热搜: 时代周报 银华富裕主题混合A 诺安成长混合 南方全球精选配置

2010年04月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630002 华商盛世成长混合 1.8134 1.22%
070010 嘉实主题混合 1.3660 1.11%
162211 宏利品质生活混合 1.1390 0.98%
580002 东吴双动力混合A 1.2471 0.88%
420005 天弘周期策略混合A 1.0270 0.88%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7360 0.87%
162209 宏利市值优选混合A 0.7506 0.79%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8037 0.78%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0876 0.75%
162204 宏利行业精选混合A 4.6427 0.73%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9920 0.71%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7756 0.69%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1464 0.69%
233006 大摩领先优势混合 1.2287 0.66%
519668 银河成长混合 1.3636 0.66%
162202 宏利周期混合 0.9943 0.65%
379010 摩根中小盘混合A 1.4170 0.64%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9770 0.62%
020015 国泰区位优势混合A 1.1530 0.61%
070002 嘉实增长混合 4.5740 0.59%
270008 广发核心精选混合 1.5610 0.58%
270021 广发聚瑞混合A 1.0480 0.58%
070018 嘉实回报混合 1.0490 0.58%
519029 华夏稳增混合 1.7280 0.58%
233001 大摩基础行业混合 0.5760 0.56%
398011 中海分红增利混合 0.8085 0.55%
162201 宏利成长混合 1.1000 0.54%
180012 银华富裕主题混合A 1.2116 0.53%
080001 长盛成长价值混合A 0.9650 0.52%
070099 嘉实优质企业混合 0.8100 0.50%
610004 信澳中小盘混合A 1.0580 0.47%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0810 0.46%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0341 0.46%
519670 银河行业混合A 1.1180 0.45%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9381 0.45%
320007 诺安成长混合A 1.1530 0.44%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0032 0.44%
377020 摩根内需动力混合A 1.1311 0.44%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7780 0.43%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2383 0.42%
290005 泰信优势增长混合 1.2320 0.41%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.8900 0.41%
070011 嘉实策略混合 1.2240 0.41%
519987 长信恒利优势混合 0.9690 0.41%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2170 0.41%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0120 0.40%
350005 天治中国制造2025 1.2964 0.39%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0630 0.38%
580005 东吴进取策略混合A 1.0904 0.38%
519019 大成景阳领先混合A 0.8000 0.38%
660001 农银行业成长混合 1.2876 0.35%
150103 银河银泰混合 0.9574 0.35%
290004 泰信优质生活混合 1.2393 0.34%
162203 宏利稳定混合 0.6895 0.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0413 0.33%
519993 长信增利动态策略混合 0.8658 0.32%
519025 海富通领先成长混合 1.2670 0.32%
000031 华夏复兴混合A 1.3130 0.31%
080003 长盛积极配置债券A 1.1341 0.31%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2003 0.31%
580006 东吴新经济混合A 1.0120 0.30%
217013 招商中小盘混合 1.0290 0.29%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3640 0.29%
161611 融通内需驱动混合A 1.0320 0.29%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0770 0.28%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0730 0.28%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0590 0.28%
217012 招商行业领先混合A 1.1340 0.27%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1112 0.27%
151001 银河稳健混合 1.0273 0.27%
519008 汇添富优势精选混合 2.4921 0.27%
213917 宝盈增强收益债券C 1.2030 0.26%
070013 嘉实研究精选混合 1.5720 0.26%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.2101 0.26%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8007 0.26%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1032 0.26%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1010 0.25%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2690 0.24%
410003 华富成长趋势混合A 0.7109 0.24%
610002 信澳精华配置混合A 1.3350 0.23%
582201 东吴优信稳健债券C 0.9919 0.23%
582001 东吴优信稳健债券A 0.9955 0.23%
320004 诺安优化收益债券C 1.1391 0.23%
110007 易方达稳健收益债券A 1.1228 0.23%
110008 易方达稳健收益债券B 1.1277 0.23%
121001 国投瑞银融华债券 1.3778 0.23%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9810 0.21%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.4150 0.21%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1223 0.21%
350006 天治稳健双盈债券 1.0423 0.21%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.6433 0.21%
290003 泰信双息双利债券C 1.0553 0.20%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0060 0.20%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0837 0.20%
519017 大成积极成长混合A 1.0200 0.20%
481010 工银中小盘混合 1.0220 0.20%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0660 0.19%
531009 建信收益增强债券C 1.0510 0.19%
360008 光大增利收益债券A 1.0780 0.19%
360009 光大增利收益债券C 1.0720 0.19%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0830 0.19%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0560 0.19%
519069 汇添富价值精选混合 1.5630 0.19%
398031 中海蓝筹混合A 1.0741 0.19%
398041 中海量化策略混合 1.0640 0.19%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0820 0.19%
253021 国联安增利债券B 1.0930 0.18%
040005 华安宏利混合A 2.5847 0.18%
217001 招商安泰偏股混合 0.5964 0.18%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1460 0.17%
217011 招商安心收益债券C 1.1740 0.17%
040007 华安中小盘成长混合 1.1932 0.16%
350001 天治财富增长混合 0.7644 0.16%
161601 融通新蓝筹混合 0.8530 0.16%
630001 华商领先企业混合 1.0688 0.15%
450001 国富中国收益混合A 0.6500 0.15%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1487 0.15%
270002 广发稳健增长混合A 1.5565 0.14%
000021 华夏优势增长混合 2.1980 0.14%
290002 泰信先行策略混合 0.7180 0.14%
040011 华安核心优选混合A 1.1488 0.14%
340007 兴全社会责任混合 1.4210 0.14%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4450 0.14%
519005 海富通股票混合 0.7350 0.14%
217002 招商安泰平衡混合 1.5260 0.12%
398001 中海优质成长混合 0.5803 0.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5896 0.12%
340008 兴全有机增长混合 1.1915 0.11%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0528 0.11%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9390 0.11%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0120 0.10%
610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0270 0.10%
610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0320 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0400 0.10%
320009 诺安增利债券B 1.0360 0.10%
530009 建信收益增强债券A 1.0540 0.10%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9930 0.10%
200007 长城安心回报混合A 0.6935 0.10%
470008 汇添富策略回报混合 0.9960 0.10%
253020 国联安增利债券A 1.0920 0.09%
040013 华安强化收益债券B 1.0570 0.09%
550005 中信保诚三得益债券B 1.0550 0.09%
550004 中信保诚三得益债券A 1.0640 0.09%
090007 大成策略回报混合A 1.0670 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1780 0.09%
519697 交银优势行业混合 1.0830 0.09%
160608 鹏华普天债券B 1.1710 0.09%
519024 海富通稳健添利债券A 1.1060 0.09%
519023 海富通稳健添利债券C 1.1060 0.09%
519013 海富通风格优势混合 1.1550 0.09%
163806 中银增利债券A 1.0910 0.09%
070005 嘉实债券A 1.3020 0.08%
350002 天治低碳经济混合 0.9030 0.08%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9921 0.08%
160602 鹏华普天债券A 1.2090 0.08%
410004 华富收益增强债券A 1.1477 0.08%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3933 0.08%
290007 泰信债券增强收益A 0.9945 0.07%
240003 华宝宝康债券A 1.1652 0.07%
291007 泰信债券增强收益C 0.9917 0.07%
398021 中海能源策略混合 0.9397 0.07%
410005 华富收益增强债券B 1.1485 0.07%
420001 天弘精选混合A 0.5966 0.07%
420002 天弘永利债券A 1.0241 0.07%
420102 天弘永利债券B 1.0254 0.07%
485005 工银增强收益债券B 1.0842 0.06%
002031 华夏策略混合 2.0670 0.05%
162205 宏利风险预算混合 1.5198 0.05%
485105 工银增强收益债券A 1.0990 0.05%
481004 工银稳健成长混合A 1.3882 0.05%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7750 0.04%
202103 南方多利增强债券A 1.0537 0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.1108 0.04%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2563 0.04%
485107 工银添利债券A 1.1738 0.04%
485007 工银添利债券B 1.1638 0.04%
163804 中银收益混合A 0.9341 0.04%
202102 南方多利增强债券C 1.0488 0.03%
660002 农银恒久增利债券A 1.0558 0.02%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9376 0.02%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9888 0.02%
519011 海富通精选混合 0.8660 0.02%
620001 金元顺安宝石动力混合 1.0303 0.01%
213008 宝盈资源优选混合 1.0349 0.01%
519692 交银成长混合A 2.5851 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.4670 0.00%
270009 广发增强债券C 1.1000 0.00%
320006 诺安灵活配置混合 1.1130 0.00%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1500 0.00%
371020 摩根纯债债券A 1.0230 0.00%
371120 摩根纯债债券B 1.0200 0.00%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9448 0.00%
377530 摩根行业轮动混合A 1.0110 0.00%
395001 中海稳健收益债券 1.0210 0.00%
100037 富国优化增强债券C 1.0240 0.00%
519989 长信利丰债券C 1.0320 0.00%
020018 国泰金鹿混合 1.0030 0.00%
519667 银河银信债券A 1.0401 0.00%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0270 0.00%
020019 国泰双利债券A 1.1280 0.00%