近一月中银价值混合A|中银价值基金净值查询
查询指定日期范围中银价值混合A163810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
中银价值混合A |
2.9820 |
0.30% |
| 2025-12-24 |
中银价值混合A |
2.9730 |
0.44% |
| 2025-12-23 |
中银价值混合A |
2.9600 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
中银价值混合A |
2.9580 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
中银价值混合A |
2.9590 |
0.54% |
| 2025-12-18 |
中银价值混合A |
2.9430 |
0.24% |
| 2025-12-17 |
中银价值混合A |
2.9360 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
中银价值混合A |
2.9020 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
中银价值混合A |
2.9330 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
中银价值混合A |
2.9440 |
0.58% |
| 2025-12-11 |
中银价值混合A |
2.9270 |
-0.71% |
| 2025-12-10 |
中银价值混合A |
2.9480 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
中银价值混合A |
2.9430 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
中银价值混合A |
2.9560 |
0.68% |
| 2025-12-05 |
中银价值混合A |
2.9360 |
1.07% |
| 2025-12-04 |
中银价值混合A |
2.9050 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
中银价值混合A |
2.8990 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
中银价值混合A |
2.9090 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
中银价值混合A |
2.9180 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
中银价值混合A |
2.8980 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中银价值混合A |
2.8910 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中银价值混合A |
2.8890 |
0.35% |
