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2010年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481010 工银中小盘混合 1.1530 3.78%
510081 长盛动态精选混合 1.2703 3.65%
420005 天弘周期策略混合A 1.1650 3.37%
150011 国泰进取 1.3340 3.25%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7090 3.14%
360012 光大保德信中小盘混合A 1.1282 3.10%
000021 华夏优势增长混合 2.0040 3.03%
410006 华富策略精选混合A 1.2574 2.99%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1050 2.98%
481004 工银稳健成长混合A 1.5702 2.84%
481001 工银核心价值混合A 0.4287 2.83%
580003 东吴行业轮动混合A 1.2773 2.83%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.2452 2.82%
410003 华富成长趋势混合A 0.7860 2.81%
200010 长城双动力混合A 1.3042 2.77%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1920 2.76%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.4638 2.74%
161611 融通内需驱动混合A 1.1350 2.71%
571002 诺德灵活配置混合 1.3409 2.67%
050014 博时创业成长混合A 1.1970 2.66%
040011 华安核心优选混合A 1.2456 2.65%
162201 宏利成长混合 1.2501 2.64%
550002 中信保诚精萃成长混合A 1.0786 2.54%
070011 嘉实策略混合 1.4290 2.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6809 2.50%
070002 嘉实增长混合 5.3170 2.49%
519001 银华价值优选混合 1.6870 2.48%
162711 广发中证500ETF联接A 1.1580 2.48%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.4080 2.47%
233007 大摩卓越成长混合 1.2184 2.46%
660001 农银行业成长混合 1.2606 2.43%
270007 广发大盘成长混合 1.0089 2.43%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.4910 2.43%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.3009 2.43%
630006 华商产业升级混合 1.1510 2.40%
270008 广发核心精选混合 1.8090 2.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8483 2.37%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7894 2.36%
090006 大成2020生命周期混合A 0.8230 2.36%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0020 2.35%
519025 海富通领先成长混合 1.4830 2.35%
350005 天治中国制造2025 1.5626 2.35%
270005 广发聚丰混合A 0.8303 2.35%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1770 2.35%
161606 融通行业景气混合A 1.0890 2.35%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0870 2.35%
519005 海富通股票混合 0.8300 2.34%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2680 2.34%
610004 信澳中小盘混合A 1.2300 2.33%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.1027 2.32%
270021 广发聚瑞混合A 1.1480 2.32%
180010 银华优质增长混合 1.9254 2.32%
217012 招商行业领先混合A 1.1940 2.31%
202011 南方优选价值混合A 1.3750 2.31%
590002 中邮核心成长混合A 0.7847 2.31%
519668 银河成长混合 1.4999 2.30%
320012 诺安主题精选混合 1.0760 2.28%
290004 泰信优质生活混合 1.2553 2.28%
398001 中海优质成长混合 0.6576 2.27%
240011 华宝大盘精选混合 1.8557 2.27%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7744 2.27%
510130 中盘ETF 3.4370 2.26%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.0470 2.25%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2280 2.25%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.1030 2.24%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.1440 2.23%
519670 银河行业混合A 1.3800 2.22%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8763 2.22%
398041 中海量化策略混合 1.1040 2.22%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4374 2.22%
070019 嘉实价值优势混合A 1.1970 2.22%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8160 2.22%
379010 摩根中小盘混合A 1.6170 2.21%
233006 大摩领先优势混合 1.3382 2.21%
570006 诺德中小盘混合 1.1120 2.21%
202019 南方策略优化混合 1.0630 2.21%
660004 农银策略价值混合 1.1567 2.20%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9046 2.20%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.1280 2.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.2735 2.17%
180018 银华和谐主题混合 1.2740 2.17%
580002 东吴双动力混合A 1.5082 2.17%
110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1800 2.16%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2486 2.16%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0450 2.15%
159902 华夏中小企业100ETF 3.2770 2.15%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4300 2.14%
519694 交银蓝筹混合 0.8956 2.13%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2470 2.13%
519026 海富通中小盘混合 1.3470 2.12%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5890 2.12%
213003 宝盈策略增长混合 1.0667 2.12%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1080 2.12%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.1570 2.11%
213008 宝盈资源优选混合 1.0460 2.11%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1600 2.11%
519013 海富通风格优势混合 1.2670 2.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 4.5310 2.10%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2620 2.10%
290002 泰信先行策略混合 0.7284 2.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0943 2.10%
519017 大成积极成长混合A 1.2190 2.09%
398031 中海蓝筹混合A 1.1624 2.09%
460009 华泰柏瑞量化先行混合A 1.1350 2.07%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1047 2.07%
162208 宏利首选企业股票A 1.5902 2.07%
519039 长盛同德主题混合 1.0058 2.06%
519698 交银先锋混合A 1.2961 2.06%
320003 诺安先锋混合A 1.1382 2.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1769 2.06%
040001 华安创新混合 0.8020 2.04%
410001 华富竞争力优选混合A 0.7950 2.04%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9989 2.04%
100032 富国中证红利指数增强A 1.4020 2.04%
217016 招商深证100指数A 1.2520 2.04%
090007 大成策略回报混合A 1.2580 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1704 2.02%
470009 汇添富民营活力混合 1.2170 2.01%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8871 2.01%
159901 易方达深证100ETF 4.4190 2.01%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6541 2.00%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0690 2.00%
610001 信澳领先增长混合A 1.2174 1.99%
163803 中银持续增长混合A 0.8920 1.99%
519688 交银精选混合 1.0181 1.98%
660003 农银平衡双利混合 1.2440 1.98%
040004 华安宝利配置混合 1.1830 1.98%
040008 华安策略优选混合A 0.8296 1.98%
400011 东方核心动力混合A 0.9726 1.98%
110002 易方达策略成长混合 4.2700 1.98%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5960 1.98%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.3380 1.98%
240005 华宝多策略增长A 0.6929 1.97%
570005 诺德成长优势混合 1.1930 1.97%
470008 汇添富策略回报混合 1.1990 1.96%
398021 中海能源策略混合 0.9996 1.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8493 1.96%
162204 宏利行业精选混合A 5.3491 1.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.5972 1.96%
161604 融通深证100指数A 1.4530 1.96%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9950 1.95%
000061 华夏盛世混合 1.0480 1.95%
519987 长信恒利优势混合 0.9920 1.95%
398011 中海分红增利混合 0.8899 1.95%
151001 银河稳健混合 1.0889 1.95%
630001 华商领先企业混合 1.2535 1.94%
519996 长信银利精选股票 0.8634 1.94%
340007 兴全社会责任混合 1.5250 1.94%
100038 富国沪深300指数增强A 1.0510 1.94%
210004 金鹰稳健成长混合 1.2080 1.94%
110029 易方达科讯混合 0.7783 1.94%
610002 信澳精华配置混合A 1.4720 1.94%
519008 汇添富优势精选混合 2.7713 1.93%
519993 长信增利动态策略混合 0.8703 1.93%
519068 汇添富成长焦点混合 1.3725 1.91%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1155 1.91%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0964 1.91%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0369 1.91%
162209 宏利市值优选混合A 0.8608 1.91%
160605 鹏华中国50混合 1.9790 1.91%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2996 1.90%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1800 1.90%
110019 易方达深证100ETF联接A 1.0720 1.90%
202009 南方盛元红利混合 1.0740 1.90%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7550 1.89%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5700 1.88%
070013 嘉实研究精选混合 1.6830 1.88%
217001 招商安泰偏股混合 0.6055 1.87%
180012 银华富裕主题混合A 1.3570 1.87%
166005 中欧价值发现混合A 1.0330 1.87%
519690 交银稳健配置混合 1.6166 1.87%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6354 1.86%
210001 金鹰成份优选混合 0.7859 1.85%
257030 国联安优势混合 1.2090 1.85%
519069 汇添富价值精选混合 1.7720 1.84%
270006 广发策略优选混合 1.7904 1.84%
620005 金元顺安核心动力混合 1.1080 1.84%
040016 华安行业轮动混合 1.1561 1.84%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9232 1.84%
110010 易方达价值成长混合 1.6297 1.83%
110005 易方达积极成长混合 1.1743 1.83%
240010 华宝行业精选混合 1.0642 1.83%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9271 1.83%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2624 1.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3769 1.83%
350002 天治低碳经济混合 1.0583 1.83%
040002 华安中国A股增强指数 0.9460 1.83%
560003 益民创新优势混合A 0.9867 1.82%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0142 1.82%
150103 银河银泰混合 1.1011 1.82%
070099 嘉实优质企业混合 1.0090 1.82%
630002 华商盛世成长混合 2.3071 1.82%
100020 富国天益价值混合A 1.0104 1.81%
110015 易方达行业领先混合 1.4710 1.80%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6801 1.80%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.1880 1.80%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1290 1.80%
660005 农银中小盘混合 1.2163 1.80%
180001 银华优势企业混合 1.2032 1.79%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0273 1.79%