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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-11-21 | 每份派现金0.2010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 7.61% | -1.55% |
| 300394 | 天孚通信 | 7.10% | -3.45% |
| 300364 | 中文在线 | 6.62% | 0.87% |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.52% | -5.92% |
| 688111 | 金山办公 | 5.97% | -3.69% |
| 688234 | 天岳先进 | 5.54% | -4.18% |
| 000034 | 神州数码 | 5.26% | -1.44% |
| 688041 | 海光信息 | 5.09% | -4.79% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.84% | -3.07% |
| 688012 | 中微公司 | 4.22% | -2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联安小盘 | 0.9150 | 0.33% |
| 国联安稳健 | 0.8780 | 0.23% |
| 国联安价值优选股票 | 1.7557 | 0.23% |
| 商品ETF | 0.9390 | 0.21% |
| 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0471 | 0.20% |
| 国联安上证商品ETF联接A | 1.1525 | 0.20% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0372 | 0.17% |
| 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.0559 | 0.10% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4083 | 0.06% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2483 | 0.06% |