热搜: 培训机构 博时价值增长贰号混合 景顺长城新兴成长混合A 大成蓝筹稳健混合A

2009年04月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 1.9030 4.10%
110003 易方达上证50增强A 0.7108 3.89%
200006 长城消费增值混合A 0.7002 3.81%
070010 嘉实主题混合 0.9320 3.79%
161606 融通行业景气混合A 0.7470 3.75%
510180 华安上证180ETF 5.7710 3.68%
180003 银华-道琼斯88指数 0.8379 3.66%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8250 3.64%
519100 长盛中证A100指数 0.7934 3.62%
200008 长城品牌优选混合A 0.7003 3.59%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.1720 3.53%
519001 银华价值优选混合 1.0220 3.53%
519180 万家180指数A 0.6065 3.48%
571002 诺德灵活配置混合 1.0369 3.45%
000001 华夏成长混合 1.2100 3.42%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.7584 3.42%
519688 交银精选混合 0.8574 3.35%
519300 大成沪深300指数A 0.8675 3.35%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1110 3.35%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3664 3.35%
050002 博时沪深300指数A 0.7120 3.34%
481009 工银沪深300指数A 1.0510 3.34%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.0091 3.32%
360001 光大保德信量化股票A 0.7288 3.29%
519005 海富通股票混合 0.5650 3.29%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0090 3.28%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6660 3.26%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.3330 3.25%
257020 国联安精选混合 0.7630 3.25%
161601 融通新蓝筹混合 0.7226 3.24%
180010 银华优质增长混合 1.4238 3.22%
590002 中邮核心成长混合A 0.6325 3.21%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.2230 3.21%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.0616 3.20%
000021 华夏优势增长混合 1.8260 3.16%
090004 大成精选增值混合A 0.8237 3.16%
530005 建信优化配置混合A 0.7079 3.15%
050010 博时特许价值混合A 1.1790 3.15%
519694 交银蓝筹混合 0.6783 3.15%
000031 华夏复兴混合A 0.8540 3.14%
020011 国泰沪深300指数A 0.5260 3.14%
050004 博时精选混合A 1.2526 3.14%
519692 交银成长混合A 1.9723 3.14%
519690 交银稳健配置混合 1.5704 3.14%
202015 南方沪深300ETF联接A 1.0200 3.13%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5990 3.10%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.8610 3.10%
202003 南方绩优成长混合A 1.3240 3.08%
360007 光大优势配置混合A 0.6191 3.06%
630002 华商盛世成长混合 1.1830 3.05%
040005 华安宏利混合A 2.2280 3.01%
050008 博时第三产业混合 0.9590 3.01%
510081 长盛动态精选混合 0.9170 3.01%
040002 华安中国A股增强指数 0.7210 3.00%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0352 2.98%
530003 建信优选成长混合A 0.7910 2.95%
519013 海富通风格优势混合 0.9810 2.94%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8750 2.94%
590001 中邮核心优选混合A 1.1767 2.93%
162209 宏利市值优选混合A 0.5840 2.93%
180013 银华领先策略混合 1.2679 2.92%
162204 宏利行业精选混合A 3.6584 2.92%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.8130 2.91%
377020 摩根内需动力混合A 0.9529 2.91%
519035 富国天博创新主题混合 0.6642 2.91%
257030 国联安优势混合 0.9930 2.90%
050009 博时新兴成长混合 0.7100 2.90%
090007 大成策略回报混合A 1.0310 2.89%
519089 新华优选成长混合 1.3726 2.89%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3210 2.88%
210001 金鹰成份优选混合 0.6257 2.88%
519003 海富通收益增长混合 0.6420 2.88%
040007 华安中小盘成长混合 0.9005 2.86%
560003 益民创新优势混合A 0.7368 2.85%
519996 长信银利精选股票 0.6388 2.85%
166001 中欧新趋势混合A 0.8868 2.85%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4130 2.85%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8650 2.85%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.7120 2.84%
240001 华宝宝康消费品 1.1403 2.84%
530006 建信核心精选混合 1.2350 2.83%
080002 长盛创新先锋混合A 1.0909 2.83%
420001 天弘精选混合A 0.5437 2.82%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.1290 2.82%
560002 益民红利成长混合 0.5846 2.81%
180012 银华富裕主题混合A 0.8055 2.81%
519011 海富通精选混合 0.7252 2.81%
290004 泰信优质生活混合 0.9838 2.80%
260111 景顺长城公司治理混合 1.1390 2.80%
090006 大成2020生命周期混合A 0.5520 2.79%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.2737 2.79%
481004 工银稳健成长混合A 1.3107 2.77%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2237 2.76%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.2381 2.76%
159901 易方达深证100ETF 2.8710 2.76%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0540 2.75%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6760 2.74%
040008 华安策略优选混合A 0.6279 2.73%
217009 招商核心价值混合 0.9195 2.73%
110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1290 2.73%
310328 申万菱信新动力混合A 0.6712 2.72%
270006 广发策略优选混合 1.4097 2.72%
162208 宏利首选企业股票A 1.1859 2.70%
202005 南方成份精选混合A 0.8164 2.69%
519017 大成积极成长混合A 0.8020 2.69%
050001 博时价值增长混合 0.6510 2.68%
070013 嘉实研究精选混合 1.2700 2.67%
519181 万家和谐增长混合A 0.5662 2.67%
290005 泰信优势增长混合 1.1960 2.66%
162203 宏利稳定混合 0.5519 2.66%
398011 中海分红增利混合 0.6504 2.65%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1600 2.65%
410003 华富成长趋势混合A 0.5987 2.64%
660001 农银行业成长混合 1.2967 2.64%
519994 长信金利趋势股票 0.6124 2.63%
398001 中海优质成长混合 0.6469 2.63%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3106 2.63%
002011 华夏红利混合 2.5030 2.62%
519068 汇添富成长焦点混合 0.9085 2.62%
481006 工银红利混合 0.8022 2.62%
519015 海富通精选贰号混合 0.5870 2.62%
320003 诺安先锋混合A 0.8537 2.61%
310358 申万菱信新经济混合A 0.6048 2.60%
320005 诺安价值增长混合A 0.6887 2.59%
270007 广发大盘成长混合 0.7059 2.59%
610002 信澳精华配置混合A 1.1090 2.59%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9973 2.59%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1880 2.59%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.8070 2.59%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7746 2.58%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6760 2.58%
519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7160 2.58%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7981 2.57%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7580 2.57%
090001 大成价值增长混合A 0.6437 2.57%
350002 天治低碳经济混合 0.6564 2.56%
163805 中银动态策略混合A 1.0297 2.56%
519039 长盛同德主题混合 0.7361 2.56%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2480 2.55%
360005 光大保德信红利混合A 1.9169 2.55%
110005 易方达积极成长混合 1.0583 2.55%
040001 华安创新混合 0.6470 2.54%
110009 易方达价值精选混合 1.1919 2.54%
161604 融通深证100指数A 1.0930 2.53%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2990 2.53%
270005 广发聚丰混合A 0.6033 2.53%
163804 中银收益混合A 0.7536 2.53%
110010 易方达价值成长混合 1.0417 2.53%
217001 招商安泰偏股混合 0.6903 2.51%
040011 华安核心优选混合A 1.2487 2.50%
240008 华宝收益增长混合A 2.4889 2.50%
270001 广发聚富混合 1.0135 2.49%
110029 易方达科讯混合 0.6881 2.49%
163803 中银持续增长混合A 0.7720 2.48%
240010 华宝行业精选混合 0.8058 2.48%
519019 大成景阳领先混合A 0.5780 2.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6070 2.48%
570001 诺德价值优势混合 0.7884 2.47%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6908 2.46%
519018 汇添富均衡增长混合 0.6761 2.45%
270008 广发核心精选混合 1.3010 2.44%
240011 华宝大盘精选混合 1.3566 2.44%
398021 中海能源策略混合 0.7297 2.44%
350005 天治中国制造2025 1.0765 2.42%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1830 2.42%
519069 汇添富价值精选混合 1.1010 2.42%
202009 南方盛元红利混合 0.8460 2.42%
160605 鹏华中国50混合 1.4440 2.41%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4189 2.41%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8520 2.40%
040004 华安宝利配置混合 0.8560 2.39%
379010 摩根中小盘混合A 1.2010 2.39%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6695 2.39%
530001 建信恒久价值混合 0.6962 2.37%
483003 工银精选平衡混合 0.7029 2.37%
110002 易方达策略成长混合 3.2410 2.37%
290002 泰信先行策略混合 0.6236 2.36%
360006 光大新增长混合A 0.9828 2.36%
519087 新华优选分红混合A 0.5915 2.35%
070011 嘉实策略混合 0.9180 2.34%
630001 华商领先企业混合 0.7898 2.33%
288002 华夏收入混合 1.9287 2.33%
519021 国泰金鼎价值混合 0.8830 2.32%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7027 2.32%
240004 华宝动力组合混合A 0.7395 2.32%
255010 国联安稳健混合A 1.4570 2.32%
160603 鹏华普天收益混合 0.6620 2.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5989 2.32%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6674 2.30%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9690 2.30%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5836 2.29%
180001 银华优势企业混合 0.8955 2.28%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9705 2.28%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4645 2.27%
100032 富国中证红利指数增强A 1.2220 2.26%
450003 国富潜力组合混合A 1.0722 2.26%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7260 2.25%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1790 2.25%
260101 景顺长城优选混合 0.9147 2.24%
400003 东方精选混合 0.7322 2.23%