热搜: 新发基金 港股开户 易基消费 诺安成长 富国天惠
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2010年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
481010 工银中小盘成长 1.1530 3.78%
510081 长盛动态精选 1.2703 3.65%
420005 天弘周期策略 1.1650 3.37%
160613 鹏华盛世创新 1.7090 3.14%
360012 光大中小盘 1.1282 3.10%
000021 华夏优势增长 2.0040 3.03%
410006 华富策略精选 1.2574 2.99%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.1050 2.98%
481004 工银稳健成长 1.5702 2.84%
481001 工银核心价值混合A 0.4287 2.83%
580003 东吴行业轮动 1.2773 2.83%
420003 天弘永定价值成长 1.2452 2.82%
410003 华富成长趋势 0.7860 2.81%
200010 长城双动力 1.3042 2.77%
550008 信诚优胜精选 1.1920 2.76%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.4638 2.74%
161611 融通内需驱动混合A 1.1350 2.71%
571002 诺德主题灵活配置 1.3409 2.67%
050014 博时创业成长 1.1970 2.66%
040011 华安核心优选 1.2456 2.65%
162201 泰达宏利成长 1.2501 2.64%
550002 信诚精萃成长 1.0786 2.54%
070011 嘉实策略增长 1.4290 2.51%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6809 2.50%
070002 嘉实增长 5.3170 2.49%
162711 广发中证500ETF联接 1.1580 2.48%
519001 银华价值优选混合 1.6870 2.48%
161609 融通动力先锋 1.4080 2.47%
233007 大摩卓越成长 1.2184 2.46%
160119 南方中证500ETF联接 1.3009 2.43%
163302 大摩资源优选 2.4910 2.43%
270007 广发大盘成长 1.0089 2.43%
660001 农银行业成长 1.2606 2.43%
630006 华商产业升级 1.1510 2.40%
270008 广发核心精选 1.8090 2.38%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8483 2.37%
090006 大成2020生命周期 0.8230 2.36%
310358 申万新经济 0.7894 2.36%
160616 鹏华中证500 1.0870 2.35%
161606 融通行业景气 1.0890 2.35%
162212 泰达宏利红利先锋 1.1770 2.35%
270005 广发聚丰 0.8303 2.35%
350005 天治创新先锋 1.5626 2.35%
519025 海富通领先成长 1.4830 2.35%
519110 浦银价值成长 1.0020 2.35%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.2680 2.34%
519005 海富通股票混合 0.8300 2.34%
610004 信达澳银中小盘 1.2300 2.33%
180010 银华优质增长 1.9254 2.32%
270021 广发聚瑞 1.1480 2.32%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.1027 2.32%
202011 南方优选价值 1.3750 2.31%
217012 招商行业领先 1.1940 2.31%
590002 中邮核心成长混合 0.7847 2.31%
519668 银河竞争优势成长 1.4999 2.30%
290004 泰信优质生活 1.2553 2.28%
320012 诺安主题精选 1.0760 2.28%
160106 南方高增长 1.7744 2.27%
240011 华宝大盘精选 1.8557 2.27%
398001 中海优质成长 0.6576 2.27%
040015 华安动态灵活配置 1.0470 2.25%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2280 2.25%
550003 信诚盛世蓝筹 2.1030 2.24%
550009 信诚中小盘 1.1440 2.23%
070019 嘉实价值优势 1.1970 2.22%
310328 申万新动力 0.8160 2.22%
377010 上投阿尔法 3.4374 2.22%
398041 中海量化策略 1.1040 2.22%
519018 汇添富均衡增长 0.8763 2.22%
519670 银河行业混合A 1.3800 2.22%
202019 南方策略优化 1.0630 2.21%
233006 大摩领先优势 1.3382 2.21%
379010 上投中小盘 1.6170 2.21%
570006 诺德中小盘 1.1120 2.21%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9046 2.20%
660004 农银策略价值 1.1567 2.20%
040007 华安中小盘 1.2735 2.17%
180018 银华和谐主题 1.2740 2.17%
519095 新华行业周期轮换 1.1280 2.17%
580002 东吴双动力混合A 1.5082 2.17%
110021 易方达上证中盘联接 1.1800 2.16%
160105 南方积极配置 1.2486 2.16%
620004 金元惠理价值增长 1.0450 2.15%
200001 长城久恒平衡 1.4300 2.14%
481008 工银大盘蓝筹 1.2470 2.13%
519694 交银蓝筹 0.8956 2.13%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1080 2.12%
213003 宝盈策略增长 1.0667 2.12%
217010 招商大盘蓝筹 1.5890 2.12%
519026 海富通中小盘 1.3470 2.12%
213008 宝盈资源优选 1.0460 2.11%
260104 景顺长城内需增长 4.1570 2.11%
590003 中邮核心优势 1.1600 2.11%
070006 嘉实服务增值行业 4.5310 2.10%
070017 嘉实量化阿尔法 1.2620 2.10%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0943 2.10%
290002 泰信先行策略 0.7284 2.10%
519013 海富通风格优势 1.2670 2.10%
398031 中海蓝筹灵活 1.1624 2.09%
519017 大成积极成长 1.2190 2.09%
162208 泰达宏利首选企业 1.5902 2.07%
460009 华泰柏瑞量化先行 1.1350 2.07%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.1047 2.07%
320003 诺安股票 1.1382 2.06%
519039 长盛同德主题增长 1.0058 2.06%
519698 交银先锋 1.2961 2.06%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.1769 2.06%
040001 华安创新 0.8020 2.04%
100032 富国中证红利指数增强 1.4020 2.04%
217016 招商深证100 1.2520 2.04%
410001 华富竞争力优选 0.7950 2.04%
540002 汇丰晋信龙腾 1.9989 2.04%
090007 大成策略回报 1.2580 2.03%
550001 中信保诚四季红混合A 1.1704 2.02%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8871 2.01%
470009 汇添富民营活力 1.2170 2.01%
165508 信诚深度价值 1.0690 2.00%
310368 申万竞争优势 1.6541 2.00%
163803 中银持续增长混合A 0.8920 1.99%
610001 信达澳银领先增长 1.2174 1.99%
040004 华安宝利配置 1.1830 1.98%
040008 华安策略优选 0.8296 1.98%
110002 易方达策略成长 4.2700 1.98%
112002 易方达策略成长二号 1.5960 1.98%
160610 鹏华动力增长 1.3380 1.98%
400011 东方核心动力 0.9726 1.98%
519688 交银精选混合 1.0181 1.98%
660003 农银平衡双利 1.2440 1.98%
240005 华宝多策略增长 0.6929 1.97%
570005 诺德成长优势 1.1930 1.97%
161604 融通深证100 1.4530 1.96%
162204 泰达宏利精选 5.3491 1.96%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8493 1.96%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.1950 1.96%
398021 中海能源策略 0.9996 1.96%
470008 汇添富策略回报 1.1990 1.96%
590001 中邮核心优选 1.5972 1.96%
000061 华夏盛世精选 1.0480 1.95%
151001 银河稳健 1.0889 1.95%
398011 中海分红增利 0.8899 1.95%
519115 浦银红利精选 0.9950 1.95%
519987 长信恒利优势 0.9920 1.95%
100038 富国量化沪深300 1.0510 1.94%
110029 易方达科讯 0.7783 1.94%
210004 金鹰稳健成长 1.2080 1.94%
340007 兴全社会责任 1.5250 1.94%
519996 长信银利精选股票 0.8634 1.94%
610002 信达澳银精华配置 1.4720 1.94%
630001 华商领先企业 1.2535 1.94%
519008 汇添富优势精选混合 2.7713 1.93%
519993 长信增利动态策略 0.8703 1.93%
160605 鹏华中国50 1.9790 1.91%
162209 泰达宏利市值优选 0.8608 1.91%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0369 1.91%
290006 泰信蓝筹精选 1.0964 1.91%
310308 申万盛利精选 1.1155 1.91%
519068 汇添富成长焦点 1.3725 1.91%
110019 易方达深证100联接 1.0720 1.90%
202009 南方盛元红利 1.0740 1.90%
310388 申万消费增长 1.1800 1.90%
373020 上投双核平衡 1.2996 1.90%
202007 南方隆元产业主题 0.7550 1.89%
070013 嘉实研究精选 1.6830 1.88%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5700 1.88%
166005 中欧价值发现 1.0330 1.87%
180012 银华富裕主题混合A 1.3570 1.87%
217001 招商安泰股票 0.6055 1.87%
519690 交银稳健配置 1.6166 1.87%
163503 天治核心成长 0.6354 1.86%
210001 金鹰成份优选 0.7859 1.85%
257030 国联安德盛优势 1.2090 1.85%
040016 华安行业轮动 1.1561 1.84%
162207 泰达宏利效率优选 0.9232 1.84%
270006 广发策略优选 1.7904 1.84%
519069 汇添富价值精选混合 1.7720 1.84%
620005 金元惠理核心动力 1.1080 1.84%
040002 华安中国A股增强 0.9460 1.83%
110005 易方达积极成长 1.1743 1.83%
110010 易方达价值成长 1.6297 1.83%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.3769 1.83%
240010 华宝行业精选 1.0642 1.83%
350002 天治品质优选 1.0583 1.83%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2624 1.83%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.9271 1.83%
070099 嘉实优质企业 1.0090 1.82%
121003 国投瑞银核心企业 1.0142 1.82%
150103 银河银泰理财 1.1011 1.82%
560003 益民创新优势 0.9867 1.82%
630002 华商盛世成长 2.3071 1.82%
100020 富国天益价值混合A 1.0104 1.81%
110015 易方达行业领先 1.4710 1.80%
160212 国泰估值优势 1.1880 1.80%
378010 上投成长先锋 1.6801 1.80%
519113 浦银精致生活 1.1290 1.80%
660005 农银中小盘 1.2163 1.80%
121005 国投瑞银创新动力 1.0273 1.79%
180001 银华优势企业 1.2032 1.79%
340008 兴全有机增长 1.2831 1.79%
090009 大成行业轮动 1.2040 1.78%
160603 鹏华普天收益 0.9710 1.78%