热搜: 金融指数 中海优质成长混合 广发科技先锋混合 嘉实海外中国股票混合

2009年03月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519601 海富通中国海外混合 0.9690 3.42%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.4230 3.17%
241001 华宝海外中国成长混合 0.7340 2.80%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.3620 2.55%
530006 建信核心精选混合 1.1100 2.40%
161606 融通行业景气混合A 0.6470 2.21%
200008 长城品牌优选混合A 0.6362 1.97%
257020 国联安精选混合 0.6750 1.96%
590001 中邮核心优选混合A 1.0081 1.94%
630002 华商盛世成长混合 1.2276 1.89%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.5430 1.88%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7660 1.86%
200006 长城消费增值混合A 0.6139 1.82%
571002 诺德灵活配置混合 0.9266 1.82%
110003 易方达上证50增强A 0.6259 1.81%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.9031 1.80%
161601 融通新蓝筹混合 0.6401 1.78%
510050 华夏上证50ETF 1.6630 1.77%
530003 建信优选成长混合A 0.7012 1.77%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.1520 1.77%
519087 新华优选分红混合A 0.5225 1.75%
360001 光大保德信量化股票A 0.6372 1.74%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6016 1.71%
519089 新华优选成长混合 1.1931 1.71%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7160 1.70%
183001 银华全球优选 0.6660 1.68%
180003 银华-道琼斯88指数 0.7433 1.67%
510180 华安上证180ETF 5.1120 1.67%
519001 银华价值优选混合 0.8723 1.67%
590002 中邮核心成长混合A 0.5527 1.67%
050004 博时精选混合A 1.1731 1.66%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8737 1.66%
050002 博时沪深300指数A 0.6170 1.65%
290005 泰信优势增长混合 1.0510 1.64%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0050 1.62%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5637 1.62%
519005 海富通股票混合 0.5030 1.62%
550001 中信保诚四季红混合A 0.6951 1.62%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5040 1.61%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5760 1.59%
420001 天弘精选混合A 0.5015 1.58%
519300 大成沪深300指数A 0.7514 1.58%
240001 华宝宝康消费品 1.0646 1.57%
020011 国泰沪深300指数A 0.4570 1.56%
161706 招商优质成长混合(LOF) 0.9399 1.56%
519180 万家180指数A 0.5237 1.55%
519013 海富通风格优势混合 0.8580 1.54%
050008 博时第三产业混合 0.8620 1.53%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.1069 1.53%
519100 长盛中证A100指数 0.6901 1.53%
159901 易方达深证100ETF 2.4830 1.51%
090007 大成策略回报混合A 1.0160 1.50%
530001 建信恒久价值混合 0.6177 1.50%
161604 融通深证100指数A 0.9520 1.49%
050010 博时特许价值混合A 1.0290 1.48%
050201 博时价值增长贰号混合 0.5480 1.48%
040002 华安中国A股增强指数 0.6270 1.46%
519692 交银成长混合A 1.7475 1.46%
270010 广发沪深300ETF联接A 1.1910 1.45%
530005 建信优化配置混合A 0.6421 1.45%
080002 长盛创新先锋混合A 0.9923 1.43%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.4980 1.43%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5444 1.43%
070099 嘉实优质企业混合 0.5710 1.42%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6430 1.42%
240008 华宝收益增长混合A 2.1982 1.42%
290004 泰信优质生活混合 0.8475 1.42%
481006 工银红利混合 0.7198 1.42%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.1072 1.41%
020010 国泰金牛创新成长混合 0.7250 1.40%
160605 鹏华中国50混合 1.3010 1.40%
163803 中银持续增长混合A 0.7009 1.40%
519690 交银稳健配置混合 1.3909 1.40%
310358 申万菱信新经济混合A 0.5481 1.39%
180010 银华优质增长混合 1.2601 1.38%
481008 工银大盘蓝筹混合 1.1030 1.38%
540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1010 1.38%
240011 华宝大盘精选混合 1.1950 1.37%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1840 1.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8930 1.36%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0440 1.36%
360005 光大保德信红利混合A 1.6927 1.36%
000031 华夏复兴混合A 0.7550 1.34%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5459 1.34%
481004 工银稳健成长混合A 1.1701 1.34%
000001 华夏成长混合 1.0700 1.33%
070006 嘉实服务增值行业混合 2.5110 1.33%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.0670 1.33%
260104 景顺长城内需增长混合A 2.4330 1.33%
580002 东吴双动力混合A 0.9086 1.33%
660001 农银行业成长混合 1.1235 1.33%
090001 大成价值增长混合A 0.5819 1.32%
162208 宏利首选企业股票A 1.0563 1.31%
260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.6960 1.31%
483003 工银精选平衡混合 0.6540 1.30%
050009 博时新兴成长混合 0.6350 1.28%
180013 银华领先策略混合 1.1357 1.28%
360007 光大优势配置混合A 0.5444 1.28%
400003 东方精选混合 0.6472 1.28%
519007 海富通强化回报混合 0.5540 1.28%
560003 益民创新优势混合A 0.6560 1.28%
002011 华夏红利混合 2.2260 1.27%
070001 嘉实成长收益混合A 0.6790 1.25%
270007 广发大盘成长混合 0.6298 1.25%
270008 广发核心精选混合 1.1380 1.25%
540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.8441 1.25%
180012 银华富裕主题混合A 0.7211 1.24%
202005 南方成份精选混合A 0.7363 1.24%
100032 富国中证红利指数增强A 1.0660 1.23%
378010 摩根成长先锋混合A 1.7549 1.23%
398001 中海优质成长混合 0.5770 1.23%
000011 华夏大盘精选混合A 5.8870 1.22%
050001 博时价值增长混合 0.5810 1.22%
090006 大成2020生命周期混合A 0.4990 1.22%
257010 国联安小盘精选混合 0.6620 1.22%
270005 广发聚丰混合A 0.5392 1.22%
320003 诺安先锋混合A 0.7622 1.22%
519003 海富通收益增长混合 0.5800 1.22%
020001 国泰金鹰增长混合 0.6710 1.21%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7510 1.21%
162202 宏利周期混合 0.7586 1.21%
290002 泰信先行策略混合 0.5523 1.21%
450004 国富深化价值混合A 1.1178 1.21%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7173 1.20%
162204 宏利行业精选混合A 3.2749 1.20%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6640 1.20%
202011 南方优选价值混合A 1.1030 1.19%
510081 长盛动态精选混合 0.8092 1.19%
519019 大成景阳领先混合A 0.5090 1.19%
040007 华安中小盘成长混合 0.8051 1.18%
090004 大成精选增值混合A 0.7284 1.18%
160603 鹏华普天收益混合 0.5980 1.18%
519011 海富通精选混合 0.6492 1.18%
040008 华安策略优选混合A 0.5611 1.17%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6060 1.17%
377020 摩根内需动力混合A 0.8546 1.17%
398011 中海分红增利混合 0.5792 1.17%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8130 1.17%
519039 长盛同德主题混合 0.6596 1.17%
519996 长信银利精选股票 0.5521 1.17%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4306 1.15%
253010 国联安安心成长混合 0.7950 1.15%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.0690 1.14%
161609 融通动力先锋混合A/B 1.1540 1.14%
570001 诺德价值优势混合 0.7112 1.14%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8030 1.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8020 1.13%
213003 宝盈策略增长混合 0.9303 1.13%
630001 华商领先企业混合 0.6824 1.13%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.6586 1.12%
519017 大成积极成长混合A 0.7240 1.12%
002031 华夏策略混合 1.1840 1.11%
270001 广发聚富混合 0.9175 1.11%
519035 富国天博创新主题混合 0.5846 1.11%
240010 华宝行业精选混合 0.7104 1.10%
257030 国联安优势混合 0.9160 1.10%
288002 华夏收入混合 1.7294 1.10%
398021 中海能源策略混合 0.6532 1.10%
163804 中银收益混合A 0.6751 1.09%
257040 国联安红利混合 1.1100 1.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7896 1.09%
040005 华安宏利混合A 1.9702 1.08%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6198 1.08%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6620 1.07%
110010 易方达价值成长混合 0.9068 1.06%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2619 1.06%
270006 广发策略优选混合 1.2465 1.06%
519688 交银精选混合 0.7513 1.06%
202009 南方盛元红利混合 0.7710 1.05%
217009 招商核心价值混合 0.8591 1.05%
379010 摩根中小盘混合A 1.0550 1.05%
200007 长城安心回报混合A 0.4783 1.04%
217005 招商先锋混合 0.5933 1.04%
270002 广发稳健增长混合A 1.1368 1.04%
202002 南方稳健成长贰号混合 0.7324 1.03%
360006 光大新增长混合A 0.8619 1.03%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7840 1.03%
519994 长信金利趋势股票 0.5473 1.03%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7197 1.02%
310328 申万菱信新动力混合A 0.5926 1.02%
020003 国泰金龙行业混合 0.5990 1.01%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5990 1.01%
420003 天弘永定价值成长混合A 0.9569 1.01%
519694 交银蓝筹混合 0.6014 1.01%
020005 国泰金马稳健混合A 0.6080 1.00%
163805 中银动态策略混合A 0.9308 1.00%
410003 华富成长趋势混合A 0.5329 1.00%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2486 1.00%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7011 0.99%
000021 华夏优势增长混合 1.6450 0.98%
040011 华安核心优选混合A 1.1022 0.98%
166001 中欧新趋势混合A 0.7967 0.98%
202007 南方隆元产业主题混合 0.5140 0.98%
070011 嘉实策略混合 0.8290 0.97%
110013 易方达科翔混合 1.1430 0.97%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8998 0.97%
202001 南方稳健成长混合 0.8618 0.97%
217001 招商安泰偏股混合 0.6449 0.97%
240004 华宝动力组合混合A 0.6780 0.97%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4494 0.97%