%
2025-12-22 交银双利债券A/B 1.2963 0.08%
2025-12-19 交银双利债券A/B 1.2953 0.08%
2025-12-18 交银双利债券A/B 1.2943 0.01%
2025-12-17 交银双利债券A/B 1.2942 0.19%
2025-12-16 交银双利债券A/B 1.2918 -0.09%
2025-12-15 交银双利债券A/B 1.2930 -0.04%
2025-12-12 交银双利债券A/B 1.2935 0.09%
2025-12-11 交银双利债券A/B 1.2924 0.01%
2025-12-10 交银双利债券A/B 1.2923 0.09%
2025-12-09 交银双利债券A/B 1.2912 -0.05%
2025-12-08 交银双利债券A/B 1.2918 0.05%
2025-12-05 交银双利债券A/B 1.2911 0.13%
2025-12-04 交银双利债券A/B 1.2894 -0.11%
2025-12-03 交银双利债券A/B 1.2908 -0.07%
2025-12-02 交银双利债券A/B 1.2917 -0.07%
2025-12-01 交银双利债券A/B 1.3446 0.04%
2025-11-28 交银双利债券A/B 1.3441 0.10%
2025-11-27 交银双利债券A/B 1.3427 -0.09%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银新能 1.2241 2.01%
深价值ETF 2.4260 0.87%
深价值联接 2.2100 0.82%
交银稳健配置混合 0.9713 0.79%
交银启衡混合A 1.1222 0.69%
交银启衡混合C 1.0949 0.69%
交银均衡成长一年混合A 1.1718 0.65%
交银均衡成长一年混合C 1.1262 0.65%
交银科技创新灵活配置混合A 2.8618 0.60%
治理ETF 1.7990 0.56%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘普利90天持有债券A 1.0000 100.00%
天弘普利90天持有债券C 1.0000 100.00%
华商丰利增强定开A 2.1790 3.30%
华商丰利增强定开C 2.0980 3.29%
华商瑞鑫 2.0290 2.81%
前海联合添鑫债券A 1.2795 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式A 1.0951 0.97%
汇添富稳元回报债券发起式C 1.0867 0.97%
前海联合添鑫债券C 1.2109 0.95%
博时恒耀债券A 1.0961 0.86%
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