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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0580元 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 2017-04-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 2013-12-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000895 | 双汇发展 | 0.85% | 0.37% |
| 600027 | 华电国际 | 0.82% | -1.70% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.77% | -1.12% |
| 601088 | 中国神华 | 0.76% | 0.65% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.75% | -0.28% |
| 601607 | 上海医药 | 0.75% | -0.61% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.74% | -1.24% |
| 000776 | 广发证券 | 0.70% | -0.75% |
| 600900 | 长江电力 | 0.68% | -0.25% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.66% | 0.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 汇安信利债券A | 0.9335 | 0.02% |
| 天弘京津冀发起债A | 1.0565 | 0.02% |
| 创金聚利A | 1.1795 | 0.01% |
| 创金聚利C | 1.1349 | 0.01% |