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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.3240元 |
| 2018-12-13 | 每份派现金0.0770元 |
| 2018-09-07 | 每份派现金0.0800元 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.1090元 |
| 2017-11-27 | 每份派现金0.3110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002049 | 紫光国微 | 8.90% | 1.90% |
| 300811 | 铂科新材 | 8.09% | 3.87% |
| 000733 | 振华科技 | 7.86% | 0.47% |
| 688639 | 华恒生物 | 5.18% | 2.10% |
| 300354 | 东华测试 | 4.92% | 3.16% |
| 300699 | 光威复材 | 3.60% | 1.00% |
| 600529 | 山东药玻 | 3.52% | 2.26% |
| 002179 | 中航光电 | 3.50% | 1.64% |
| 603085 | 天成自控 | 2.83% | 7.73% |
| 600893 | 航发动力 | 2.51% | 2.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银启欣混合 | 0.5275 | 1.38% |
| 交银创新成长混合 | 1.5307 | 1.32% |
| 交银成长动力一年混合C | 0.5629 | 1.28% |
| 交银成长动力一年混合A | 0.5727 | 1.27% |
| 交银启道混合 | 0.5263 | 1.09% |
| 交银瑞思 | 0.8594 | 1.03% |
| 交银启衡混合A | 0.8248 | 1.02% |
| 交银启衡混合C | 0.8156 | 1.02% |
| 交银瑞丰 | 1.0802 | 1.00% |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.0082 | 0.91% |