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中银价值混合A(中银价值)基金净值查询(163810)

近一月中银价值混合A|中银价值基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银价值混合A163810净值及计算阶段收益
近一月163810基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银价值混合A 2.9970 -0.45%
2026-09-14 中银价值混合A 3.0105 -0.43%
2026-09-11 中银价值混合A 3.0234 -1.06%
2026-09-10 中银价值混合A 3.0558 -0.47%
2026-09-09 中银价值混合A 3.0701 0.42%
2026-09-08 中银价值混合A 3.0574 0.09%
2026-09-07 中银价值混合A 3.0548 0.37%
2026-09-04 中银价值混合A 3.0434 -0.16%
2026-09-03 中银价值混合A 3.0484 0.32%
2026-09-02 中银价值混合A 3.0386 -1.35%
2026-09-01 中银价值混合A 3.0801 -0.56%
2026-08-31 中银价值混合A 3.0973 0.06%
2026-08-28 中银价值混合A 3.0955 -0.30%
2026-08-27 中银价值混合A 3.1048 1.26%
2026-08-26 中银价值混合A 3.0662 0.65%
2026-08-25 中银价值混合A 3.0464 -0.34%
2026-08-24 中银价值混合A 3.0569 -0.61%
2026-08-21 中银价值混合A 3.0756 0.40%
2026-08-20 中银价值混合A 3.0632 0.21%
2026-08-19 中银价值混合A 3.0569 -1.97%
2026-08-18 中银价值混合A 3.1182 -0.04%
2026-08-17 中银价值混合A 3.1196 1.48%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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