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摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

近一月摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询
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查询指定日期范围摩根纯债债券A371020净值及计算阶段收益
近一月371020基金累计收益率0.00%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 摩根纯债债券A 1.2458 -0.03%
2025-12-12 摩根纯债债券A 1.2462 -0.04%
2025-12-11 摩根纯债债券A 1.2467 0.04%
2025-12-10 摩根纯债债券A 1.2462 0.02%
2025-12-09 摩根纯债债券A 1.2459 0.05%
2025-12-08 摩根纯债债券A 1.2453 0.01%
2025-12-05 摩根纯债债券A 1.2452 0.06%
2025-12-04 摩根纯债债券A 1.2444 -0.10%
2025-12-03 摩根纯债债券A 1.2457 -0.02%
2025-12-02 摩根纯债债券A 1.2460 -0.02%
2025-12-01 摩根纯债债券A 1.2462 0.02%
2025-11-28 摩根纯债债券A 1.2459 0.04%
2025-11-27 摩根纯债债券A 1.2454 -0.02%
2025-11-26 摩根纯债债券A 1.2457 -0.05%
2025-11-25 摩根纯债债券A 1.2463 -0.02%
2025-11-24 摩根纯债债券A 1.2466 0.01%
2025-11-21 摩根纯债债券A 1.2465 -0.01%
2025-11-20 摩根纯债债券A 1.2466 0.02%
2025-11-19 摩根纯债债券A 1.2464 -0.01%
2025-11-18 摩根纯债债券A 1.2465 -0.01%
2025-11-17 摩根纯债债券A 1.2466 0.02%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根大盘蓝筹股票A 2.3712 0.35%
摩根大盘蓝筹股票C 2.3087 0.34%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9874 0.26%
摩根健康品质生活混合A 3.2622 0.23%
摩根双息平衡混合C 0.8874 0.19%
摩根双息平衡混合A 0.8995 0.18%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1251 0.04%
摩根强化回报债券A 1.6472 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5596 0.04%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1119 0.01%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0357 0.26%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0404 0.25%
鑫元佳享120天持有债券A 1.0431 0.14%
鑫元佳享120天持有债券C 1.0401 0.14%
平安增鑫六个月定开债C 1.1418 0.09%
平安惠信3个月定开债A 1.0328 0.09%
平安增鑫六个月定开债A 1.1301 0.08%
华商强债A 1.4860 0.07%
中银季季红定期开放债券 1.3851 0.07%
平安增鑫六个月定开债E 1.1461 0.07%
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