热搜: 收益特征 博时新兴成长混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达价值成长混合

2010年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1130 2.39%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6159 1.73%
450002 国富弹性市值混合A 1.5691 1.65%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9018 1.65%
020015 国泰区位优势混合A 1.1880 1.63%
450004 国富深化价值混合A 1.5046 1.63%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2610 1.61%
162711 广发中证500ETF联接A 1.0750 1.61%
590001 中邮核心优选混合A 1.6527 1.60%
630002 华商盛世成长混合 1.7634 1.56%
161606 融通行业景气混合A 1.0520 1.54%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2402 1.51%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0230 1.49%
290004 泰信优质生活混合 1.2544 1.46%
270005 广发聚丰混合A 0.8055 1.46%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4150 1.45%
070010 嘉实主题混合 1.3320 1.45%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1170 1.45%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8168 1.42%
481004 工银稳健成长混合A 1.4075 1.41%
519019 大成景阳领先混合A 0.8050 1.39%
519029 华夏稳增混合 1.6950 1.38%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2450 1.38%
320005 诺安价值增长混合A 1.0141 1.35%
580005 东吴进取策略混合A 1.0995 1.33%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0289 1.33%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1128 1.31%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1181 1.30%
002031 华夏策略混合 1.9740 1.28%
519698 交银先锋混合A 1.2169 1.28%
320007 诺安成长混合A 1.1860 1.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.0042 1.25%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7740 1.24%
000031 华夏复兴混合A 1.3140 1.23%
519993 长信增利动态策略混合 0.9041 1.23%
000001 华夏成长混合 1.4970 1.22%
162204 宏利行业精选混合A 4.8550 1.21%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7740 1.19%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4580 1.18%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6008 1.18%
519025 海富通领先成长混合 1.3100 1.16%
270002 广发稳健增长混合A 1.6055 1.15%
660001 农银行业成长混合 1.2995 1.14%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1458 1.14%
180001 银华优势企业混合 1.1661 1.14%
180012 银华富裕主题混合A 1.2234 1.13%
360001 光大保德信量化股票A 0.9733 1.12%
090007 大成策略回报混合A 1.0830 1.12%
110010 易方达价值成长混合 1.5310 1.12%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9636 1.12%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1730 1.12%
210001 金鹰成份优选混合 0.7579 1.12%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1810 1.11%
450007 国富成长动力混合 1.2257 1.09%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8164 1.09%
000021 华夏优势增长混合 2.2560 1.08%
510081 长盛动态精选混合 1.1500 1.08%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9390 1.08%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9796 1.08%
660003 农银平衡双利混合 1.1381 1.07%
519692 交银成长混合A 2.7210 1.07%
530001 建信恒久价值混合 0.7931 1.07%
162203 宏利稳定混合 0.6872 1.07%
519005 海富通股票混合 0.7600 1.06%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9020 1.06%
260101 景顺长城优选混合 1.1876 1.06%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1600 1.05%
257010 国联安小盘精选混合 0.8640 1.05%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7622 1.04%
377020 摩根内需动力混合A 1.2602 1.04%
110005 易方达积极成长混合 1.3447 1.04%
202211 南方中证A100ETF联接A 1.1650 1.04%
202009 南方盛元红利混合 1.0730 1.04%
398011 中海分红增利混合 0.8262 1.03%
519089 新华优选成长混合 2.0235 1.02%
519039 长盛同德主题混合 0.9712 1.02%
519987 长信恒利优势混合 0.9950 1.02%
090009 大成行业轮动混合A 1.0860 1.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0890 1.02%
519021 国泰金鼎价值混合 1.0040 1.01%
519003 海富通收益增长混合 0.7970 1.01%
288002 华夏收入混合 2.6590 1.01%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0115 1.01%
050010 博时特许价值混合A 1.5200 1.00%
070013 嘉实研究精选混合 1.6080 1.00%
320006 诺安灵活配置混合 1.1100 1.00%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0357 1.00%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2648 1.00%
519007 海富通强化回报混合 0.7170 0.99%
420005 天弘周期策略混合A 1.0210 0.99%
350007 天治趋势精选混合 1.0180 0.99%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0086 0.99%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.9398 0.99%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0220 0.99%
580002 东吴双动力混合A 1.2626 0.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1180 0.99%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0192 0.98%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7200 0.98%
206001 鹏华弘泰A 1.0575 0.98%
519017 大成积极成长混合A 1.0430 0.97%
350002 天治低碳经济混合 0.9164 0.97%
590002 中邮核心成长混合A 0.8197 0.97%
166005 中欧价值发现混合A 0.9380 0.97%
180018 银华和谐主题混合 1.1580 0.96%
180010 银华优质增长混合 2.0311 0.96%
070018 嘉实回报混合 1.0610 0.95%
161604 融通深证100指数A 1.3840 0.95%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1330 0.94%
110009 易方达价值精选混合 1.5135 0.94%
270008 广发核心精选混合 1.6070 0.94%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1760 0.94%
159901 易方达深证100ETF 4.2030 0.94%
217001 招商安泰偏股混合 0.6203 0.94%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0720 0.94%
630005 华商动态阿尔法混合 0.9740 0.93%
398041 中海量化策略混合 1.0800 0.93%
240001 华宝宝康消费品 1.5475 0.93%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3000 0.93%
481001 工银核心价值混合A 0.4838 0.92%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0883 0.92%
373010 摩根双息平衡混合A 0.9496 0.91%
100020 富国天益价值混合A 0.9490 0.91%
570005 诺德成长优势混合 1.1060 0.91%
519091 新华泛资源优势混合 1.0040 0.90%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2280 0.90%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0100 0.90%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1260 0.90%
270007 广发大盘成长混合 0.9382 0.90%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2569 0.90%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0492 0.90%
519011 海富通精选混合 0.8747 0.89%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.9700 0.89%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4380 0.89%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9170 0.88%
090001 大成价值增长混合A 0.8510 0.88%
217012 招商行业领先混合A 1.1400 0.88%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0350 0.88%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0660 0.87%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0420 0.87%
070011 嘉实策略混合 1.2800 0.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1422 0.87%
160605 鹏华中国50混合 1.8790 0.86%
162209 宏利市值优选混合A 0.7828 0.86%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3046 0.85%
350001 天治财富增长混合 0.7633 0.85%
240005 华宝多策略增长A 0.7215 0.85%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.7720 0.85%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0093 0.85%
161611 融通内需驱动混合A 1.0680 0.85%
270021 广发聚瑞混合A 1.0760 0.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9577 0.84%
260111 景顺长城公司治理混合 1.3360 0.83%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0250 0.83%
040004 华安宝利配置混合 1.1080 0.82%
290002 泰信先行策略混合 0.7293 0.82%
400003 东方精选混合 1.0830 0.81%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.2128 0.81%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9663 0.81%
110002 易方达策略成长混合 4.2390 0.81%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.9012 0.81%
519035 富国天博创新主题混合 0.8992 0.80%
420001 天弘精选混合A 0.6208 0.80%
560003 益民创新优势混合A 0.9358 0.80%
571002 诺德灵活配置混合 1.2518 0.80%
519001 银华价值优选混合 1.5958 0.79%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0240 0.79%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2810 0.79%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4795 0.79%
162208 宏利首选企业股票A 1.5963 0.79%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.2226 0.79%
610004 信澳中小盘混合A 1.0280 0.78%
610001 信澳领先增长混合A 1.2352 0.78%
162211 宏利品质生活混合 1.1690 0.78%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.0500 0.77%
163805 中银动态策略混合A 1.4345 0.77%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.9220 0.77%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5620 0.77%
233001 大摩基础行业混合 0.6105 0.76%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7789 0.75%
519694 交银蓝筹混合 0.9164 0.75%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4810 0.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7948 0.75%
530003 建信优选成长混合A 1.0222 0.75%
270006 广发策略优选混合 1.5672 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.6430 0.74%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9138 0.73%
320001 诺安平衡混合A 0.8284 0.73%
450003 国富潜力组合混合A 1.2492 0.73%
070099 嘉实优质企业混合 0.8230 0.73%
166001 中欧新趋势混合A 1.0128 0.73%
040007 华安中小盘成长混合 1.2253 0.72%
519015 海富通精选贰号混合 0.7010 0.72%
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.1200 0.72%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0268 0.72%
110015 易方达行业领先混合 1.3940 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8370 0.72%
519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9920 0.71%
160603 鹏华普天收益混合 0.8530 0.71%
450008 国富沪深300指数增强A 1.1390 0.71%
373020 摩根双核平衡混合A 1.2199 0.71%