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2010年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0110 2.22%
070010 嘉实主题混合 1.2340 2.07%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.7070 2.06%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0940 2.05%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.3510 1.89%
290004 泰信优质生活混合 1.1355 1.86%
040011 华安核心优选混合A 1.0822 1.79%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0290 1.78%
070013 嘉实研究精选混合 1.4870 1.78%
630002 华商盛世成长混合 1.6322 1.75%
320007 诺安成长混合A 1.0590 1.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4146 1.73%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.5870 1.73%
090009 大成行业轮动混合A 1.0110 1.61%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5695 1.59%
260101 景顺长城优选混合 1.1068 1.58%
260111 景顺长城公司治理混合 1.2260 1.57%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.3110 1.55%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9474 1.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7497 1.52%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1390 1.52%
320005 诺安价值增长混合A 0.9245 1.50%
310328 申万菱信新动力混合A 0.7355 1.50%
620004 金元顺安价值增长混合 0.9480 1.50%
519005 海富通股票混合 0.6880 1.47%
070099 嘉实优质企业混合 0.7570 1.47%
161606 融通行业景气混合A 0.9640 1.47%
162711 广发中证500ETF联接A 0.9710 1.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0430 1.46%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9780 1.45%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.5610 1.45%
398011 中海分红增利混合 0.7441 1.45%
110015 易方达行业领先混合 1.2710 1.44%
340007 兴全社会责任混合 1.3540 1.42%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8054 1.41%
580003 东吴行业轮动混合A 0.9879 1.39%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9235 1.39%
580002 东吴双动力混合A 1.1794 1.37%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5140 1.37%
270021 广发聚瑞混合A 0.9780 1.35%
398031 中海蓝筹混合A 1.0213 1.35%
519019 大成景阳领先混合A 0.7490 1.35%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7584 1.34%
000031 华夏复兴混合A 1.2150 1.33%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3323 1.33%
180018 银华和谐主题混合 1.0710 1.32%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9350 1.30%
519025 海富通领先成长混合 1.1830 1.28%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1761 1.28%
162204 宏利行业精选混合A 4.4104 1.26%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8913 1.25%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.3110 1.24%
161611 融通内需驱动混合A 0.9760 1.24%
610002 信澳精华配置混合A 1.2340 1.23%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9890 1.23%
519069 汇添富价值精选混合 1.5140 1.20%
163803 中银持续增长混合A 0.7818 1.20%
090007 大成策略回报混合A 1.0190 1.19%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2241 1.19%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4600 1.18%
000021 华夏优势增长混合 2.0770 1.17%
481006 工银红利混合 0.9512 1.17%
217009 招商核心价值混合 1.0118 1.17%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.7701 1.17%
180012 银华富裕主题混合A 1.1267 1.16%
481004 工银稳健成长混合A 1.2849 1.15%
519017 大成积极成长混合A 0.9710 1.15%
519068 汇添富成长焦点混合 1.1782 1.14%
090001 大成价值增长混合A 0.7885 1.14%
217012 招商行业领先混合A 1.0680 1.14%
400003 东方精选混合 0.9922 1.14%
070018 嘉实回报混合 0.9830 1.13%
150103 银河银泰混合 0.8820 1.12%
070011 嘉实策略混合 1.1060 1.10%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0641 1.09%
162201 宏利成长混合 1.1457 1.09%
320006 诺安灵活配置混合 1.0280 1.08%
519029 华夏稳增混合 1.5910 1.08%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1519 1.08%
040005 华安宏利混合A 2.4190 1.07%
519694 交银蓝筹混合 0.8430 1.07%
377020 摩根内需动力混合A 1.0956 1.07%
350007 天治趋势精选混合 0.9490 1.06%
519668 银河成长混合 1.2624 1.06%
200007 长城安心回报混合A 0.6758 1.06%
040007 华安中小盘成长混合 1.1376 1.05%
519008 汇添富优势精选混合 2.7745 1.05%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9488 1.05%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9242 1.05%
240001 华宝宝康消费品 1.4503 1.04%
398001 中海优质成长混合 0.7478 1.04%
160605 鹏华中国50混合 1.7500 1.04%
270007 广发大盘成长混合 0.8627 1.03%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3597 1.03%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9776 1.03%
020015 国泰区位优势混合A 1.1130 1.00%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9148 1.00%
180010 银华优质增长混合 1.8511 1.00%
180001 银华优势企业混合 1.0856 0.99%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.0280 0.98%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4550 0.97%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9370 0.97%
290005 泰信优势增长混合 1.1570 0.96%
270008 广发核心精选混合 1.4670 0.96%
610001 信澳领先增长混合A 1.1388 0.96%
100020 富国天益价值混合A 0.8829 0.96%
519993 长信增利动态策略混合 0.8119 0.96%
233006 大摩领先优势混合 1.1277 0.95%
519013 海富通风格优势混合 1.0620 0.95%
200011 长城景气行业龙头混合 1.0620 0.95%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6000 0.95%
000001 华夏成长混合 1.3900 0.94%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8630 0.94%
610004 信澳中小盘混合A 0.9700 0.94%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8287 0.94%
519001 银华价值优选混合 1.4472 0.93%
350002 天治低碳经济混合 0.8432 0.93%
110010 易方达价值成长混合 1.3761 0.93%
159901 易方达深证100ETF 3.8080 0.93%
519015 海富通精选贰号混合 0.6530 0.93%
660004 农银策略价值混合 0.9646 0.92%
233001 大摩基础行业混合 0.5508 0.92%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5531 0.92%
210001 金鹰成份优选混合 0.7026 0.92%
410003 华富成长趋势混合A 0.6696 0.92%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1211 0.91%
070003 嘉实稳健混合 0.8960 0.90%
519670 银河行业混合A 1.0220 0.89%
519011 海富通精选混合 0.8171 0.89%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0170 0.89%
050010 博时特许价值混合A 1.2660 0.88%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5527 0.88%
161604 融通深证100指数A 1.2600 0.88%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.5852 0.88%
000011 华夏大盘精选混合A 9.7810 0.87%
350005 天治中国制造2025 1.1653 0.87%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6986 0.87%
110002 易方达策略成长混合 3.8410 0.87%
162209 宏利市值优选混合A 0.7063 0.87%
450004 国富深化价值混合A 1.3834 0.86%
420005 天弘周期策略混合A 0.9400 0.86%
519021 国泰金鼎价值混合 0.9380 0.86%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9853 0.85%
288002 华夏收入混合 2.4757 0.85%
070002 嘉实增长混合 4.1650 0.85%
377010 摩根阿尔法混合A 3.0895 0.85%
450002 国富弹性市值混合A 1.4405 0.85%
210003 金鹰行业优势混合A 0.9487 0.85%
112002 易方达策略成长二号混合 1.4260 0.85%
206001 鹏华弘泰A 0.9675 0.84%
166001 中欧新趋势混合A 0.9349 0.83%
660003 农银平衡双利混合 1.0395 0.82%
100026 富国天合稳健优选混合 0.8868 0.82%
378010 摩根成长先锋混合A 1.6142 0.82%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8670 0.81%
519039 长盛同德主题混合 0.8847 0.80%
270006 广发策略优选混合 1.4598 0.79%
519987 长信恒利优势混合 0.9080 0.78%
519989 长信利丰债券C 1.0400 0.78%
163805 中银动态策略混合A 1.1719 0.78%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0400 0.78%
519698 交银先锋混合A 1.1286 0.77%
580005 东吴进取策略混合A 1.0019 0.77%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0304 0.77%
162202 宏利周期混合 1.0237 0.76%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9310 0.76%
481001 工银核心价值混合A 0.4519 0.76%
080001 长盛成长价值混合A 0.9330 0.76%
090006 大成2020生命周期混合A 0.6610 0.76%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0540 0.76%
160603 鹏华普天收益混合 0.7910 0.76%
660001 农银行业成长混合 1.1810 0.75%
257010 国联安小盘精选混合 0.8080 0.75%
420001 天弘精选混合A 0.5662 0.75%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.8775 0.75%
519007 海富通强化回报混合 0.6770 0.74%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.7502 0.74%
206002 鹏华精选成长混合A 0.9590 0.74%
398021 中海能源策略混合 0.8704 0.74%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8140 0.74%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2260 0.74%
510081 长盛动态精选混合 1.0684 0.74%
519035 富国天博创新主题混合 0.8243 0.73%
450007 国富成长动力混合 1.1305 0.72%
379010 摩根中小盘混合A 1.3900 0.72%
519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9760 0.72%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.8785 0.72%
398041 中海量化策略混合 0.9840 0.72%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1197 0.71%
202011 南方优选价值混合A 1.2740 0.71%
373020 摩根双核平衡混合A 1.1418 0.71%
360006 光大新增长混合A 1.2571 0.71%
166005 中欧价值发现混合A 0.8530 0.71%
571002 诺德灵活配置混合 1.1556 0.70%
570005 诺德成长优势混合 1.0110 0.70%
100022 富国天瑞强势混合A 0.8389 0.70%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9843 0.70%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8893 0.70%
590001 中邮核心优选混合A 1.4975 0.70%
450001 国富中国收益混合A 0.6153 0.69%