热搜: 国债期货交易 大成蓝筹稳健混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达消费行业股票

2009年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162202 宏利周期混合 1.1643 1.05%
000031 华夏复兴混合A 1.3170 0.92%
100032 富国中证红利指数增强A 1.7180 0.82%
070010 嘉实主题混合 1.2680 0.79%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0891 0.74%
519185 万家精选混合A 1.1230 0.71%
519025 海富通领先成长混合 1.2980 0.70%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8360 0.67%
519005 海富通股票混合 0.7580 0.66%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2120 0.66%
213008 宝盈资源优选混合 1.2826 0.65%
350006 天治稳健双盈债券 1.0228 0.63%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8785 0.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 1.0130 0.60%
180013 银华领先策略混合 1.8900 0.56%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0960 0.55%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.6385 0.55%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.7429 0.55%
217011 招商安心收益债券C 1.1240 0.54%
166004 中欧稳健收益债券C 1.0153 0.54%
166003 中欧稳健收益债券A 1.0172 0.54%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1386 0.53%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0787 0.52%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1431 0.51%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5660 0.51%
340001 兴全可转债混合 1.2730 0.51%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.6180 0.50%
070006 嘉实服务增值行业混合 3.9290 0.49%
519667 银河银信债券A 1.0588 0.49%
519666 银河银信债券B 1.0517 0.49%
573003 诺德增强收益债券 1.0370 0.48%
519029 华夏稳增混合 1.6800 0.48%
233001 大摩基础行业混合 0.5795 0.47%
253021 国联安增利债券B 1.0640 0.47%
519024 海富通稳健添利债券A 1.0770 0.47%
519023 海富通稳健添利债券C 1.0780 0.47%
398041 中海量化策略混合 1.0710 0.47%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5444 0.47%
395001 中海稳健收益债券 1.1350 0.44%
217005 招商先锋混合 0.8157 0.43%
290004 泰信优质生活混合 1.2569 0.43%
080003 长盛积极配置债券A 1.1033 0.43%
090002 大成债券A/B 1.0474 0.43%
092002 大成债券C 1.0248 0.42%
420001 天弘精选混合A 0.6429 0.42%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8113 0.42%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.1140 0.41%
460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.1073 0.41%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2103 0.40%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.1967 0.40%
162209 宏利市值优选混合A 0.7965 0.40%
290002 泰信先行策略混合 0.7560 0.39%
360009 光大增利收益债券C 1.0350 0.39%
360008 光大增利收益债券A 1.0390 0.39%
571002 诺德灵活配置混合 1.2806 0.38%
253020 国联安增利债券A 1.0670 0.38%
163806 中银增利债券A 1.0540 0.38%
398031 中海蓝筹混合A 1.0836 0.38%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6469 0.37%
040009 华安稳定收益债券A 1.1011 0.37%
040010 华安稳定收益债券B 1.0933 0.37%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0578 0.36%
580002 东吴双动力混合A 1.2330 0.36%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0776 0.36%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0812 0.36%
202103 南方多利增强债券A 1.0795 0.35%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.2525 0.35%
202102 南方多利增强债券C 1.0780 0.34%
213917 宝盈增强收益债券C 1.1712 0.32%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1765 0.32%
070005 嘉实债券A 1.2730 0.32%
400007 东方策略成长混合 1.4283 0.32%
040007 华安中小盘成长混合 1.2549 0.31%
320001 诺安平衡混合A 0.8416 0.31%
159902 华夏中小企业100ETF 2.6240 0.31%
320006 诺安灵活配置混合 1.2990 0.31%
560002 益民红利成长混合 0.7649 0.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0268 0.30%
519181 万家和谐增长混合A 0.6972 0.30%
100035 富国优化增强债券A/B 1.0030 0.30%
040012 华安强化收益债券A 1.0430 0.29%
040013 华安强化收益债券B 1.0400 0.29%
166001 中欧新趋势混合A 1.1081 0.29%
398011 中海分红增利混合 0.8392 0.29%
288001 华夏经典混合 1.0331 0.28%
202007 南方隆元产业主题混合 0.7230 0.28%
519698 交银先锋混合A 1.2440 0.28%
519680 交银增利债券A/B 1.0845 0.28%
217008 招商安本增利债券C 1.2189 0.27%
519682 交银增利债券C 1.0811 0.27%
400001 东方龙混合 0.6578 0.27%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3284 0.26%
110010 易方达价值成长混合 1.5455 0.26%
519003 海富通收益增长混合 0.7920 0.25%
410005 华富收益增强债券B 1.0988 0.25%
410004 华富收益增强债券A 1.1062 0.24%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0453 0.24%
002011 华夏红利混合 3.4870 0.23%
630002 华商盛世成长混合 1.7292 0.23%
530001 建信恒久价值混合 0.8603 0.23%
519187 万家稳健增利债券C 1.0097 0.23%
519013 海富通风格优势混合 1.3360 0.23%
162299 宏利集利债券C 1.0138 0.23%
519186 万家稳健增利债券A 1.0109 0.22%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8751 0.22%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.3035 0.22%
161902 万家增强收益债券C 1.1123 0.22%
162210 宏利集利债券A 1.0188 0.22%
320004 诺安优化收益债券C 1.0797 0.21%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2511 0.21%
100037 富国优化增强债券C 1.0000 0.20%
519001 银华价值优选混合 1.5868 0.20%
350007 天治趋势精选混合 1.0130 0.20%
630103 华商收益增强债券B 1.0450 0.19%
630003 华商收益增强债券A 1.0460 0.19%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2348 0.19%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1228 0.19%
100018 富国天利增长债券A 1.2743 0.19%
485005 工银增强收益债券B 1.0770 0.19%
161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0340 0.19%
379010 摩根中小盘混合A 1.5650 0.19%
001003 华夏债券C 1.1010 0.18%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0656 0.18%
270009 广发增强债券C 1.1020 0.18%
070015 嘉实多元债券A 1.1150 0.18%
070016 嘉实多元债券B 1.1120 0.18%
110018 易方达增强回报债券B 1.1060 0.18%
485105 工银增强收益债券A 1.0902 0.18%
160608 鹏华普天债券B 1.1210 0.18%
163805 中银动态策略混合A 1.4524 0.18%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7460 0.17%
519996 长信银利精选股票 0.8364 0.17%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9508 0.17%
160602 鹏华普天债券A 1.1540 0.17%
160612 鹏华丰收债券B 1.1890 0.17%
450001 国富中国收益混合A 0.8337 0.17%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1718 0.17%
660002 农银恒久增利债券A 1.0194 0.16%
560003 益民创新优势混合A 0.9849 0.15%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3400 0.15%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0433 0.15%
121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3790 0.15%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6721 0.15%
240012 华宝增强收益债券A 1.0583 0.14%
240013 华宝增强收益债券B 1.0549 0.14%
290007 泰信债券增强收益A 0.9913 0.14%
291007 泰信债券增强收益C 0.9899 0.14%
180012 银华富裕主题混合A 1.1822 0.14%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5170 0.13%
660003 农银平衡双利混合 1.1851 0.12%
240009 华宝先进成长混合 2.5241 0.12%
290003 泰信双息双利债券C 1.0403 0.12%
519069 汇添富价值精选混合 1.6560 0.12%
485107 工银添利债券A 1.1320 0.12%
485007 工银添利债券B 1.1238 0.12%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8430 0.12%
121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0802 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.1758 0.10%
310378 申万菱信添益宝债券A 1.0230 0.10%
310379 申万菱信添益宝债券B 1.0200 0.10%
320008 诺安增利债券A 1.0220 0.10%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0420 0.10%
690202 民生增强收益债券C 1.0270 0.10%
531009 建信收益增强债券C 1.0360 0.10%
530009 建信收益增强债券A 1.0380 0.10%
690002 民生增强收益债券A 1.0280 0.10%
519989 长信利丰债券C 1.0310 0.10%
151002 银河收益混合 1.5595 0.10%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0020 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0530 0.10%
080001 长盛成长价值混合A 0.9530 0.10%
020012 国泰金龙债券C 1.0470 0.10%
162201 宏利成长混合 1.1798 0.09%
217012 招商行业领先混合A 1.1250 0.09%
530008 建信稳定增利债券C 1.1530 0.09%
161603 融通债券A/B 1.1340 0.09%
001001 华夏债券A/B 1.1160 0.09%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9986 0.09%
001011 华夏希望债券A 1.1420 0.09%
001013 华夏希望债券C 1.1360 0.09%
110017 易方达增强回报债券A 1.1140 0.09%
570005 诺德成长优势混合 1.1310 0.09%
519078 汇添富增强收益债券A 1.0690 0.09%
180018 银华和谐主题混合 1.1490 0.09%
090009 大成行业轮动混合A 1.0710 0.09%
070018 嘉实回报混合 1.0730 0.09%
162208 宏利首选企业股票A 1.6552 0.08%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.2220 0.08%
481001 工银核心价值混合A 0.4780 0.08%
560005 益民多利债券 1.0395 0.08%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1930 0.08%
519670 银河行业混合A 1.2550 0.08%
340006 兴全全球视野股票 3.4997 0.07%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4390 0.07%
151001 银河稳健混合 1.0211 0.07%
290005 泰信优势增长混合 1.3800 0.07%
110002 易方达策略成长混合 4.3230 0.07%
540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9976 0.06%
481004 工银稳健成长混合A 1.3755 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1471 0.06%