热搜: 产油国 华夏回报混合A 融通领先成长混合(LOF)A 长信金利趋势混合A

2006年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519008 汇添富优势精选混合 1.7078 1.41%
400001 东方龙混合 1.1149 1.33%
110002 易方达策略成长混合 1.7850 1.31%
240004 华宝动力组合混合A 1.4496 1.31%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4911 1.25%
270002 广发稳健增长混合A 1.6713 1.22%
162203 宏利稳定混合 1.5215 1.18%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.5255 1.17%
270005 广发聚丰混合A 1.6327 1.16%
510081 长盛动态精选混合 1.5363 1.15%
002001 华夏回报混合A 1.3480 1.13%
260101 景顺长城优选混合 1.5882 1.13%
180003 银华-道琼斯88指数 1.3571 1.12%
270001 广发聚富混合 1.6636 1.12%
510050 华夏上证50ETF 1.0890 1.11%
110005 易方达积极成长混合 1.6216 1.10%
180001 银华优势企业混合 1.4177 1.08%
110003 易方达上证50增强A 1.1451 1.06%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5190 1.06%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.4429 1.04%
100020 富国天益价值混合A 0.9997 1.03%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.3710 1.03%
360001 光大保德信量化股票A 1.3028 1.02%
070006 嘉实服务增值行业混合 1.2000 1.01%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.5038 1.01%
519180 万家180指数A 1.2225 1.00%
410001 华富竞争力优选混合A 1.3068 0.99%
110001 易方达平稳增长混合 1.5720 0.96%
020005 国泰金马稳健混合A 1.5880 0.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.7980 0.95%
206001 鹏华弘泰A 1.4026 0.94%
240002 华宝宝康配置混合 1.5131 0.94%
162204 宏利行业精选混合A 1.5931 0.93%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4210 0.91%
162202 宏利周期混合 1.5668 0.91%
510180 华安上证180ETF 3.0980 0.91%
162201 宏利成长混合 1.5296 0.90%
160603 鹏华普天收益混合 1.3770 0.88%
161604 融通深证100指数A 1.0570 0.86%
519300 大成沪深300指数A 1.1318 0.85%
160605 鹏华中国50混合 1.4440 0.84%
002011 华夏红利混合 1.5730 0.83%
161606 融通行业景气混合A 1.3320 0.83%
000001 华夏成长混合 1.3510 0.82%
159901 易方达深证100ETF 1.3590 0.82%
320003 诺安先锋混合A 1.4224 0.82%
080001 长盛成长价值混合A 1.4920 0.81%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4869 0.80%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0200 0.79%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0352 0.79%
163803 中银持续增长混合A 1.2255 0.78%
160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1720 0.77%
519011 海富通精选混合 1.4325 0.77%
020001 国泰金鹰增长混合 1.5940 0.76%
519087 新华优选分红混合A 1.0333 0.76%
450002 国富弹性市值混合A 0.9921 0.75%
121002 国投瑞银景气行业混合 1.4932 0.74%
530001 建信恒久价值混合 1.1780 0.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 1.3426 0.73%
290002 泰信先行策略混合 1.3308 0.73%
040002 华安中国A股增强指数 1.2670 0.72%
050002 博时沪深300指数A 1.2540 0.72%
519688 交银精选混合 1.4507 0.71%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0016 0.69%
288002 华夏收入混合 1.4248 0.69%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2920 0.69%
310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2406 0.65%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.2170 0.65%
519996 长信银利精选股票 1.3413 0.65%
161601 融通新蓝筹混合 1.4055 0.64%
481001 工银核心价值混合A 1.4384 0.64%
040001 华安创新混合 1.4340 0.63%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2700 0.63%
202101 南方宝元债券A 1.1351 0.61%
377010 摩根阿尔法混合A 1.7952 0.61%
519001 银华价值优选混合 1.5110 0.61%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.9858 0.60%
150103 银河银泰混合 1.2844 0.60%
217005 招商先锋混合 1.3546 0.58%
040004 华安宝利配置混合 1.6010 0.57%
240001 华宝宝康消费品 1.5411 0.57%
070001 嘉实成长收益混合A 1.5491 0.55%
090004 大成精选增值混合A 1.4066 0.55%
360005 光大保德信红利混合A 1.0907 0.54%
373010 摩根双息平衡混合A 1.0361 0.54%
090001 大成价值增长混合A 1.5566 0.52%
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.3919 0.52%
202001 南方稳健成长混合 1.5198 0.52%
240005 华宝多策略增长A 1.2847 0.52%
350002 天治低碳经济混合 1.1314 0.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.9619 0.50%
398001 中海优质成长混合 1.4103 0.49%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.4656 0.48%
398011 中海分红增利混合 0.9806 0.48%
288001 华夏经典混合 1.3218 0.47%
350001 天治财富增长混合 1.2536 0.47%
050004 博时精选混合A 1.4106 0.46%
450001 国富中国收益混合A 1.1455 0.45%
151001 银河稳健混合 1.3997 0.44%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3350 0.42%
100022 富国天瑞强势混合A 1.4499 0.42%
210001 金鹰成份优选混合 1.1381 0.41%
420001 天弘精选混合A 1.0142 0.41%
519005 海富通股票混合 1.4530 0.41%
050007 博时平衡配置混合 1.0040 0.40%
217001 招商安泰偏股混合 1.4145 0.40%
320001 诺安平衡混合A 1.4859 0.39%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3562 0.37%
162205 宏利风险预算混合 1.2251 0.35%
163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2479 0.35%
180010 银华优质增长混合 1.0008 0.35%
070002 嘉实增长混合 1.7480 0.34%
200006 长城消费增值混合A 1.0444 0.34%
020003 国泰金龙行业混合 1.5340 0.33%
240008 华宝收益增长混合A 1.0058 0.33%
519003 海富通收益增长混合 1.1980 0.33%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.5471 0.32%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.3941 0.32%
217002 招商安泰平衡混合 1.2680 0.31%
257020 国联安精选混合 1.3540 0.30%
070003 嘉实稳健混合 1.4040 0.29%
233001 大摩基础行业混合 1.1475 0.28%
340001 兴全可转债混合 1.1018 0.28%
400003 东方精选混合 1.0658 0.27%
540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0078 0.27%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2383 0.26%
519007 海富通强化回报混合 1.0170 0.20%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1730 0.17%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0684 0.15%
161902 万家增强收益债券C 1.1118 0.13%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4270 0.12%
519994 长信金利趋势股票 1.0387 0.12%
001001 华夏债券A/B 1.0350 0.10%
159902 华夏中小企业100ETF 1.0080 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0290 0.10%
070005 嘉实债券A 1.1450 0.09%
121001 国投瑞银融华债券 1.3081 0.09%
050001 博时价值增长混合 1.4660 0.07%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.1537 0.07%
090002 大成债券A/B 1.0067 0.05%
092002 大成债券C 1.0054 0.05%
151002 银河收益混合 1.1977 0.04%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7812 0.03%
483003 工银精选平衡混合 1.0004 0.03%
070009 嘉实超短债债券C 1.0008 0.01%
110007 易方达稳健收益债券A 1.0017 0.01%
110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 0.01%
217008 招商安本增利债券C 1.0003 0.01%
240003 华宝宝康债券A 1.0183 0.01%
290003 泰信双息双利债券C 1.0017 0.01%
519690 交银稳健配置混合 1.0149 0.01%
000004 中海可转债债券C 1.3510 0.00%
001003 华夏债券C 1.0330 0.00%
020002 国泰金龙债券A 1.0870 0.00%
050006 博时稳定价值债券B 1.0019 0.00%
070010 嘉实主题混合 1.0000 0.00%
160602 鹏华普天债券A 1.0180 0.00%
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0010 0.00%
160608 鹏华普天债券B 1.0170 0.00%
202102 南方多利增强债券C 1.0013 0.00%
217003 招商安泰债券A 1.0235 0.00%
257010 国联安小盘精选混合 1.3170 0.00%
320004 诺安优化收益债券C 1.0002 0.00%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4349 -0.01%
519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0007 -0.01%
255010 国联安稳健混合A 1.2500 -0.08%
260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9920 -0.10%
310328 申万菱信新动力混合A 1.5402 -0.10%
000011 华夏大盘精选混合A 1.6990 -0.12%
100018 富国天利增长债券A 1.1213 -0.12%
110009 易方达价值精选混合 1.0012 -0.21%
253010 国联安安心成长混合 1.1840 -0.25%
270006 广发策略优选混合 1.0035 -0.56%