热搜: 塞浦路斯 易方达上证50增强A 长信金利趋势混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2009年11月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1650 4.86%
180013 银华领先策略混合 1.8304 4.83%
580002 东吴双动力混合A 1.2035 4.75%
290004 泰信优质生活混合 1.2072 4.73%
180012 银华富裕主题混合A 1.1464 4.67%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2876 4.55%
159901 易方达深证100ETF 4.1650 4.54%
630002 华商盛世成长混合 1.6757 4.52%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5820 4.51%
161606 融通行业景气混合A 1.0420 4.51%
519001 银华价值优选混合 1.5390 4.49%
270021 广发聚瑞混合A 1.0510 4.47%
270008 广发核心精选混合 1.5690 4.46%
540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0886 4.45%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8259 4.45%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5350 4.45%
310328 申万菱信新动力混合A 0.8517 4.43%
260104 景顺长城内需增长混合A 3.8180 4.43%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0630 4.42%
660001 农银行业成长混合 1.2674 4.41%
163805 中银动态策略混合A 1.4054 4.40%
379010 摩根中小盘混合A 1.5120 4.35%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1570 4.33%
410006 华富策略精选混合A 1.2171 4.30%
519019 大成景阳领先混合A 0.7760 4.30%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7779 4.30%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2190 4.28%
519993 长信增利动态策略混合 0.8925 4.26%
100026 富国天合稳健优选混合 0.9426 4.25%
270006 广发策略优选混合 1.9018 4.25%
162209 宏利市值优选混合A 0.7763 4.24%
161604 融通深证100指数A 1.5510 4.23%
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.1580 4.23%
000031 华夏复兴混合A 1.2660 4.20%
180010 银华优质增长混合 1.9611 4.19%
590001 中邮核心优选混合A 1.5566 4.18%
570005 诺德成长优势混合 1.1000 4.17%
163803 中银持续增长混合A 0.9801 4.16%
519668 银河成长混合 1.5481 4.16%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0272 4.14%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.2111 4.13%
550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0590 4.13%
270005 广发聚丰混合A 0.8096 4.13%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6154 4.12%
080002 长盛创新先锋混合A 1.1704 4.12%
217012 招商行业领先混合A 1.0910 4.10%
519692 交银成长混合A 2.7591 4.10%
090004 大成精选增值混合A 1.0988 4.10%
110010 易方达价值成长混合 1.4968 4.10%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6781 4.09%
580003 东吴行业轮动混合A 1.0563 4.08%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6292 4.07%
410003 华富成长趋势混合A 0.7297 4.06%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6400 4.06%
260111 景顺长城公司治理混合 1.4620 4.06%
290002 泰信先行策略混合 0.7301 4.06%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1756 4.04%
450007 国富成长动力混合 1.2188 4.04%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9280 4.04%
110002 易方达策略成长混合 4.2030 4.03%
217009 招商核心价值混合 1.1915 4.02%
100032 富国中证红利指数增强A 1.6550 4.02%
070011 嘉实策略混合 1.2450 4.01%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.4020 4.01%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2598 4.01%
217001 招商安泰偏股混合 0.8408 4.00%
270007 广发大盘成长混合 0.9404 3.99%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6970 3.98%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9823 3.98%
070099 嘉实优质企业混合 0.8110 3.97%
519688 交银精选混合 1.2202 3.96%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.0937 3.96%
519694 交银蓝筹混合 0.9056 3.95%
571002 诺德灵活配置混合 1.2431 3.95%
610001 信澳领先增长混合A 1.2424 3.94%
202011 南方优选价值混合A 1.3230 3.93%
161611 融通内需驱动混合A 1.1650 3.93%
590002 中邮核心成长混合A 0.7906 3.93%
519690 交银稳健配置混合 2.2032 3.92%
166005 中欧价值发现混合A 0.9310 3.91%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8964 3.91%
090006 大成2020生命周期混合A 0.7170 3.91%
519670 银河行业混合A 1.2210 3.91%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1905 3.90%
400003 东方精选混合 1.0345 3.89%
240011 华宝大盘精选混合 1.8787 3.89%
112002 易方达策略成长二号混合 1.5500 3.89%
200010 长城双动力混合A 1.2791 3.88%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6558 3.88%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6944 3.87%
257040 国联安红利混合 1.3470 3.86%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9756 3.85%
213003 宝盈策略增长混合 1.1073 3.85%
162208 宏利首选企业股票A 1.6121 3.85%
519017 大成积极成长混合A 1.0240 3.85%
110013 易方达科翔混合 1.4570 3.85%
560003 益民创新优势混合A 0.9524 3.84%
050009 博时新兴成长混合 0.9460 3.84%
090007 大成策略回报混合A 1.0540 3.84%
002011 华夏红利混合 3.3880 3.83%
519068 汇添富成长焦点混合 1.2782 3.83%
377010 摩根阿尔法混合A 5.3797 3.83%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.3674 3.83%
690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.1950 3.82%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9780 3.82%
400011 东方核心动力混合A 1.0033 3.80%
166001 中欧新趋势混合A 1.0774 3.80%
510081 长盛动态精选混合 1.2568 3.79%
100020 富国天益价值混合A 0.9333 3.78%
570001 诺德价值优势混合 0.9998 3.78%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8153 3.77%
580005 东吴进取策略混合A 1.0784 3.75%
257020 国联安精选混合 0.9980 3.74%
200007 长城安心回报混合A 0.6877 3.73%
110005 易方达积极成长混合 1.3755 3.73%
378010 摩根成长先锋混合A 2.4443 3.73%
519089 新华优选成长混合 1.9963 3.72%
420003 天弘永定价值成长混合A 1.1055 3.72%
519025 海富通领先成长混合 1.2550 3.72%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.6038 3.71%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9476 3.71%
320005 诺安价值增长混合A 0.9387 3.71%
040011 华安核心优选混合A 1.6647 3.71%
160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2310 3.71%
000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9810 3.70%
240008 华宝收益增长混合A 3.3958 3.69%
257050 国联安主题驱动混合A 1.0680 3.69%
020015 国泰区位优势混合A 1.1540 3.68%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7684 3.68%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.1055 3.68%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8200 3.67%
210001 金鹰成份优选混合 0.7969 3.67%
200011 长城景气行业龙头混合 1.1030 3.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3514 3.67%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.5580 3.66%
519013 海富通风格优势混合 1.3020 3.66%
213008 宝盈资源优选混合 1.2442 3.66%
360005 光大保德信红利混合A 2.5272 3.66%
050004 博时精选混合A 1.6158 3.66%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5620 3.65%
450003 国富潜力组合混合A 1.2279 3.65%
202005 南方成份精选混合A 1.0278 3.64%
150103 银河银泰混合 0.9237 3.64%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5983 3.64%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.6500 3.64%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7430 3.63%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9495 3.63%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8850 3.63%
290005 泰信优势增长混合 1.3450 3.62%
162202 宏利周期混合 1.1111 3.62%
050002 博时沪深300指数A 0.9440 3.62%
519069 汇添富价值精选混合 1.6060 3.61%
217005 招商先锋混合 0.7900 3.61%
180003 银华-道琼斯88指数 1.1319 3.61%
481009 工银沪深300指数A 1.2650 3.60%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2552 3.60%
320006 诺安灵活配置混合 1.2660 3.60%
519035 富国天博创新主题混合 0.8925 3.60%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8940 3.59%
360006 光大新增长混合A 1.3147 3.59%
040008 华安策略优选混合A 0.8196 3.59%
377020 摩根内需动力混合A 1.2455 3.58%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.3010 3.58%
398021 中海能源策略混合 0.9422 3.58%
530003 建信优选成长混合A 1.0022 3.57%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.5100 3.57%
510180 华安上证180ETF 0.7570 3.56%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9900 3.56%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.0340 3.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4242 3.56%
519300 大成沪深300指数A 1.1551 3.55%
020011 国泰沪深300指数A 0.7000 3.55%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0780 3.55%
519087 新华优选分红混合A 0.8459 3.54%
163808 中银中证A100指数增强 1.0250 3.54%
560002 益民红利成长混合 0.7394 3.54%
050008 博时第三产业混合 1.2890 3.53%
340006 兴全全球视野股票 3.4421 3.53%
162204 宏利行业精选混合A 4.7930 3.53%
110020 易方达沪深300ETF联接A 1.0550 3.53%
450004 国富深化价值混合A 1.4212 3.53%
530001 建信恒久价值混合 0.8366 3.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7938 3.52%
481006 工银红利混合 1.0269 3.52%
206002 鹏华精选成长混合A 1.0280 3.52%
519005 海富通股票混合 0.7360 3.52%
202009 南方盛元红利混合 1.0620 3.51%
398011 中海分红增利混合 0.8194 3.50%
519008 汇添富优势精选混合 3.0041 3.50%
610002 信澳精华配置混合A 1.3030 3.49%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.3060 3.49%
040002 华安中国A股增强指数 0.9480 3.49%
519039 长盛同德主题混合 0.9535 3.48%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0324 3.48%
340007 兴全社会责任混合 1.4160 3.48%
040007 华安中小盘成长混合 1.2217 3.48%
100029 富国天成红利混合 1.3049 3.48%
000021 华夏优势增长混合 2.2880 3.48%
240004 华宝动力组合混合A 0.9862 3.47%
163804 中银收益混合A 0.9261 3.47%