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2007年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519181 万家和谐增长混合A 1.1728 1.49%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7183 1.33%
630001 华商领先企业混合 1.5300 1.16%
290002 泰信先行策略混合 1.0496 1.12%
560002 益民红利成长混合 1.2203 0.85%
290004 泰信优质生活混合 1.8300 0.83%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.8464 0.56%
590002 中邮核心成长混合A 1.1105 0.39%
400001 东方龙混合 1.1012 0.34%
000011 华夏大盘精选混合A 7.0700 0.33%
360006 光大新增长混合A 1.6119 0.27%
166001 中欧新趋势混合A 1.8372 0.24%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0691 0.22%
350001 天治财富增长混合 1.0538 0.22%
070009 嘉实超短债债券C 1.0044 0.21%
162203 宏利稳定混合 1.6720 0.21%
100022 富国天瑞强势混合A 2.2578 0.19%
560003 益民创新优势混合A 1.2700 0.19%
001001 华夏债券A/B 1.1040 0.18%
001003 华夏债券C 1.0980 0.18%
151001 银河稳健混合 1.4980 0.15%
217002 招商安泰平衡混合 2.1440 0.13%
150103 银河银泰混合 1.1288 0.11%
000031 华夏复兴混合A 1.0130 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0450 0.10%
050106 博时稳定价值债券A 1.0030 0.10%
100018 富国天利增长债券A 1.2776 0.09%
519666 银河银信债券B 1.0662 0.09%
217008 招商安本增利债券C 1.1749 0.08%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7390 0.07%
340001 兴全可转债混合 1.6292 0.07%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6990 0.06%
290003 泰信双息双利债券C 1.0021 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.1013 0.05%
217203 招商安泰债券B 1.0951 0.05%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0019 0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.1693 0.03%
510081 长盛动态精选混合 1.6094 0.02%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0019 0.01%
161902 万家增强收益债券C 1.0273 0.01%
202102 南方多利增强债券C 1.0158 0.01%
000004 中海可转债债券C 2.1900 0.00%
050001 博时价值增长混合 1.0290 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0020 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0550 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0450 0.00%
161603 融通债券A/B 1.1720 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0067 0.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3144 -0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0104 -0.01%
090002 大成债券A/B 1.0474 -0.02%
092002 大成债券C 1.0393 -0.02%
162201 宏利成长混合 2.1321 -0.02%
217001 招商安泰偏股混合 2.9633 -0.03%
090006 大成2020生命周期混合A 2.5540 -0.04%
410003 华富成长趋势混合A 1.3674 -0.06%
360005 光大保德信红利混合A 4.0172 -0.07%
070005 嘉实债券A 1.2730 -0.08%
485005 工银增强收益债券B 1.0611 -0.10%
485105 工银增强收益债券A 1.0626 -0.10%
151002 银河收益混合 1.6083 -0.12%
160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8701 -0.12%
373010 摩根双息平衡混合A 2.2356 -0.13%
420001 天弘精选混合A 2.1991 -0.13%
162205 宏利风险预算混合 1.7364 -0.14%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3267 -0.14%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2015 -0.15%
350002 天治低碳经济混合 3.1303 -0.17%
519011 海富通精选混合 1.0596 -0.18%
580002 东吴双动力混合A 2.3473 -0.18%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.3859 -0.19%
040004 华安宝利配置混合 1.9080 -0.21%
217005 招商先锋混合 1.8963 -0.22%
050007 博时平衡配置混合 1.2910 -0.23%
550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4676 -0.23%
519180 万家180指数A 2.0583 -0.24%
163804 中银收益混合A 1.0731 -0.26%
240010 华宝行业精选混合 1.3161 -0.26%
590001 中邮核心优选混合A 2.2922 -0.26%
040005 华安宏利混合A 3.0798 -0.27%
253010 国联安安心成长混合 1.8710 -0.27%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1946 -0.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8393 -0.29%
519013 海富通风格优势混合 1.9350 -0.31%
519994 长信金利趋势股票 1.2688 -0.32%
510180 华安上证180ETF 12.1030 -0.34%
519015 海富通精选贰号混合 1.4060 -0.35%
050009 博时新兴成长混合 1.0950 -0.36%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3580 -0.37%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3310 -0.37%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0530 -0.38%
255010 国联安稳健混合A 3.1500 -0.38%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2544 -0.38%
519005 海富通股票混合 1.0390 -0.38%
550001 中信保诚四季红混合A 1.3955 -0.38%
200002 长城久泰沪深300指数A 5.0873 -0.39%
240001 华宝宝康消费品 1.6033 -0.39%
121001 国投瑞银融华债券 1.4950 -0.40%
206001 鹏华弘泰A 3.9318 -0.41%
040007 华安中小盘成长混合 1.5684 -0.42%
320005 诺安价值增长混合A 1.2805 -0.42%
519993 长信增利动态策略混合 1.3971 -0.42%
202001 南方稳健成长混合 1.7252 -0.43%
481001 工银核心价值混合A 3.9253 -0.44%
160603 鹏华普天收益混合 2.2140 -0.45%
375010 摩根中国优势混合A 5.7160 -0.45%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.2600 -0.47%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2278 -0.48%
040008 华安策略优选混合A 1.0453 -0.49%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.0119 -0.49%
217009 招商核心价值混合 1.7534 -0.50%
002001 华夏回报混合A 1.3690 -0.51%
040002 华安中国A股增强指数 4.5900 -0.52%
070001 嘉实成长收益混合A 1.7929 -0.52%
483003 工银精选平衡混合 1.1588 -0.52%
519300 大成沪深300指数A 1.7980 -0.52%
020003 国泰金龙行业混合 3.4000 -0.53%
162208 宏利首选企业股票A 2.1369 -0.54%
020005 国泰金马稳健混合A 1.0610 -0.56%
163803 中银持续增长混合A 1.0722 -0.56%
240008 华宝收益增长混合A 3.9329 -0.56%
240009 华宝先进成长混合 2.8752 -0.56%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0378 -0.59%
320003 诺安先锋混合A 1.3908 -0.59%
519007 海富通强化回报混合 1.0180 -0.59%
519996 长信银利精选股票 1.1054 -0.59%
002011 华夏红利混合 3.1640 -0.60%
257010 国联安小盘精选混合 1.1670 -0.60%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9665 -0.61%
288001 华夏经典混合 2.3383 -0.61%
050002 博时沪深300指数A 1.4460 -0.62%
270001 广发聚富混合 1.6017 -0.62%
360001 光大保德信量化股票A 1.5508 -0.62%
233001 大摩基础行业混合 2.6039 -0.63%
161604 融通深证100指数A 2.0300 -0.64%
159901 易方达深证100ETF 5.6360 -0.67%
050201 博时价值增长贰号混合 2.0470 -0.68%
288002 华夏收入混合 2.7208 -0.68%
070003 嘉实稳健混合 1.4390 -0.69%
398021 中海能源策略混合 1.6064 -0.69%
040001 华安创新混合 4.2770 -0.70%
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.2710 -0.70%
240002 华宝宝康配置混合 1.9725 -0.70%
400003 东方精选混合 1.2079 -0.71%
162209 宏利市值优选混合A 1.0885 -0.72%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5511 -0.72%
398011 中海分红增利混合 1.0407 -0.72%
257020 国联安精选混合 1.3400 -0.74%
310358 申万菱信新经济混合A 2.3691 -0.75%
200007 长城安心回报混合A 1.0117 -0.76%
519694 交银蓝筹混合 1.0854 -0.77%
110009 易方达价值精选混合 3.2562 -0.78%
162204 宏利行业精选混合A 5.8389 -0.78%
450003 国富潜力组合混合A 1.7799 -0.79%
210001 金鹰成份优选混合 1.6431 -0.80%
398001 中海优质成长混合 2.4408 -0.80%
519100 长盛中证A100指数 2.3222 -0.81%
530003 建信优选成长混合A 2.5817 -0.81%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0722 -0.82%
202101 南方宝元债券A 1.2040 -0.82%
270005 广发聚丰混合A 1.0476 -0.82%
519003 海富通收益增长混合 1.0790 -0.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 2.1130 -0.84%
270007 广发大盘成长混合 1.1953 -0.84%
450001 国富中国收益混合A 1.3079 -0.86%
000021 华夏优势增长混合 2.5020 -0.87%
110010 易方达价值成长混合 1.6477 -0.87%
519692 交银成长混合A 3.0257 -0.87%
100026 富国天合稳健优选混合 2.3545 -0.88%
510050 华夏上证50ETF 4.1300 -0.89%
020001 国泰金鹰增长混合 3.7310 -0.90%
050004 博时精选混合A 2.1230 -0.92%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.8040 -0.93%
202002 南方稳健成长贰号混合 1.4474 -0.93%
002021 华夏回报二号混合 1.4420 -0.94%
162202 宏利周期混合 2.0290 -0.94%
450002 国富弹性市值混合A 2.2043 -0.94%
481004 工银稳健成长混合A 2.0912 -0.94%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1768 -0.97%
110003 易方达上证50增强A 1.4341 -0.98%
200006 长城消费增值混合A 1.0364 -0.98%
570001 诺德价值优势混合 1.4617 -0.98%
080001 长盛成长价值混合A 1.1980 -0.99%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0661 -0.99%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2798 -1.00%
200008 长城品牌优选混合A 1.1417 -1.00%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2542 -1.00%
240005 华宝多策略增长A 2.2660 -1.00%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.6857 -1.01%
340006 兴全全球视野股票 3.5215 -1.01%
530005 建信优化配置混合A 1.8184 -1.01%
161601 融通新蓝筹混合 1.1014 -1.02%
519018 汇添富均衡增长混合 1.0647 -1.04%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.5050 -1.05%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.8890 -1.05%
112002 易方达策略成长二号混合 3.3430 -1.09%
159902 华夏中小企业100ETF 2.7300 -1.09%
121005 国投瑞银创新动力混合 1.6210 -1.10%
121003 国投瑞银核心企业混合 1.4110 -1.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.9081 -1.12%