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2010年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
590003 中邮核心优势 1.1130 2.39%
310368 申万竞争优势 1.6159 1.73%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.9018 1.65%
450002 国富弹性市值 1.5691 1.65%
020015 国泰区位优势 1.1880 1.63%
450004 国富深化价值股票 1.5046 1.63%
160119 南方中证500ETF联接 1.2610 1.61%
162711 广发中证500ETF联接 1.0750 1.61%
590001 中邮核心优选 1.6527 1.60%
630002 华商盛世成长 1.7634 1.56%
161606 融通行业景气 1.0520 1.54%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2402 1.51%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0230 1.49%
270005 广发聚丰 0.8055 1.46%
290004 泰信优质生活 1.2544 1.46%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4150 1.45%
070010 嘉实主题精选 1.3320 1.45%
550008 信诚优胜精选 1.1170 1.45%
162207 泰达宏利效率优选 0.8168 1.42%
481004 工银稳健成长 1.4075 1.41%
519019 大成景阳领先 0.8050 1.39%
121006 国投瑞银稳健增长 1.2450 1.38%
519029 华夏平稳增长 1.6950 1.38%
320005 诺安价值增长 1.0141 1.35%
540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0289 1.33%
580005 东吴进取策略 1.0995 1.33%
163302 大摩资源优选 2.1128 1.31%
162102 金鹰中小盘精选 1.1181 1.30%
002031 华夏策略精选 1.9740 1.28%
320007 诺安成长混合 1.1860 1.28%
519698 交银先锋 1.2169 1.28%
240004 华宝动力组合混合A 1.0042 1.25%
000031 华夏复兴 1.3140 1.23%
519993 长信增利动态策略 0.9041 1.23%
000001 华夏成长混合 1.4970 1.22%
162204 泰达宏利精选 4.8550 1.21%
310358 申万新经济 0.7740 1.19%
163503 天治核心成长 0.6008 1.18%
481008 工银大盘蓝筹 1.4580 1.18%
519025 海富通领先成长 1.3100 1.16%
270002 广发稳健增长 1.6055 1.15%
180001 银华优势企业 1.1661 1.14%
540006 汇丰晋信大盘 1.1458 1.14%
660001 农银行业成长 1.2995 1.14%
180012 银华富裕主题混合A 1.2234 1.13%
090007 大成策略回报 1.0830 1.12%
110010 易方达价值成长 1.5310 1.12%
121005 国投瑞银创新动力 0.9636 1.12%
160611 鹏华优质治理 1.1730 1.12%
210001 金鹰成份优选 0.7579 1.12%
360001 光大量化核心 0.9733 1.12%
620002 金元惠理成长动力 1.1810 1.11%
310328 申万新动力 0.8164 1.09%
450007 国富成长动力 1.2257 1.09%
000021 华夏优势增长 2.2560 1.08%
160910 大成创新成长混合 0.9390 1.08%
510081 长盛动态精选 1.1500 1.08%
550002 信诚精萃成长 0.9796 1.08%
162203 泰达宏利稳定 0.6872 1.07%
519692 交银成长 2.7210 1.07%
530001 建信恒久价值 0.7931 1.07%
660003 农银平衡双利 1.1381 1.07%
070006 嘉实服务增值行业 3.9020 1.06%
260101 景顺长城优选 1.1876 1.06%
519005 海富通股票混合 0.7600 1.06%
257010 国联安德盛小盘精选 0.8640 1.05%
310388 申万消费增长 1.1600 1.05%
110005 易方达积极成长 1.3447 1.04%
202009 南方盛元红利 1.0730 1.04%
202211 南方恒元保本 1.1650 1.04%
377020 摩根内需动力混合A 1.2602 1.04%
378010 上投成长先锋 1.7622 1.04%
398011 中海分红增利 0.8262 1.03%
090009 大成行业轮动 1.0860 1.02%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0890 1.02%
519039 长盛同德主题增长 0.9712 1.02%
519089 新华优选成长 2.0235 1.02%
519987 长信恒利优势 0.9950 1.02%
121003 国投瑞银核心企业 1.0115 1.01%
288002 华夏收入 2.6590 1.01%
519003 海富通收益增长 0.7970 1.01%
519021 国泰金鼎价值 1.0040 1.01%
050010 博时特许价值 1.5200 1.00%
070013 嘉实研究精选 1.6080 1.00%
310318 申万菱信沪深300增强 1.0357 1.00%
320006 诺安灵活配置 1.1100 1.00%
540003 汇丰晋信动态策略 1.2648 1.00%
121008 国投瑞银成长优选 0.9398 0.99%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0220 0.99%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1180 0.99%
310308 申万盛利精选 1.0086 0.99%
350007 天治趋势精选 1.0180 0.99%
420005 天弘周期策略 1.0210 0.99%
519007 海富通强化回报 0.7170 0.99%
580002 东吴双动力混合A 1.2626 0.99%
090006 大成2020生命周期 0.7200 0.98%
206001 鹏华行业成长 1.0575 0.98%
460002 华泰柏瑞积极成长 1.0192 0.98%
166005 中欧价值发现 0.9380 0.97%
350002 天治品质优选 0.9164 0.97%
519017 大成积极成长 1.0430 0.97%
590002 中邮核心成长混合 0.8197 0.97%
180010 银华优质增长 2.0311 0.96%
180018 银华和谐主题 1.1580 0.96%
070018 嘉实回报 1.0610 0.95%
161604 融通深证100 1.3840 0.95%
110009 易方达价值精选 1.5135 0.94%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0720 0.94%
217001 招商安泰股票 0.6203 0.94%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1760 0.94%
270008 广发核心精选 1.6070 0.94%
420003 天弘永定价值成长 1.1330 0.94%
161605 融通蓝筹成长 1.3000 0.93%
240001 华宝宝康消费品 1.5475 0.93%
398041 中海量化策略 1.0800 0.93%
630005 华商动态阿尔法 0.9740 0.93%
481001 工银核心价值混合A 0.4838 0.92%
580003 东吴行业轮动 1.0883 0.92%
100020 富国天益价值混合A 0.9490 0.91%
373010 上投双息平衡 0.9496 0.91%
570005 诺德成长优势 1.1060 0.91%
020001 国泰金鹰增长 1.0100 0.90%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1260 0.90%
160105 南方积极配置 1.2569 0.90%
210003 金鹰行业优势 1.0492 0.90%
270007 广发大盘成长 0.9382 0.90%
519091 新华泛资源优势混合 1.0040 0.90%
690001 民生蓝筹 1.2280 0.90%
161706 招商优质成长 1.4380 0.89%
260104 景顺长城内需增长 3.9700 0.89%
519011 海富通精选混合 0.8747 0.89%
020005 国泰金马稳健 0.9170 0.88%
090001 大成价值增长 0.8510 0.88%
206002 鹏华精选成长 1.0350 0.88%
217012 招商行业领先 1.1400 0.88%
070011 嘉实策略增长 1.2800 0.87%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1422 0.87%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0660 0.87%
620004 金元惠理价值增长 1.0420 0.87%
160605 鹏华中国50 1.8790 0.86%
162209 泰达宏利市值优选 0.7828 0.86%
160613 鹏华盛世创新 1.7720 0.85%
161611 融通内需驱动混合A 1.0680 0.85%
240005 华宝多策略增长 0.7215 0.85%
350001 天治财富增长 0.7633 0.85%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.3046 0.85%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0093 0.85%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9577 0.84%
270021 广发聚瑞 1.0760 0.84%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0250 0.83%
260111 景顺长城公司治理 1.3360 0.83%
040004 华安宝利配置 1.1080 0.82%
290002 泰信先行策略 0.7293 0.82%
100026 富国天合稳健优选 0.9663 0.81%
110002 易方达策略成长 4.2390 0.81%
360010 光大均衡精选 1.2128 0.81%
400003 东方精选 1.0830 0.81%
540002 汇丰晋信龙腾 1.9012 0.81%
420001 天弘精选 0.6208 0.80%
519035 富国天博创新主题 0.8992 0.80%
560003 益民创新优势 0.9358 0.80%
571002 诺德主题灵活配置 1.2518 0.80%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2810 0.79%
161005 富国天惠成长精选 1.4795 0.79%
162208 泰达宏利首选企业 1.5963 0.79%
163807 中银行业优选 1.2226 0.79%
360011 光大动态优选 1.0240 0.79%
519001 银华价值优选混合 1.5958 0.79%
162211 泰达宏利品质生活 1.1690 0.78%
610001 信达澳银领先增长 1.2352 0.78%
610004 信达澳银中小盘 1.0280 0.78%
112002 易方达策略成长二号 1.5620 0.77%
160607 鹏华价值优势 0.9220 0.77%
163805 中银动态策略 1.4345 0.77%
519113 浦银精致生活 1.0500 0.77%
233001 大摩基础行业 0.6105 0.76%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7948 0.75%
160610 鹏华动力增长 1.4810 0.75%
519694 交银蓝筹 0.9164 0.75%
530003 建信优选成长 1.0222 0.75%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7789 0.75%
270006 广发策略优选 1.5672 0.74%
519069 汇添富价值精选混合 1.6430 0.74%
070099 嘉实优质企业 0.8230 0.73%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.9138 0.73%
166001 中欧新趋势 1.0128 0.73%
320001 诺安平衡 0.8284 0.73%
450003 国富潜力组合 1.2492 0.73%
040007 华安中小盘 1.2253 0.72%
110015 易方达行业领先 1.3940 0.72%
160805 长盛同智优势 1.0268 0.72%
160806 长盛同庆 1.1200 0.72%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8370 0.72%
519015 海富通精选二号 0.7010 0.72%
160603 鹏华普天收益 0.8530 0.71%
373020 上投双核平衡 1.2199 0.71%
450008 国富沪深300 1.1390 0.71%
519115 浦银红利精选 0.9920 0.71%
002011 华夏红利 3.4750 0.70%
288001 华夏经典配置 1.0403 0.70%