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2010年12月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
360012 光大中小盘 1.2125 1.88%
162202 泰达宏利周期 1.0991 1.55%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0679 1.48%
630005 华商动态阿尔法 1.1850 1.46%
550008 信诚优胜精选 1.1240 1.44%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6852 1.41%
410006 华富策略精选 1.1021 1.34%
398041 中海量化策略 1.0630 1.33%
100039 富国通胀通缩 1.1590 1.31%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1865 1.31%
550003 信诚盛世蓝筹 2.0510 1.28%
070018 嘉实回报 1.1130 1.27%
162201 泰达宏利成长 1.3034 1.24%
519692 交银成长 2.7089 1.23%
000021 华夏优势增长 1.9840 1.22%
620001 金元惠理宝石动力 1.0130 1.20%
165508 信诚深度价值 1.0270 1.18%
470008 汇添富策略回报 1.2050 1.18%
481008 工银大盘蓝筹 1.1120 1.18%
550002 信诚精萃成长 1.0365 1.18%
580006 东吴新经济 1.1230 1.17%
290006 泰信蓝筹精选 1.0268 1.16%
373020 上投双核平衡 1.2628 1.16%
260111 景顺长城公司治理 1.4140 1.14%
040007 华安中小盘 1.2286 1.13%
630006 华商产业升级 1.0710 1.13%
610005 信达澳银红利回报 1.0880 1.12%
162209 泰达宏利市值优选 0.8317 1.11%
270008 广发核心精选 1.8170 1.11%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2170 1.08%
160106 南方高增长 1.7255 1.07%
519026 海富通中小盘 1.2230 1.07%
519039 长盛同德主题增长 0.9781 1.07%
217009 招商核心价值 1.0780 1.06%
310308 申万盛利精选 1.0673 1.06%
519005 海富通股票混合 0.7620 1.06%
519181 万家和谐增长 0.6383 1.06%
070010 嘉实主题精选 1.4440 1.05%
530003 建信优选成长 1.0395 1.05%
161606 融通行业景气 0.9760 1.04%
240011 华宝大盘精选 1.7604 1.03%
690004 民生稳健成长 0.9790 1.03%
470006 汇添富医药保健混合 0.9950 1.02%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7775 1.01%
162212 泰达宏利红利先锋 1.2050 1.01%
270002 广发稳健增长 1.6358 1.01%
660001 农银行业成长 1.2511 1.01%
160105 南方积极配置 1.2452 0.99%
213008 宝盈资源优选 1.0390 0.99%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2200 0.99%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8879 0.98%
162204 泰达宏利精选 5.2539 0.98%
202011 南方优选价值 1.3450 0.98%
481004 工银稳健成长 1.4766 0.97%
162207 泰达宏利效率优选 0.9118 0.96%
213003 宝盈策略增长 0.9580 0.96%
519113 浦银精致生活 1.0510 0.96%
660003 农银平衡双利 1.2343 0.96%
000001 华夏成长混合 1.1680 0.95%
260104 景顺长城内需增长 4.1480 0.95%
290002 泰信先行策略 0.6770 0.95%
519025 海富通领先成长 1.3810 0.95%
530006 建信核心精选 1.1740 0.95%
550009 信诚中小盘 0.9600 0.95%
378010 上投成长先锋 1.5508 0.94%
161706 招商优质成长 1.3856 0.93%
206002 鹏华精选成长 0.9720 0.93%
162211 泰达宏利品质生活 1.3130 0.92%
290004 泰信优质生活 1.0896 0.92%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0586 0.92%
070099 嘉实优质企业 0.9950 0.91%
110015 易方达行业领先 1.4430 0.91%
050006 博时稳定价值债券B 1.1170 0.90%
110029 易方达科讯 0.7591 0.90%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1164 0.90%
630001 华商领先企业 1.2424 0.90%
050106 博时稳定价值债券A 1.1310 0.89%
160611 鹏华优质治理 1.0190 0.89%
255010 国联安稳健 1.0240 0.89%
620004 金元惠理价值增长 1.0210 0.89%
163302 大摩资源优选 2.1537 0.88%
233006 大摩领先优势 1.3291 0.88%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3344 0.88%
020015 国泰区位优势 1.2820 0.87%
379010 上投中小盘 1.5070 0.87%
450003 国富潜力组合 1.1715 0.87%
620002 金元惠理成长动力 1.0490 0.87%
630002 华商盛世成长 2.3275 0.87%
050012 博时策略配置 1.0530 0.86%
217010 招商大盘蓝筹 1.5180 0.86%
270021 广发聚瑞 1.1840 0.85%
050007 博时平衡配置 1.2070 0.84%
110005 易方达积极成长 1.1214 0.84%
164205 天弘深证成份指数 0.9570 0.84%
398001 中海优质成长 0.6717 0.84%
660004 农银策略价值 1.1744 0.84%
070001 嘉实成长收益 0.9226 0.83%
450001 国富中国收益 0.6700 0.83%
161005 富国天惠成长精选 1.6891 0.82%
202003 南方绩优成长 1.4347 0.82%
270022 广发内需增长 0.9820 0.82%
110012 易方达科汇灵活配置 1.7520 0.81%
160212 国泰估值优势 1.1190 0.81%
310388 申万消费增长 1.1270 0.81%
100020 富国天益价值混合A 0.9939 0.80%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8861 0.80%
161611 融通内需驱动混合A 1.0160 0.79%
217012 招商行业领先 1.1540 0.79%
161601 融通新蓝筹 0.8621 0.78%
400011 东方核心动力 0.9435 0.78%
519698 交银先锋 1.2727 0.78%
580002 东吴双动力混合A 1.4550 0.78%
580005 东吴进取策略 1.2720 0.78%
000031 华夏复兴 1.4620 0.76%
161813 银华信用债券 1.0560 0.76%
217013 招商中小盘精选 1.0660 0.76%
410003 华富成长趋势 0.7777 0.76%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.9260 0.76%
519021 国泰金鼎价值 1.0790 0.75%
519068 汇添富成长焦点 1.3219 0.75%
519110 浦银价值成长 0.9440 0.75%
519115 浦银红利精选 0.9410 0.75%
040011 华安核心优选 1.1665 0.74%
080001 长盛成长价值 1.0940 0.74%
080002 长盛创新先锋 1.0925 0.74%
121008 国投瑞银成长优选 0.9420 0.74%
350002 天治品质优选 1.0340 0.74%
540002 汇丰晋信龙腾 1.9712 0.74%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2466 0.74%
377020 摩根内需动力混合A 1.1851 0.73%
519700 交银主题优选 1.1080 0.73%
580003 东吴行业轮动 1.1194 0.73%
320003 诺安股票 1.0692 0.72%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0915 0.72%
660005 农银中小盘 1.1972 0.72%
233001 大摩基础行业 0.5672 0.71%
510081 长盛动态精选 1.1930 0.71%
571002 诺德主题灵活配置 1.3114 0.71%
610002 信达澳银精华配置 1.4130 0.71%
090001 大成价值增长 0.8872 0.70%
257040 国联安德盛红利 1.0070 0.70%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0046 0.70%
070019 嘉实价值优势 1.1610 0.69%
160605 鹏华中国50 1.7540 0.69%
070003 嘉实稳健 0.8820 0.68%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8471 0.68%
217001 招商安泰股票 0.5934 0.68%
290005 泰信优势增长 1.0320 0.68%
400003 东方精选 1.0339 0.68%
519035 富国天博创新主题 0.9450 0.68%
210004 金鹰稳健成长 1.0500 0.67%
560002 益民红利成长 0.6123 0.67%
570006 诺德中小盘 1.0570 0.67%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9200 0.66%
217005 招商先锋 0.7606 0.66%
260103 景顺长城动力平衡 0.7288 0.66%
320006 诺安灵活配置 1.0630 0.66%
610004 信达澳银中小盘 1.2120 0.66%
233007 大摩卓越成长 1.0847 0.65%
519670 银河行业混合A 1.3920 0.65%
040001 华安创新 0.7820 0.64%
160603 鹏华普天收益 0.9440 0.64%
160610 鹏华动力增长 1.2610 0.64%
590005 中邮核心主题 1.0960 0.64%
000061 华夏盛世精选 0.9590 0.63%
150103 银河银泰理财 1.0786 0.63%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1100 0.63%
202002 南方稳健成长贰号 0.5601 0.63%
270005 广发聚丰 0.7860 0.63%
420005 天弘周期策略 1.1200 0.63%
090006 大成2020生命周期 0.8070 0.62%
340001 兴全可转债 1.2200 0.62%
470009 汇添富民营活力 1.1310 0.62%
630008 华商策略精选 0.9760 0.62%
202001 南方稳健成长 1.0198 0.61%
240008 华宝收益增长 3.1756 0.61%
340007 兴全社会责任 1.4820 0.61%
040016 华安行业轮动 1.1162 0.60%
161609 融通动力先锋 1.3320 0.60%
519003 海富通收益增长 0.8320 0.60%
519672 银河蓝筹精选 1.0100 0.60%
519694 交银蓝筹 0.8187 0.60%
040015 华安动态灵活配置 1.0270 0.59%
080005 长盛量化红利 1.0280 0.59%
163803 中银持续增长混合A 0.8497 0.59%
163804 中银收益 1.0242 0.59%
257030 国联安德盛优势 1.0150 0.59%
270006 广发策略优选 1.8065 0.59%
310358 申万新经济 0.7280 0.59%
310368 申万竞争优势 1.5688 0.59%
090009 大成行业轮动 1.2040 0.58%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8710 0.58%
373010 上投双息平衡 0.9231 0.58%
398011 中海分红增利 0.8262 0.58%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.0340 0.58%
121005 国投瑞银创新动力 0.9561 0.57%
360011 光大动态优选 1.0520 0.57%
398031 中海蓝筹灵活 1.1546 0.57%
481010 工银中小盘成长 1.0610 0.57%
660006 农银大盘蓝筹 0.9650 0.57%