热搜: 李选进 工银核心价值混合A 诺安成长混合 富国中证军工指数(LOF)A

2010年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8464 1.84%
420001 天弘精选混合A 0.5499 1.68%
290004 泰信优质生活混合 1.0662 1.55%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3510 1.50%
630001 华商领先企业混合 1.0102 1.49%
150011 国泰进取 0.9560 1.49%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0210 1.49%
050007 博时平衡配置混合 1.1010 1.47%
580005 东吴进取策略混合A 1.0937 1.47%
202007 南方隆元产业主题混合 0.6230 1.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7870 1.47%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6300 1.45%
420005 天弘周期策略混合A 0.9480 1.39%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5120 1.37%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7570 1.34%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7390 1.34%
519017 大成积极成长混合A 0.9870 1.33%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9140 1.33%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9180 1.32%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0040 1.31%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.3990 1.31%
200007 长城安心回报混合A 0.6553 1.31%
400003 东方精选混合 0.9059 1.30%
270021 广发聚瑞混合A 0.9320 1.30%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0272 1.30%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5514 1.29%
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8610 1.29%
150103 银河银泰混合 0.9255 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9713 1.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7155 1.26%
377020 摩根内需动力混合A 1.0407 1.25%
000021 华夏优势增长混合 2.0500 1.23%
519698 交银先锋混合A 1.0797 1.23%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9130 1.22%
519670 银河行业混合A 1.0820 1.22%
050012 博时策略混合 0.9220 1.21%
350005 天治中国制造2025 1.1841 1.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9565 1.21%
162203 宏利稳定混合 0.6503 1.21%
050004 博时精选混合A 1.3083 1.19%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8570 1.18%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0338 1.18%
580002 东吴双动力混合A 1.2357 1.17%
290002 泰信先行策略混合 0.6058 1.17%
270006 广发策略优选混合 1.4621 1.16%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2183 1.16%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8803 1.13%
070011 嘉实策略混合 1.1590 1.13%
660005 农银中小盘混合 0.9992 1.12%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8100 1.12%
481010 工银中小盘混合 0.9120 1.11%
481004 工银稳健成长混合A 1.2402 1.11%
519005 海富通股票混合 0.6440 1.10%
310388 申万菱信消费增长混合A 0.9190 1.10%
519668 银河成长混合 1.2881 1.10%
162211 宏利品质生活混合 1.0150 1.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4708 1.09%
162204 宏利行业精选混合A 4.3183 1.09%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1770 1.08%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9340 1.08%
162208 宏利首选企业股票A 1.3693 1.07%
000031 华夏复兴混合A 1.2410 1.06%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9829 1.06%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0285 1.06%
400011 东方核心动力混合A 0.8111 1.05%
202003 南方绩优成长混合A 1.2317 1.05%
160603 鹏华普天收益混合 0.7760 1.04%
166005 中欧价值发现混合A 0.8730 1.04%
162209 宏利市值优选混合A 0.6822 1.04%
519019 大成景阳领先混合A 0.7810 1.03%
519029 华夏稳增混合 1.5730 1.03%
160605 鹏华中国50混合 1.6870 1.02%
162201 宏利成长混合 1.0192 1.02%
020015 国泰区位优势混合A 1.1010 1.01%
050009 博时新兴成长混合 0.6990 1.01%
070002 嘉实增长混合 4.4210 1.01%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7185 1.01%
090004 大成精选增值混合A 0.8548 1.00%
090009 大成行业轮动混合A 1.0070 1.00%
110015 易方达行业领先混合 1.2090 1.00%
202011 南方优选价值混合A 1.2120 1.00%
519025 海富通领先成长混合 1.1220 0.99%
040011 华安核心优选混合A 1.0168 0.99%
050008 博时第三产业混合 1.0240 0.99%
090007 大成策略回报混合A 1.0150 0.99%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7113 0.99%
590001 中邮核心优选混合A 1.2855 0.98%
200010 长城双动力混合A 1.1716 0.98%
630002 华商盛世成长混合 1.7783 0.97%
398011 中海分红增利混合 0.7259 0.97%
519039 长盛同德主题混合 0.8103 0.97%
560003 益民创新优势混合A 0.7995 0.97%
660003 农银平衡双利混合 1.0287 0.96%
560002 益民红利成长混合 0.6069 0.96%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9439 0.96%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0577 0.96%
377010 摩根阿尔法混合A 2.8185 0.95%
580006 东吴新经济混合A 0.9580 0.95%
159901 易方达深证100ETF 3.3990 0.95%
213008 宝盈资源优选混合 0.8740 0.94%
519987 长信恒利优势混合 0.8550 0.94%
379010 摩根中小盘混合A 1.3020 0.93%
610004 信澳中小盘混合A 0.9790 0.93%
162202 宏利周期混合 0.9206 0.93%
398001 中海优质成长混合 0.5281 0.92%
180001 银华优势企业混合 1.0268 0.92%
519069 汇添富价值精选混合 1.4470 0.91%
270007 广发大盘成长混合 0.8214 0.91%
550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9940 0.91%
519013 海富通风格优势混合 1.0100 0.90%
610002 信澳精华配置混合A 1.2350 0.90%
350002 天治低碳经济混合 0.8293 0.90%
519181 万家和谐增长混合A 0.6183 0.90%
270008 广发核心精选混合 1.4610 0.90%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8207 0.90%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1220 0.90%
233006 大摩领先优势混合 1.1065 0.89%
161604 融通深证100指数A 1.1340 0.89%
377530 摩根行业轮动混合A 0.9160 0.88%
070099 嘉实优质企业混合 0.8030 0.88%
398041 中海量化策略混合 0.9240 0.87%
350007 天治趋势精选混合 0.9250 0.87%
320001 诺安平衡混合A 0.7161 0.87%
217001 招商安泰偏股混合 0.5212 0.87%
161812 银华深证100指数(LOF) 1.0390 0.87%
410003 华富成长趋势混合A 0.6232 0.86%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8170 0.86%
320003 诺安先锋混合A 0.9312 0.86%
519688 交银精选混合 0.8361 0.86%
217009 招商核心价值混合 0.8770 0.86%
110013 易方达科翔混合 1.2870 0.86%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2930 0.86%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8320 0.85%
206001 鹏华弘泰A 0.9484 0.85%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9500 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5605 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7910 0.84%
519008 汇添富优势精选混合 2.3079 0.84%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.0830 0.84%
481001 工银核心价值混合A 0.3480 0.84%
002011 华夏红利混合 2.1600 0.84%
470008 汇添富策略回报混合 0.9640 0.84%
002031 华夏策略混合 1.9270 0.84%
090001 大成价值增长混合A 0.7538 0.84%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.8360 0.84%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0752 0.84%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8956 0.84%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9570 0.84%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1285 0.84%
320007 诺安成长混合A 1.0970 0.83%
112002 易方达策略成长二号混合 1.3320 0.83%
180012 银华富裕主题混合A 1.1190 0.83%
450007 国富成长动力混合 1.1274 0.82%
590002 中邮核心成长混合A 0.6246 0.82%
217005 招商先锋混合 0.6525 0.82%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4810 0.82%
660004 农银策略价值混合 0.9598 0.81%
360006 光大新增长混合A 1.1634 0.81%
290005 泰信优势增长混合 1.1170 0.81%
210001 金鹰成份优选混合 0.6628 0.81%
202019 南方策略优化混合 0.8730 0.81%
200006 长城消费增值混合A 0.8300 0.81%
000061 华夏盛世混合 0.8820 0.80%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.0070 0.80%
233001 大摩基础行业混合 0.5057 0.80%
530003 建信优选成长混合A 0.9223 0.80%
163804 中银收益混合A 0.8811 0.80%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7274 0.79%
040005 华安宏利混合A 2.2706 0.79%
110002 易方达策略成长混合 3.5770 0.79%
151001 银河稳健混合 0.9383 0.79%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4474 0.79%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5075 0.79%
373020 摩根双核平衡混合A 1.0994 0.78%
240005 华宝多策略增长A 0.5914 0.78%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9060 0.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9100 0.78%
180010 银华优质增长混合 1.5444 0.77%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3265 0.77%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9200 0.77%
570005 诺德成长优势混合 0.9260 0.76%
510130 中盘ETF 2.6380 0.76%
080001 长盛成长价值混合A 0.9300 0.76%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9310 0.76%
519087 新华优选分红混合A 0.7579 0.76%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0429 0.75%
290006 泰信蓝筹精选混合 0.9652 0.75%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6209 0.75%
610001 信澳领先增长混合A 1.0037 0.75%
378010 摩根成长先锋混合A 1.4830 0.75%
040001 华安创新混合 0.6700 0.75%
450008 国富沪深300指数增强A 0.9560 0.74%
161611 融通内需驱动混合A 0.9540 0.74%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1366 0.73%
450001 国富中国收益混合A 0.6033 0.73%
288001 华夏经典混合 0.9810 0.72%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1928 0.72%
550009 中信保诚中小盘混合A 0.9890 0.71%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9910 0.71%
040007 华安中小盘成长混合 1.0531 0.71%