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2010年07月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550002 信诚精萃成长 0.8464 1.84%
420001 天弘精选 0.5499 1.68%
290004 泰信优质生活 1.0662 1.55%
160613 鹏华盛世创新 1.3510 1.50%
200011 长城景气行业龙头 1.0210 1.49%
630001 华商领先企业 1.0102 1.49%
050007 博时平衡配置 1.1010 1.47%
162207 泰达宏利效率优选 0.7870 1.47%
202007 南方隆元产业主题 0.6230 1.47%
580005 东吴进取策略 1.0937 1.47%
090006 大成2020生命周期 0.6300 1.45%
420005 天弘周期策略 0.9480 1.39%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.7570 1.34%
550003 信诚盛世蓝筹 1.7390 1.34%
162711 广发中证500ETF联接 0.9140 1.33%
519017 大成积极成长 0.9870 1.33%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9180 1.32%
200007 长城安心回报 0.6553 1.31%
260104 景顺长城内需增长 3.3990 1.31%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.0040 1.31%
160119 南方中证500ETF联接 1.0272 1.30%
270021 广发聚瑞 0.9320 1.30%
400003 东方精选 0.9059 1.30%
160616 鹏华中证500 0.8610 1.29%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.5514 1.29%
150103 银河银泰理财 0.9255 1.27%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9713 1.27%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7155 1.26%
377020 摩根内需动力混合A 1.0407 1.25%
000021 华夏优势增长 2.0500 1.23%
519698 交银先锋 1.0797 1.23%
519670 银河行业混合A 1.0820 1.22%
630005 华商动态阿尔法 0.9130 1.22%
050012 博时策略配置 0.9220 1.21%
162203 泰达宏利稳定 0.6503 1.21%
350005 天治创新先锋 1.1841 1.21%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9565 1.21%
050004 博时精选 1.3083 1.19%
540006 汇丰晋信大盘 1.0338 1.18%
620004 金元惠理价值增长 0.8570 1.18%
290002 泰信先行策略 0.6058 1.17%
580002 东吴双动力混合A 1.2357 1.17%
162006 长城久富核心 1.2183 1.16%
270006 广发策略优选 1.4621 1.16%
070011 嘉实策略增长 1.1590 1.13%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.8803 1.13%
160910 大成创新成长混合 0.8100 1.12%
660005 农银中小盘 0.9992 1.12%
481004 工银稳健成长 1.2402 1.11%
481010 工银中小盘成长 0.9120 1.11%
162211 泰达宏利品质生活 1.0150 1.10%
310388 申万消费增长 0.9190 1.10%
519005 海富通股票混合 0.6440 1.10%
519668 银河竞争优势成长 1.2881 1.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4708 1.09%
162204 泰达宏利精选 4.3183 1.09%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1770 1.08%
519021 国泰金鼎价值 0.9340 1.08%
162208 泰达宏利首选企业 1.3693 1.07%
000031 华夏复兴 1.2410 1.06%
420003 天弘永定价值成长 0.9829 1.06%
580003 东吴行业轮动 1.0285 1.06%
202003 南方绩优成长 1.2317 1.05%
400011 东方核心动力 0.8111 1.05%
160603 鹏华普天收益 0.7760 1.04%
162209 泰达宏利市值优选 0.6822 1.04%
166005 中欧价值发现 0.8730 1.04%
519019 大成景阳领先 0.7810 1.03%
519029 华夏平稳增长 1.5730 1.03%
160605 鹏华中国50 1.6870 1.02%
162201 泰达宏利成长 1.0192 1.02%
020015 国泰区位优势 1.1010 1.01%
050009 博时新兴成长混合 0.6990 1.01%
070002 嘉实增长 4.4210 1.01%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7185 1.01%
090004 大成精选增值 0.8548 1.00%
090009 大成行业轮动 1.0070 1.00%
110015 易方达行业领先 1.2090 1.00%
202011 南方优选价值 1.2120 1.00%
040011 华安核心优选 1.0168 0.99%
050008 博时第三产业 1.0240 0.99%
090007 大成策略回报 1.0150 0.99%
519025 海富通领先成长 1.1220 0.99%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7113 0.99%
200010 长城双动力 1.1716 0.98%
590001 中邮核心优选 1.2855 0.98%
398011 中海分红增利 0.7259 0.97%
519039 长盛同德主题增长 0.8103 0.97%
560003 益民创新优势 0.7995 0.97%
630002 华商盛世成长 1.7783 0.97%
210003 金鹰行业优势 0.9439 0.96%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0577 0.96%
560002 益民红利成长 0.6069 0.96%
660003 农银平衡双利 1.0287 0.96%
377010 上投阿尔法 2.8185 0.95%
580006 东吴新经济 0.9580 0.95%
213008 宝盈资源优选 0.8740 0.94%
519987 长信恒利优势 0.8550 0.94%
162202 泰达宏利周期 0.9206 0.93%
379010 上投中小盘 1.3020 0.93%
610004 信达澳银中小盘 0.9790 0.93%
180001 银华优势企业 1.0268 0.92%
398001 中海优质成长 0.5281 0.92%
270007 广发大盘成长 0.8214 0.91%
519069 汇添富价值精选混合 1.4470 0.91%
550008 信诚优胜精选 0.9940 0.91%
160610 鹏华动力增长 1.1220 0.90%
213006 宝盈核心优势混合A 0.8207 0.90%
270008 广发核心精选 1.4610 0.90%
350002 天治品质优选 0.8293 0.90%
519013 海富通风格优势 1.0100 0.90%
519181 万家和谐增长 0.6183 0.90%
610002 信达澳银精华配置 1.2350 0.90%
161604 融通深证100 1.1340 0.89%
233006 大摩领先优势 1.1065 0.89%
070099 嘉实优质企业 0.8030 0.88%
377530 上投行业轮动 0.9160 0.88%
161812 银华深证100分级 1.0390 0.87%
217001 招商安泰股票 0.5212 0.87%
320001 诺安平衡 0.7161 0.87%
350007 天治趋势精选 0.9250 0.87%
398041 中海量化策略 0.9240 0.87%
110013 易方达科翔 1.2870 0.86%
200001 长城久恒平衡 1.2930 0.86%
217009 招商核心价值 0.8770 0.86%
320003 诺安股票 0.9312 0.86%
410003 华富成长趋势 0.6232 0.86%
519110 浦银价值成长 0.8170 0.86%
519688 交银精选混合 0.8361 0.86%
121005 国投瑞银创新动力 0.8320 0.85%
160611 鹏华优质治理 0.9500 0.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5605 0.85%
206001 鹏华行业成长 0.9484 0.85%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7910 0.84%
002011 华夏红利 2.1600 0.84%
002031 华夏策略精选 1.9270 0.84%
090001 大成价值增长 0.7538 0.84%
110019 易方达深证100联接 0.8360 0.84%
160105 南方积极配置 1.0752 0.84%
160806 长盛同庆 0.9570 0.84%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1285 0.84%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8956 0.84%
470008 汇添富策略回报 0.9640 0.84%
481001 工银核心价值混合A 0.3480 0.84%
481008 工银大盘蓝筹 1.0830 0.84%
519008 汇添富优势精选混合 2.3079 0.84%
112002 易方达策略成长二号 1.3320 0.83%
180012 银华富裕主题混合A 1.1190 0.83%
320007 诺安成长混合 1.0970 0.83%
110012 易方达科汇灵活配置 1.4810 0.82%
217005 招商先锋 0.6525 0.82%
450007 国富成长动力 1.1274 0.82%
590002 中邮核心成长混合 0.6246 0.82%
200006 长城消费增值 0.8300 0.81%
202019 南方策略优化 0.8730 0.81%
210001 金鹰成份优选 0.6628 0.81%
290005 泰信优势增长 1.1170 0.81%
360006 光大新增长 1.1634 0.81%
660004 农银策略价值 0.9598 0.81%
000061 华夏盛世精选 0.8820 0.80%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0070 0.80%
163804 中银收益 0.8811 0.80%
233001 大摩基础行业 0.5057 0.80%
530003 建信优选成长 0.9223 0.80%
040005 华安宏利 2.2706 0.79%
110002 易方达策略成长 3.5770 0.79%
151001 银河稳健 0.9383 0.79%
160106 南方高增长 1.4474 0.79%
163503 天治核心成长 0.5075 0.79%
519018 汇添富均衡增长 0.7274 0.79%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9060 0.78%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9100 0.78%
240005 华宝多策略增长 0.5914 0.78%
373020 上投双核平衡 1.0994 0.78%
161005 富国天惠成长精选 1.3265 0.77%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9200 0.77%
180010 银华优质增长 1.5444 0.77%
080001 长盛成长价值 0.9300 0.76%
519087 新华优选分红 0.7579 0.76%
570005 诺德成长优势 0.9260 0.76%
590003 中邮核心优势 0.9310 0.76%
040001 华安创新 0.6700 0.75%
162102 金鹰中小盘精选 1.0429 0.75%
290006 泰信蓝筹精选 0.9652 0.75%
310358 申万新经济 0.6209 0.75%
378010 上投成长先锋 1.4830 0.75%
610001 信达澳银领先增长 1.0037 0.75%
161611 融通内需驱动混合A 0.9540 0.74%
450008 国富沪深300 0.9560 0.74%
450001 国富中国收益 0.6033 0.73%
519068 汇添富成长焦点 1.1366 0.73%
288001 华夏经典配置 0.9810 0.72%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1928 0.72%
040007 华安中小盘 1.0531 0.71%
160212 国泰估值优势 0.9910 0.71%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.1390 0.71%
550009 信诚中小盘 0.9890 0.71%
040008 华安策略优选 0.6861 0.70%
398031 中海蓝筹灵活 0.9706 0.70%
410001 华富竞争力优选 0.6716 0.70%