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摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

近一月摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根纯债债券A371020净值及计算阶段收益
近一月371020基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-29 摩根纯债债券A 1.2473 -0.08%
2025-12-26 摩根纯债债券A 1.2483 0.01%
2025-12-25 摩根纯债债券A 1.2482 0.00%
2025-12-24 摩根纯债债券A 1.2482 0.01%
2025-12-23 摩根纯债债券A 1.2481 0.03%
2025-12-22 摩根纯债债券A 1.2477 -0.02%
2025-12-19 摩根纯债债券A 1.2479 0.06%
2025-12-18 摩根纯债债券A 1.2472 0.02%
2025-12-17 摩根纯债债券A 1.2470 0.07%
2025-12-16 摩根纯债债券A 1.2461 0.02%
2025-12-15 摩根纯债债券A 1.2458 -0.03%
2025-12-12 摩根纯债债券A 1.2462 -0.04%
2025-12-11 摩根纯债债券A 1.2467 0.04%
2025-12-10 摩根纯债债券A 1.2462 0.02%
2025-12-09 摩根纯债债券A 1.2459 0.05%
2025-12-08 摩根纯债债券A 1.2453 0.01%
2025-12-05 摩根纯债债券A 1.2452 0.06%
2025-12-04 摩根纯债债券A 1.2444 -0.10%
2025-12-03 摩根纯债债券A 1.2457 -0.02%
2025-12-02 摩根纯债债券A 1.2460 -0.02%
2025-12-01 摩根纯债债券A 1.2462 0.02%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根强化回报债券A 1.6540 0.05%
摩根强化回报债券B 1.5658 0.05%
摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1269 0.04%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券A 1.1127 0.01%
摩根月月盈30天滚动发起式短债债券C 1.1036 0.01%
摩根瑞益纯债A 1.1436 0.00%
摩根瑞益纯债C 1.1344 0.00%
摩根丰瑞债券A 1.0134 -0.04%
摩根丰瑞债券C 1.0126 -0.04%
摩根日本精选股票(QDII)A 1.9489 -0.06%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生加银稳鑫120天滚动持有债券A 1.0163 0.18%
民生加银稳鑫120天滚动持有债券C 1.0146 0.18%
广发弘利3个月滚动持有债券C 0.9991 0.08%
易方达兴利180天持有债券C 1.0738 0.07%
广发弘利3个月滚动持有债券A 0.9991 0.07%
平安惠信3个月定开债A 1.0365 0.07%
平安惠信3个月定开债C 1.0414 0.06%
易方达兴利180天持有债券A 1.0792 0.06%
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0451 0.05%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0402 0.05%
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