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2010年02月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5711 2.40%
257030 国联安优势混合 1.1400 2.24%
217012 招商行业领先混合A 1.0790 2.18%
590002 中邮核心成长混合A 0.7583 2.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5582 2.02%
519987 长信恒利优势混合 0.9220 1.99%
040011 华安核心优选混合A 1.0790 1.97%
398041 中海量化策略混合 0.9900 1.96%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5760 1.91%
202011 南方优选价值混合A 1.2880 1.90%
161606 融通行业景气混合A 0.9670 1.90%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0780 1.89%
590001 中邮核心优选混合A 1.5032 1.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.6530 1.87%
159903 南方深证成份ETF 1.2200 1.84%
070011 嘉实策略混合 1.1110 1.83%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2240 1.83%
090004 大成精选增值混合A 0.9336 1.83%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2780 1.83%
180018 银华和谐主题混合 1.0820 1.79%
162209 宏利市值优选混合A 0.7019 1.78%
213008 宝盈资源优选混合 0.9866 1.77%
162204 宏利行业精选混合A 4.3112 1.77%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5167 1.75%
110013 易方达科翔混合 1.4060 1.74%
519013 海富通风格优势混合 1.0590 1.73%
070010 嘉实主题混合 1.2360 1.73%
070013 嘉实研究精选混合 1.4820 1.72%
110015 易方达行业领先混合 1.2400 1.72%
398021 中海能源策略混合 0.8743 1.72%
519993 长信增利动态策略混合 0.8167 1.72%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3353 1.71%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9403 1.69%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6640 1.68%
398011 中海分红增利混合 0.7442 1.68%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0017 1.67%
340007 兴全社会责任混合 1.3410 1.67%
202017 南方深证成份ETF联接A 0.9160 1.66%
163803 中银持续增长混合A 0.7888 1.66%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0470 1.65%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0450 1.65%
166005 中欧价值发现混合A 0.8610 1.65%
110005 易方达积极成长混合 1.1538 1.64%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9370 1.63%
257050 国联安主题驱动混合A 0.9400 1.62%
110010 易方达价值成长混合 1.3792 1.62%
159901 易方达深证100ETF 3.8330 1.62%
519994 长信金利趋势股票 0.7293 1.62%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8321 1.61%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8943 1.61%
350007 天治趋势精选混合 0.9480 1.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9287 1.60%
162208 宏利首选企业股票A 1.4674 1.60%
519089 新华优选成长混合 1.8831 1.58%
040005 华安宏利混合A 2.4256 1.58%
519091 新华泛资源优势混合 0.9710 1.57%
040008 华安策略优选混合A 0.7440 1.57%
070002 嘉实增长混合 4.1780 1.56%
270021 广发聚瑞混合A 0.9750 1.56%
400011 东方核心动力混合A 0.9000 1.56%
519996 长信银利精选股票 0.7617 1.56%
161611 融通内需驱动混合A 0.9740 1.56%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8845 1.55%
217009 招商核心价值混合 1.0198 1.55%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9456 1.55%
070018 嘉实回报混合 0.9850 1.55%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9712 1.55%
519087 新华优选分红混合A 0.8135 1.54%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3695 1.54%
110029 易方达科讯混合 0.7123 1.53%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7052 1.53%
519035 富国天博创新主题混合 0.8268 1.52%
161604 融通深证100指数A 1.2680 1.52%
420001 天弘精选混合A 0.5640 1.51%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9390 1.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4252 1.51%
240009 华宝先进成长混合 2.2771 1.50%
257040 国联安红利混合 1.0820 1.50%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3570 1.50%
510081 长盛动态精选混合 1.0710 1.50%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8130 1.50%
110003 易方达上证50增强A 0.8316 1.49%
110009 易方达价值精选混合 1.2410 1.49%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4290 1.49%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9510 1.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0343 1.49%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0240 1.49%
240011 华宝大盘精选混合 1.6600 1.48%
070099 嘉实优质企业混合 0.7540 1.48%
519991 长信双利优选混合A 0.8910 1.48%
110002 易方达策略成长混合 3.8510 1.48%
400003 东方精选混合 0.9819 1.48%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1769 1.48%
360006 光大新增长混合A 1.2573 1.48%
560003 益民创新优势混合A 0.8657 1.48%
000011 华夏大盘精选混合A 9.8810 1.47%
260101 景顺长城优选混合 1.0923 1.47%
290002 泰信先行策略混合 0.6625 1.47%
320007 诺安成长混合A 1.0350 1.47%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5040 1.46%
166001 中欧新趋势混合A 0.9363 1.46%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4670 1.45%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1061 1.45%
530005 建信优化配置混合A 0.8631 1.45%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9538 1.44%
180010 银华优质增长混合 1.8413 1.44%
000021 华夏优势增长混合 2.0530 1.43%
050012 博时策略混合 0.9930 1.43%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7462 1.43%
410007 华富价值增长混合A 0.8875 1.43%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7733 1.43%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9290 1.42%
290004 泰信优质生活混合 1.1297 1.42%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9310 1.42%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9142 1.41%
110019 易方达深证100ETF联接A 0.9380 1.41%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8749 1.41%
530001 建信恒久价值混合 0.7416 1.41%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5872 1.41%
240008 华宝收益增长混合A 3.1129 1.40%
240004 华宝动力组合混合A 0.9257 1.40%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.8710 1.40%
160605 鹏华中国50混合 1.7440 1.40%
570005 诺德成长优势混合 1.0160 1.40%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0358 1.39%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.0210 1.39%
040007 华安中小盘成长混合 1.1355 1.39%
510050 华夏上证50ETF 2.2620 1.39%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5992 1.39%
206001 鹏华弘泰A 0.9627 1.39%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.0166 1.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2479 1.39%
202005 南方成份精选混合A 0.9372 1.38%
360005 光大保德信红利混合A 2.3212 1.38%
162201 宏利成长混合 1.0250 1.38%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9173 1.38%
070003 嘉实稳健混合 0.8910 1.37%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8910 1.37%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5492 1.37%
320006 诺安灵活配置混合 1.0370 1.37%
570001 诺德价值优势混合 0.9196 1.37%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5700 1.36%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9680 1.36%
450008 国富沪深300指数增强A 1.0470 1.36%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.1960 1.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8200 1.36%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9010 1.35%
240005 华宝多策略增长A 0.6528 1.35%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5750 1.35%
360007 光大优势配置混合A 0.7572 1.35%
161811 银华沪深300指数A 0.9780 1.35%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9060 1.34%
481009 工银沪深300指数A 1.1350 1.34%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1320 1.34%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9810 1.34%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7392 1.34%
162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9100 1.34%
163805 中银动态策略混合A 1.1729 1.34%
519300 大成沪深300指数A 0.9752 1.33%
519069 汇添富价值精选混合 1.5240 1.33%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9005 1.33%
360001 光大保德信量化股票A 0.8925 1.33%
165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9120 1.33%
217005 招商先锋混合 0.7055 1.32%
519001 银华价值优选混合 1.4323 1.32%
510180 华安上证180ETF 0.6900 1.32%
320005 诺安价值增长混合A 0.9199 1.32%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0020 1.31%
100029 富国天成红利混合 1.2429 1.31%
350005 天治中国制造2025 1.1578 1.31%
163808 中银中证A100指数增强 0.9280 1.31%
240010 华宝行业精选混合 0.9922 1.30%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1782 1.30%
040001 华安创新混合 0.7010 1.30%
040002 华安中国A股增强指数 0.8540 1.30%
040180 华安上证180ETF联接A 1.0120 1.30%
630002 华商盛世成长混合 1.6367 1.30%
410008 华富中证A100ETF联接A 0.8929 1.30%
398031 中海蓝筹混合A 1.0123 1.30%
180012 银华富裕主题混合A 1.1210 1.30%
519100 长盛中证A100指数 0.9125 1.29%
020015 国泰区位优势混合A 1.1020 1.29%
050002 博时沪深300指数A 0.8660 1.29%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9420 1.29%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7840 1.29%
100020 富国天益价值混合A 0.8925 1.29%
420005 天弘周期策略混合A 0.9390 1.29%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2241 1.29%
530003 建信优选成长混合A 0.9504 1.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0200 1.29%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0870 1.29%
163804 中银收益混合A 0.8894 1.29%
240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9321 1.28%
270005 广发聚丰混合A 0.7421 1.28%
200006 长城消费增值混合A 0.9017 1.28%
002031 华夏策略混合 1.9010 1.28%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2085 1.28%
519029 华夏稳增混合 1.5850 1.28%
050010 博时特许价值混合A 1.2680 1.28%
020003 国泰金龙行业混合 0.8670 1.28%