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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-04-26 | 每份派现金0.1100元 |
| 2013-12-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.97% | -4.18% |
| 000858 | 五粮液 | 0.94% | -0.87% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.87% | -4.08% |
| 600309 | 万华化学 | 0.76% | -0.83% |
| 600021 | 上海电力 | 0.73% | -0.33% |
| 300896 | 爱美客 | 0.69% | -1.38% |
| 600977 | 中国电影 | 0.64% | -3.95% |
| 600827 | 百联股份 | 0.60% | -0.34% |
| 300012 | 华测检测 | 0.59% | -2.86% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 0.52% | -2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |