热搜: 小金库 招商中证白酒指数(LOF)A 中海优质成长混合 大成创新成长混合(LOF)A

2006年08月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
288002 华夏收入混合 1.3914 2.04%
110002 易方达策略成长混合 1.6320 2.00%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6020 1.97%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7176 1.94%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5104 1.73%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3670 1.63%
400003 东方精选混合 1.0295 1.62%
159901 易方达深证100ETF 1.2720 1.60%
110005 易方达积极成长混合 1.5040 1.57%
519994 长信金利趋势股票 0.9852 1.55%
161604 融通深证100指数A 0.9920 1.54%
161606 融通行业景气混合A 1.2520 1.54%
050001 博时价值增长混合 1.3950 1.53%
375010 摩根中国优势混合A 1.8404 1.51%
002011 华夏红利混合 1.4980 1.49%
040002 华安中国A股增强指数 1.2050 1.43%
070002 嘉实增长混合 1.6720 1.39%
481001 工银核心价值混合A 1.3673 1.39%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1880 1.33%
360005 光大保德信红利混合A 1.0071 1.33%
160603 鹏华普天收益混合 1.3130 1.31%
290002 泰信先行策略混合 1.2728 1.31%
519300 大成沪深300指数A 1.0737 1.30%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4282 1.29%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3853 1.29%
240002 华宝宝康配置混合 1.4932 1.29%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1130 1.27%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.2780 1.27%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3286 1.27%
161601 融通新蓝筹混合 1.1971 1.26%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5440 1.25%
510050 华夏上证50ETF 1.0510 1.25%
519005 海富通股票混合 1.3760 1.25%
090001 大成价值增长混合A 1.4988 1.24%
163803 中银持续增长混合A 1.1623 1.24%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.1670 1.21%
110003 易方达上证50增强A 1.0939 1.21%
519180 万家180指数A 1.1674 1.21%
510180 华安上证180ETF 2.9620 1.20%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0677 1.20%
040004 华安宝利配置混合 1.5350 1.19%
160605 鹏华中国50混合 1.3620 1.19%
320003 诺安先锋混合A 1.3742 1.19%
050002 博时沪深300指数A 1.2020 1.18%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.2890 1.18%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7080 1.18%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.2868 1.17%
210001 金鹰成份优选混合 1.1190 1.17%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7519 1.16%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9760 1.14%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.3674 1.13%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.4534 1.13%
002001 华夏回报混合A 1.2690 1.12%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5420 1.11%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4610 1.11%
360001 光大保德信量化股票A 1.2258 1.09%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1861 1.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.4980 1.08%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5072 1.08%
288001 华夏经典混合 1.2873 1.08%
450002 国富弹性市值混合A 0.9797 1.07%
519008 汇添富优势精选混合 1.5871 1.07%
151001 银河稳健混合 1.3576 1.06%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2461 1.06%
000001 华夏成长混合 1.2480 1.05%
519087 新华优选分红混合A 0.9807 1.05%
162204 宏利行业精选混合A 1.5184 1.04%
162202 宏利周期混合 1.4945 1.03%
180003 银华-道琼斯88指数 1.2745 1.03%
206001 鹏华弘泰A 1.3191 1.03%
270001 广发聚富混合 1.5999 1.03%
400001 东方龙混合 1.0603 1.03%
040001 华安创新混合 1.3830 1.02%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2045 1.02%
519996 长信银利精选股票 1.3240 1.02%
350002 天治低碳经济混合 1.1292 1.01%
162203 宏利稳定混合 1.5193 1.00%
090004 大成精选增值混合A 1.3079 0.99%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1250 0.99%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2350 0.98%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4128 0.96%
200006 长城消费增值混合A 1.0132 0.96%
320001 诺安平衡混合A 1.4336 0.96%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.4191 0.95%
180001 银华优势企业混合 1.3439 0.95%
410001 华富竞争力优选混合A 1.2631 0.95%
233001 大摩基础行业混合 1.0528 0.94%
020003 国泰金龙行业混合 1.5220 0.93%
050004 博时精选混合A 1.3604 0.93%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.3777 0.93%
519688 交银精选混合 1.3954 0.93%
530001 建信恒久价值混合 1.1343 0.93%
240001 华宝宝康消费品 1.5127 0.91%
270005 广发聚丰混合A 1.5443 0.91%
519011 海富通精选混合 1.3893 0.91%
070003 嘉实稳健混合 1.3610 0.89%
217001 招商安泰偏股混合 1.3631 0.88%
257020 国联安精选混合 1.2640 0.88%
260101 景顺长城优选混合 1.5037 0.87%
270002 广发稳健增长混合A 1.5976 0.87%
310328 申万菱信新动力混合A 1.4678 0.87%
420001 天弘精选混合A 0.9855 0.86%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9883 0.86%
240004 华宝动力组合混合A 1.4266 0.85%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9665 0.82%
398011 中海分红增利混合 0.9680 0.82%
217005 招商先锋混合 1.3099 0.81%
240005 华宝多策略增长A 1.2243 0.81%
257010 国联安小盘精选混合 1.2570 0.80%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2948 0.79%
398001 中海优质成长混合 1.3619 0.79%
519003 海富通收益增长混合 1.1660 0.78%
150103 银河银泰混合 1.2334 0.77%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3039 0.77%
350001 天治财富增长混合 1.2353 0.77%
255010 国联安稳健混合A 1.2070 0.75%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4005 0.74%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.3199 0.72%
100020 富国天益价值混合A 0.9510 0.71%
162205 宏利风险预算混合 1.2299 0.68%
162201 宏利成长混合 1.4713 0.67%
340001 兴全可转债混合 1.0479 0.66%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4360 0.65%
519001 银华价值优选混合 1.4518 0.65%
510081 长盛动态精选混合 1.4675 0.64%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 0.9952 0.64%
080001 长盛成长价值混合A 1.4570 0.62%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9431 0.62%
121001 国投瑞银融华债券 1.2559 0.60%
519007 海富通强化回报混合 1.0020 0.60%
217002 招商安泰平衡混合 1.2354 0.59%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0055 0.58%
202101 南方宝元债券A 1.1315 0.56%
240008 华宝收益增长混合A 0.9990 0.55%
050007 博时平衡配置混合 0.9850 0.51%
202001 南方稳健成长混合 1.4299 0.46%
519690 交银稳健配置混合 1.0049 0.46%
270006 广发策略优选混合 0.9900 0.44%
450001 国富中国收益混合A 1.1366 0.43%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1585 0.40%
100018 富国天利增长债券A 1.1093 0.39%
180010 银华优质增长混合 0.9926 0.35%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 0.30%
070005 嘉实债券A 1.1440 0.26%
253010 国联安安心成长混合 1.1880 0.25%
161902 万家增强收益债券C 1.0973 0.24%
020002 国泰金龙债券A 1.0810 0.19%
483003 工银精选平衡混合 0.9986 0.19%
151002 银河收益混合 1.1982 0.13%
001001 华夏债券A/B 1.0370 0.10%
001003 华夏债券C 1.0350 0.10%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0010 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0290 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0081 0.09%
092002 大成债券C 1.0065 0.09%
240003 华宝宝康债券A 1.0237 0.09%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0548 0.09%
202102 南方多利增强债券C 1.0042 0.06%
217008 招商安本增利债券C 1.0052 0.06%
217003 招商安泰债券A 1.0186 0.03%
217203 招商安泰债券B 1.0174 0.03%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0025 0.03%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0026 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0011 0.01%
320004 诺安优化收益债券C 1.0020 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.2480 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0013 0.00%
070009 嘉实超短债债券C 1.0020 0.00%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 0.00%
110009 易方达价值精选混合 0.9852 0.00%
112002 易方达策略成长二号混合 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0190 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0180 0.00%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0015 0.00%